美股23年来首次熔断!澳元巨幅震荡,黄金出现高位回落,恐慌之际如何布局?

货币强弱热力图

美股23年来首次熔断!澳元巨幅震荡,黄金出现高位回落,恐慌之际如何布局?

【欧元兑美元 EURUSD 4小时图】

欧元兑美元 EURUSD 4小时图

欧盟统计局3月4日发布的数据显示,经季节性调整,欧元区1月份零售环比上升0.6%,与预期一致;2019年12月份从下降1.6%上修至下降1.1%。研究机构称,欧元区1月零售月率与预期相符,欧元区的零售额在今年年初反弹,但正如德国报告中提到的那样,这些数据在很大程度上是病毒爆发前的数据,因此并不重要,市场现在只关注病毒爆发后的经济状况。

在接受意大利《共和报》采访时,孔特称:“我们不会就此止步,我们会采取‘大规模休克疗法’,调动所有人力物力以摆脱困境。”根据欧盟制定的预算规定,成员国的预算赤字占GDP的比重不得超过3%、债务占GDP比重不得高于60%。对于大幅提高政府开支对遵守这一规定的影响,孔特补充说,意大利政府将尽力利用欧盟预算规定中的“灵活性”。2018年10月,意大利政府曾以“需要财政政策提振经济”为由,提出在2019年预算案中,把财政赤字在GDP中的占比从1.8%提高至2.4%,被欧盟斥为“违反财政纪律”,并要求意大利作出修改,否则将对其采取惩罚措施。

技术面上来看,欧元4小时多头继续上攻多头走势进一步强化,整体位于10日均线之上单边运行,昨日一度测试1.15整数关卡不破向下小幅回调,10日与50日均线角度向上扩张敞口扩大,价格涨于周枢轴线之上,大方向多头趋势依旧明朗,但短期4小时指标整体偏多,价格测试周枢轴线第一阻力位后向下短暂整理至10日均线支撑附近,日内短期上方阻力位于1.150关卡(WR1周枢轴第一阻力位)区间,日内支撑位于1.1370-1.1400(10日均线支撑)附近,虽然价格偏高,但整体多头动能并未因此大幅放缓,建议日内交易建议按照短线趋势交易系统逢低买入。

【AUDUSD 澳元兑美元 4小时图】

AUDUSD 澳元兑美元 4小时图

澳洲新型冠状病毒出现爆发态势,随着经济放缓这或将导致10万澳大利亚人失业。此前,澳洲统计局公布的最新数据显示,受到夏季森林大火的打击2019年圣诞和新年期间的销售额创下了有记录以来的最差水平。1月份零售销售下降0.3%,12月份下跌0.7%。其中,零售数据最差的地区是澳洲首都领地,零售销售额下跌2.3%。新州和昆州的销售额均下降0.1%,维州下跌0.2%,西澳下滑1.1%,塔州和北领地的跌幅均为0.5%。南澳是唯一出现上涨的地区上涨0.1%。这是自2017年年中以来、全澳零售销售额首次出现连续下滑,新州、昆州、西澳、北领地和首都领地的零售销售额也出现了连续下滑。澳大利亚总理莫里森表示,刺激经济的初步方案将会在预算案后续措施的补充。

因此我们认为,新型冠状病毒将给亚太经济体造成3200亿澳元的损失,使整个地区的经济增长率降至4%,这是自全球金融危机以来的最低增长率。

从技术层面来看,澳元兑美元4小时受全球风险事件影响开启一波单边闪崩行情又迅速拉回,近期汇率受到各种影响及其不稳定,价格昨日快速点刺200日均线阻力后又迅速回调,目前企稳于50日均线和周枢轴线支撑附近,昨日收出巨大的下引线形态,最低打到WR2支撑附近,整体空头走势近期未变,依旧还是保持整体的下行格局,价格目前出现碎小线形整理,4小时指标整体看空,日内阻力位于0.6600关卡附近,日内下方支撑位于0.6500(WR1支撑区间)。按照当前的形式,澳元持续弱势大概率会维持一段时间,建议日内交易根据趋势交易系统逢高做空顺势而为。

【黄金兑美元 XAUUSD 4小时图】

黄金兑美元 XAUUSD 4小时图

美国股市最长牛市或以史上最快速度落入熊市,因油价暴跌和公共卫生事件忧虑持续。值得注意的是周一是美国股市史上最长牛市的11周年纪念日。欧洲股市则进入了熊市区间。同时周一美债收益率曲线历史上首次全线跌破1%,加剧了市场对于美国经济放缓的忧虑,市场押注美联储将在7月前降息至零利率。同时市场押注欧洲央行本周也将降息。投资者争相出逃,但寻找流动性成了大难题,各个市场都出现流动性枯竭。

受此影响,周一美联储增加了向市场提供的临时资金规模。根据周一发布的声明,纽约联储将加大本周隔夜和定期回购操作的规模。而就在不到一周之前,由于股票和债券收益率暴跌以及对公共卫生事件的担忧日益加剧,美联储刚刚紧急下调了利率。但总体而言,尽管市场继续抛售黄金的高位多单以获取流动性,但是随着市场担忧情绪继续回升,避险资金仍将持续流入黄金,这可能会使得黄金呈现震荡上行的走势。

技术面上来看,黄金4小时出现小度跳空快速上行至1700整数关卡后又迅速回调整理,价格目前位于周枢轴线1650附近企稳盘整,大方向整体依旧继续看多,日内阻力位于1700前高整数关卡,日内短期支撑位于1650周枢轴线与50日均线附近的区间支撑,多头趋势再度强化,建议短线中线周期上依旧建议根据趋势交易系统逢低买入。另外黄金长期的多头走势依旧未变,近期出现风险事件的再度推动,黄金可能会继续向上突破,带来中长线买入的交易机会,市场近期波动率已经开始明显放大,风险情绪急剧上升,尽量避免频繁逆势做空黄金,在避险背景下顺势而为更为合理。

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