外汇商品早报 | 变局在即!面对金油市场中的异象,你是选择减仓还是博个意外?

从买不到,到不想买,黄金怎么如此遭人嫌?从齐心减产,到库存意外上涨,是不是有产油商先偷偷增产了?

外汇商品早报 | 变局在即!面对金油市场中的异象,你是选择减仓还是博个意外?

现货黄金周四日内稳步上涨,一度重回1720美元上方,凌晨短线跳水,尾盘再次回升。现货白银则进入盘整,日内小幅收涨。截至收盘,现货黄金涨0.52%,报1717.90美元/盎司;现货白银涨0.68%,报17.36美元/盎司。美元指数跌破99关口,收于98.55,跌0.40%。

油市方面,周三大跌后,周四国际油价迎来反弹,午后一路上涨,收复周三的大部分跌幅。截至收盘,WTI原油涨5.06%,报33.67美元/桶;布伦特原油涨3.48%,报35.39美元/桶。

汇市方面,受国际紧张局势拖累,美元指数跌破99关口,收于98.55。与此同时,欧系货币趁势上行。

① 失业+通缩危机?你还在幻想美国经济快速复苏?

周四公布的美国至5月23日当周初请失业金人数录得212.3万人,低于前值的244.6 万,高于市场预期的210万人,前值由243.8万上修至了244.6 万。

分析表示,过去十周美国新初次申请失业金人数超过4000万人,这一数据超过历史上任何时期的失业人数,相当于美国劳动力的1/4。

值得注意的是,不仅失业人数激增,劳动者的工资也下降了。美联储4月份的一项商业调查显示,除了需求仍然很高的杂货店以外,有迹象表明其它部门整体上都出现了薪资缩水的情况。这使得不少人都开始担心美国经济从衰退陷入通缩的可能性。

当然也有分析指出,如果在通胀低迷、贸易失衡的情况下继续注入美元,那么即便避免掉入衰退的深渊,美国也要面对和上个世纪70年代相似的滞涨。此外,如果向市场注入超过市场参与者所愿意接受的美元,将会导致美元贬值,最终使美元丢失避险属性和全球储备货币的地位。

在这种背景下,今晚将公布的这两个数据显得格外重要,不仅将揭示美国通货膨胀率目前所处的水平,还可以检验美国经济的消费活力。

今日晚上20:30,美国将公布4月核心PCE物价指数月率及年率,4月个人支出月率。

② 原油库存噩梦再袭!关注明日这一数据

周四23:00,美国公布至5月22日当周EIA原油库存,意外录得增加792.8万桶,预期为减少194.4万桶,前值为减少498.2万桶。上周美国原油库存升至2017年3月以来的最高水平。

分析表示,本月早些时候,美国页岩油生产商就明确:一旦油价回升至30美元,他们将会停止减产。如今油价已经突破这一“红线”,最新EIA原油库存的大增也预示着美国页岩商可能开始蠢蠢欲动。投资者可重点关注钻井总数是否也开始增长,借此判断页岩企业是否已经打算增产。

次日01:00 美国至5月29日当周石油钻井总数

不仅如此,在油价反弹之后,各大产油国也将迎来决定下一步减产计划的时候,新一轮欧佩克大会将于6月举行。此前的消息显示,

俄罗斯总统普京和沙特王储进行了通话,讨论全球能源市场,普京与沙特王储就进一步协调削减石油产量达成一致。也有报道称,沙特和其他一些欧佩克产油国希望将目前减产970万桶/日的计划延长至12月。但克里姆林宫拒绝就俄罗斯对欧佩克+减产协议的立场提供更多评价。

分析表示,随着油价从低价大幅反弹,油市的悬念就变成:各大产油国的减产决心还会那么坚定吗?需求方面,各国的经济重启进程会顺利吗?是否会遭遇第二波疫情呢?

③ 纽交所堆满黄金,芝商所超大买家或大幅减仓,黄金为何被嫌弃?

近日,纽交所和芝商所都传出了异常的动态,看起来黄金仿佛被嫌弃了?

在纽交所方面,数据显示,自3月底以来,已有1680万盎司黄金流入纽交所。截至周二,纽交所的黄金库存达到创纪录的2600万盎司。

此前由于没有足够的现货可交割,COMEX黄金4月主力合约还出现“现货逼仓”现象,相较于如今的状况,可谓是“天差地别”。然而,这并不意味着黄金已经不受欢迎。

分析表示,如今黄金期货溢价依然存在,但和此前的原油库存危机不同。对于黄金,投机多头们纯粹是嫌麻烦才不想持有实物黄金,这才导致展期成本大幅上升。

在芝商所方面,据路透社报道,九名知情人士称,因不愿承担新的风险,一些有金银交易业务的银行准备大幅削减在芝商所旗下纽约商品交易所(COMEX)的黄金头寸,有的银行可能减仓50%-75%。

分析表示,自那次价差异常事件以来,许多银行已经减少了在COMEX上的日常交易。CME数据显示,在截至3月23日(期现金价出现较大价差那天)的过去一年内,COMEX的平均日交易量为4700万盎司,但上周跌至约2500万盎司。但目前看来那些银行仍不放心,为规避价格再次分化带来的风险,一些银行选择继续减仓。

对此,面对失去业务的威胁,芝商所考虑修改合同,以允许在伦敦和纽约交割黄金,但目前尚未作出任何决定。

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