外汇商品早报 | 特朗普和非农“同日而至”,市场行情怎么可能安静得了?当心今晚再现怪异行情

本周最后一个交易日,各种消息一同发酵,非农和油价战哪个更有看点?别忘了,明日这一数据将展示页岩厂商的生存困境。

外汇商品早报 | 特朗普和非农“同日而至”,市场行情怎么可能安静得了?当心今晚再现怪异行情

周四,现货黄金小幅高开后早盘一路走低,午后开始回升,走出单边上涨趋势,最高涨至1619.76美元,尾盘有所回落。截至收盘,现货黄金涨1.54%,报1612.90美元/盎司;现货白银涨3.62%,报14.45美元/盎司。

油市方面,因特朗普称沙特和俄罗斯将联合减产,油价短线急速拉升,在10分钟内,美油从22美元上涨至27美元上方,布油的涨幅也接近10美元,两油一度涨超30%,均创下史上最大单日百分比涨幅。截至收盘,WTI原油涨16.72%,报24.72美元/桶;布伦特原油涨16.09%,报29.72美元/桶。随后,沙特、俄罗斯同时否认已达成减产协议,油价有所回落

在汇市方面,美元荒依旧是核心问题。美国上周首次申领失业救济数字录得664.8万人,创下纪录新高,但在流动性紧缩的背景下,美元成了流动最强的避险商品。周四,美元指数继续反弹,重返100关口上方,最终收于100.1,涨0.65%。

① 非农陷入负值,美元依旧可能逆势上涨?

周四晚美国公布至3月28日当周初请失业金人数,数据录得664.8万人,远高于预期的350万人,前值从328.3万人下修至330.7万人。

分析表示,本周初请失业金人数再次打破纪录,这或意味着市场最担心的衰退早已到来。如果疫情得不到有效的控制,美国就业市场将出现更多报警的信号。

今晚20:30 ,美国将公布3月非农就业报告,目前市场普遍预期非农就业人数将减少10万人,这将是近10年来第一份新增人数为负的非农就业报告。

对于这份非农报告,Adam Button预计,本周五的非农数据将不能体现就业岗位的下降,因为调查是在大规模封锁措施之前进行的。还有分析人士指出,就算真的出现近10年来第一份新增人数为负的非农就业报告,市场也可能不会出现想象中的巨震。原因如下:

首先,美国经济活动停摆已经在多个数据中得到体现(如初请失业金人数、工业产出月率等),非农的及时性和有效性不比以往,市场也早已消化相关预期。

再者,美联储当前政策并非由就业和通胀数据决定,抵抗疫情带来的经济冲击才是美联储的首要任务,非农数据对美联储未来政策方向的影响不可同日而语。

对于今晚的行情,还有分析师提醒到,近期的市场反应证明了,在美元荒的背景下,美元已经成为流动性最强,也是最受市场青睐的避险产品。投资者需当心今晚悲观的非农就业数据反而将提振美元指数的表现。

② 减产曙光初现?但一切没有特朗普说的那么简单

周四晚,美国总统特朗普在社交媒体上表示,在与沙特王储MBS的交谈中得知,王储已与俄罗斯总统普京谈过。特朗普期待并希望他们将削减大约1000万桶产量,甚至更多。消息传出后,两油一度涨超30%,均创下史上最大单日百分比涨幅。但随后市场开始质疑此说法的可能性,油价涨幅开始收窄。

虽然今日早上,特朗普在新闻发布会上再次重申了这一期望,但是市场显然更加关注沙特和俄罗斯的态度。从昨晚至今的表态来看,双方虽然有合作的意愿,却还未达成实质性的协议。

欧佩克代表表示,俄罗斯和沙特尚未就任何减产规模达成协议,但已经呼吁产油国开展会议以“最终达成”同意减产的目的。
沙特表示,最好的选择是减产600万桶/日,不确定特朗普是如何得到此前的数据,希望非OPEC+的产油国也能加入会议。
俄罗斯能源部长诺瓦克表示,与其削减供应,俄罗斯更愿意等待需求回归。2020年的预算计划是基于20美元/桶的油价。

对此,加拿大阿尔伯塔省省长康尼(Jason Kenney)表示,该省愿意加入任何可能的全球协议以减少原油生产过剩,但实际上沙特和俄罗斯才是问题所在。还有分析指出,目前就算达成减产协议可能也无法让油价大幅回升。市场普遍预期,即使各国达成减产协议,减产的幅度或仍然不足以抵消疫情对需求造成的破坏。

③ 页岩破产潮开始,关注这一数据的表现

昨日的消息显示,美国页岩油企业Whiting Petroleum在周三(4月1日)宣布,它已经向法院申请破产,成为首家因为油价战申请破产的大型水力压裂公司。

随着油价暴跌,美国页岩厂商的日子普遍不好过,许多石油巨头都已经在“断臂求生”了,开始削减支出,甚至减产。 业内专家们还警告,今年将出现新一轮违约潮和破产潮,油田服务公司可能首当其冲。如今,数十家页岩油公司已开始在二叠纪盆地闲置钻井平台。

想了解更多关于美国页岩企业表现的投资者可关注周六将公布的这一数据。

周六凌晨01:00,美国将公布至4月3日当周石油钻井总数。

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