市场零距离 | 沙特释放利空,油价恐续跌?黄金持续反弹,上涨势头重现?

美联储购债速度下降,印度复工遇难题;沙特停止额外减产,黄金止跌反弹;利多因素或浮现,欧元有望上破1.15。

市场零距离 | 沙特释放利空,油价恐续跌?黄金持续反弹,上涨势头重现?

【全球速览】

▎1 美股上涨带火IPO市场

近来投资者很看好美股市场,刺激美股不断上涨,这时美国IPO市场也迎来了最繁忙的时段,有科技企业上市首日涨幅高达100%。环球网称5月美股整个市场发行总额达到655亿美元,达到了有史以来最高的月度发行记录。此外不少企业还考虑要将上市提前。市场普遍认为美联储的刺激措施是推动美股反弹的关键因素。

▎2 美联储购债速度逐步下降

今年因为疫情蔓延,美联储出台了史无前例的巨量刺激措施,三月美联储每天购买750亿美元国债。不过没多久便将规模减少至600亿,之后更是多次调整。最近美联储宣布将每日购债规模减少至45亿美元,同时宣布在接下来的一个星期里,将缩减至40亿美元,这将是三月以来的最低水平。

▎3 用工荒阻碍印度复工

最近印度也是忧心忡忡,据法新社报道,印度制造企业正遭遇严重的用工荒。一印度鞋厂高管说有六成的工人为躲避疫情返乡,导致工厂无法开工。此外包揽全世界90%钻石切割的印度钻石加工厂,也有三分之二的工人逃离。印度复工复产似乎遇到了不小的阻碍。

【行情回顾】

美指震荡走低美元指数日内震荡走低。道明证券认为,风险情绪升温已经打压美元。需要注意的是,美联储将主体街项目的最低贷款额度下调至25万美元,鲍威尔称主体街项目的变化将有助于支持就业。

美股三大股指集体收高受此利好提振,美股三大股指集体收高,道指收涨超400点,纳指史上首破9900点,标普500指数也抹去自今年以来的所有跌幅。越来越多的人相信美国经济将呈现V型反弹,但也有很多投资者静待美联储在周三货币政策会议上释放的信号。

黄金日内上涨12美元。美股走高,金银的表现也不逊色。黄金自1680美元下方大幅攀升,欧盘时段涨势有所收敛,但美盘时段在美联储扩大宽松措施的利好提振下,黄金一度触及1700美元大关。有分析师认为,黄金这波反弹主要是近期金市超卖后的正常修复。除此之外,投资者押注央行的刺激措施将继续存在,这为黄金提供一定的上行动能。

白银涨超2%。而白银日内也获得强劲动能,从17.3美元每盎司一路上扬到17.7美元每盎司附近,日内涨幅达到2.3%。

欧元横盘震荡。非美货币方面。在连涨8日之后,近两个交易日欧元的涨势似乎有所停滞。有分析指出,此前欧元的涨势并不是投机客驱动的,因为根据CFTC报告,上周欧元触及1.12的时候,多仓的规模几乎没有变化,净多仓甚至比4月份少。外媒分析师认为,在没有大量投机性押注拖累的情况下,有理由预期欧元兑美元将继续上涨。不过,展望后市,欧元多头面临的风险也不少。首先,货币宽松的预期或将进一步打压欧元。另外,英欧谈判问题一日未有转机,欧元仍将面临很大的不确定性。

FXSTREET观点:欧美关注关键阻力1.1315。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,该货币对正在突破看涨的20日移动均线,而技术指标在修正极端超买条件后,目前基本保持在中线上方。该货币对一旦突破阻力位1.1315,将可能恢复上涨。届时可以上看1.1370和1.1410;不过,如果出现回调,我们可以留意一下1.1260、1.1220和1.1185。

英镑依然在高位震荡上行。当然,英欧自贸谈判前景不明也将拖累英镑。不过,从日内的走势来来看,英镑兑美元依然在高位震荡上行。大华银行表示,尽管短线已经呈现超买信号,但是英镑兑美元升势仍将继续,未来数周将升至1.28上方。

日元逆转颓势。再来看看日元。美元兑日元日内下跌1.2%,创下自3月27日以来最大跌幅。一度过度高涨的市场风险偏好情绪有所回落,令避险日元重获买需。

沙特释放大利空。最后来关注一下油市。在上周末欧佩克+达成协议之后,周一原油的表现令不少多头失望。昨天原油高开后涨幅受限,随后更是大幅承压。毫无疑问,欧佩克+新闻发布会上沙特释放的大利空,成为了油价大跌的罪魁祸首。沙特油长阿齐兹表示,6月之后,沙特不会削减超出欧佩克承诺的石油产量。对于伊拉克的减产执行率问题,阿齐兹表示,伊拉克在6月份只能兑现减产承诺的80%,以后再进行补偿。此外,利比亚也将恢复部分原油生产。需要注意的是,近日热带风暴导致美国墨西哥湾的石油产量减少,或在一定程度上限制美油的跌幅。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.20%,纳斯达克指数的涨幅为1.13%,道琼斯指数上涨了1.70%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘红,上证综指上涨了0.06%、创业板指数的涨幅为0.31%,香港恒生指数上涨了0.52%。

【风险预警】

欧元 ▎利多因素或浮现  欧元有望上破1.15

丹斯克银行指出,欧元兑美元有望在未来数周内进一步突破1.15关口。当前该货币对可能会出现一个持久性的价格上移,未来数月内,应该会有更多的驱动因素逐渐浮现。丹斯克认为,英欧谈判是阻碍欧元上涨的一大因素,双方不太可能在短期内妥协,也就是说,谈判还将持续。长期来看,并没有太多因素阻碍欧元兑美元上涨到1.15.

澳元 ▎消费预期料重新定义  澳元或涨至0.72

摩根士丹利认为,澳元兑美元中期看涨,入场点位0.6850,目标为0.72,止损为0.6650。该行指出,随着澳大利亚消费去杠杆化的过程完成,市场重新定价消费预期。中期内,预计澳元兑美元最高能升至0.80一线。虽然短期可能不会达到这一目标,但是预期澳元兑美元能够温和击破0.70一线。

加元 ▎加元被高估  或可逢低买入美加

法国农业信贷银行建议逢低买入美元兑加元。该行表示,受风险情绪和商品价格弹性表现的支撑,加元在近几个交易日中成为G10货币中表现最佳之一。另外,加拿大央行6月决议上,不仅放慢部分货币刺激政策的出台,也削减了加拿大经济前景中的悲观一面。然而加元良好的前景可能不会维持很久。尤其是OPEC成员国在实施减产过程中遭遇困难。虽然加元兑美元开始走高,不过无论是短线还是长线的公允价值模型都显示,加元目前被高估。因此建议逢低买入美元兑加元。

【风险预警】

17:00  欧元区第一季度GDP恐保持疲弱

首先,来了解一下欧元区第一季度GDP终值。从18年第四季度季度开始,该数据稳步下滑。上个月中旬,欧元区公布的第一季度GDP年率修正值录得-3.2%。有机构评论称,欧元区一季度GDP严重萎缩。法国GDP季度收缩幅度最大,录得5.8%。意大利GDP下降4.7%,正式进入衰退。这么看来,第一季度GDP终值将会保持颓靡。

当前,市场预期欧元区第一季度GDP年率终值为-3.2%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,或利空欧元。

如今欧洲经济有回暖的迹象,如果这个数据好于预期,那么将会增加市场对欧洲经济的信心。欧元有望继续攀升。

周三04:30  API原油库存料将下滑

明天凌晨,API将会公布美国原油库存。上周,市场预期API原油库存会增加330万桶,结果减少了48.3万桶。随后公布的EIA原油库存减少207.7万桶。美国原油库存似乎有下滑的迹象。

到了本周,市场预期美国当周API原油库存会减少145万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前,欧佩克+已经延长减产,这一利好几乎被市场消化殆尽。目前需要留意美国石油生产商复产的情况,如果复产形式向好,油价可能转弱。

此外,今天还值得关注的数据有:

13:45瑞士5月季调后失业率:前值3.3%,预测值3.8%。

14:00德国4月未季调经常帐:前值244亿欧元,预测值141亿欧元。

14:00德国4月未季调贸易帐:前值174亿欧元,预测值116亿欧元。

14:30法国5月BOF商业信心指数:前值48。

14:45法国4月贸易帐:前值-33.43亿欧元,预测值-30亿欧元。

17:00欧元区第一季度季调后就业人数季率:前值-0.2%。

18:00美国5月NFIB小型企业信心指数:前值90.9,预测值92.2。

22:00美国4月批发销售月率:前值-5.2%。

周三00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

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