美联储月内可能再降息100个基点!金价能淡定屈居1700下方?

油价崩溃加剧了因疫情引发的金融市场动荡,全球股市尤其是美股的暴跌支持避险需求。同时美联储进一步大幅降息的预期打压美元,从标价因素方面利好黄金。黄金价格日内上行在1700受阻,但是多重因素支持上涨,所以走势可能不会在1700下方呆太久。不过,查看客户情绪指数可以发现,目前黄金的散户多头过于拥挤,73%的散户持有多头,27%的散户持有空头,该指标作为反向指标指示回落风险。

原油暴跌加剧金融市场动荡

由于欧佩克+上周未能达成深化减产的协议,沙特决定“破罐子破摔”,祭出的争取市场份额的价格战令市场瞠目结舌。一方面计划将产量提升至大幅高于1000万桶/天的水平,另一方面将原油售价下调8-12.5美元/桶。

沙特的价格战措施在周一金融市场激起滔天巨浪,充当其冲的两大国际基准油价(美油和布油)一度下跌超30%。金融市场风险偏好本已经在疫情的恐惧下疲软不堪,而油价周一的创纪录下跌无异于雪上加霜,悲观和恐慌蔓延令大宗商品尤其是股市一片哀嚎。

亚市恒生指数下跌4.23%,日经指数下跌5.07%;欧洲时段截至目前,德国DAX指数下跌7.6%,法国CAC40指数下跌7.8%,英国富时100指数下跌7.63%,而目前疫情严重的意大利股指下跌达到10%。而美股三大期货指数触及5%的跌停限制,预示美股将遭遇黑色星期一,甚至有触发熔断机制的风险。

黄金亚市在避险需求提振下走强刺激1700关口,但是随后遭遇获利回吐的抛压。不过,金融市场正在遭遇08年金融危机以来最严重抛售,这种跌势不能得到缓解黄金的避险买盘就不会轻易松懈,所黄金上破1700或易如反掌。

美联储月内可能继续大幅降息,美元或难止跌势

为应对疫情带来的风险,美联储上周出人意料的采取紧急降息50个基点的宽松措施。但是随后的市场表现表明,美联储措施没有平复投资者恐慌情绪。美股上周的反弹很快夭折。而进入本周,油价大崩盘导致的负面情绪向全球金融市场传导,美股正以更快的速度俯冲下跌。

由于金融市场情况的恶化,投资者押注美联储将很快采取更有利的降息行动。根据CME联邦基金利率的市场的暗示,美联储3月会议大概率将降息100个基点(几率82%),小概率降息75个基点(几率18%)。

突然大幅走低的利率路径令美元承压,而美股资产价格下滑导致的资金外流正加剧美元贬值压力,而这恰好是黄金的上涨动力。

美联储月内可能继续大幅降息

黄金技术分析

日图显示,黄金周一跳空冲高至1700回调,目前在1650-1660区域受到支持,短线持稳该支持随时可能上行挑战1700,一旦有效突破将为后续指向1800打开空间。而若回落跌破1650,则可能进一步指向20日均线1635,下破可能继续回落指向1600。

黄金技术分析

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