外汇商品早报 | 两大利空压顶黄金难翻身?四巫日终于杀到……

昨夜欧佩克重磅会议透露了哪些信息?黄金陷入盘整,一大风险今日杀到,还有鲍威尔周内第三次亮相.......

外汇商品早报 | 两大利空压顶黄金难翻身?四巫日终于杀到......

周四,黄金继续横盘整理,欧盘时段黄金试图反弹,一度收复1730关口,最高触及1737美元,但摸顶后随即掉头向下,并在美盘前接连走低,最终小幅收跌,收于1720关口附近。白银走势和黄金相似,欧盘时段一度触及17.65美元,刷新5日高位,但随后回吐大部分涨幅。

黄金的走势很大程度上是受制于美元昨日的反弹。美元早盘一度下破97大关,多头在欧盘时段才开始发力,令美指整体上得以延续前两日的涨势,日内最高触及97.6,刷新2周高位。非美货币普遍承压,英国央行加码QE的决定更是重挫英镑,日内英镑兑美元一度跌1%,险破1.24。

原油方面,两油整体上维持涨势,早盘一度录得下跌,其中美油险守37美元;但午后双双开始逆转跌势。美盘时段欧佩克+JMMC会议传出利好,进一步支撑油价,最终美油收涨逾3%。布油也站上41美元。

①欧佩克重磅会议传出3大关键信息

昨日,万众期待的欧佩克联合部长级监督委员会(JMMC)会议顺利召开。这个会议主要传递了三方面信息:

1. 会上欧佩克+小组没有建议将创纪录的石油减产延长至8月。

关于减产调整的决定可能在下个月会议上才作出。JMMC草案声明显示,下一次联合技术委员会(JTC)会议将在7月14日举行,联合部长级监督委员会在7月15日举行。

另外消息人士表示,欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将在下周举行新闻发布会。

2. 产油国强调全面遵守减产承诺的重要性,上个月减产未达标的伊拉克等国家公布了具体的补偿方案。

伊拉克承诺将在6月份100%执行减产,并将对5月石油生产超额的情况作出补偿——具体措施是在7月份较欧佩克目标额外减产57万桶/日,将在8、9月份较欧佩克目标额外减产25.8万桶/日。

科威特也提交其补偿计划,其他未提交计划的国家将在下周一(6月22日)之前提交给欧佩克秘书长巴尔金都。

3. 对沙特等国的额外减产行动表示感谢。

沙特、阿联酋、科威特和阿曼自愿在6月额外减产,总计额外减产120万桶/日,委员会对此表示感谢。

尽管会议内容信息量不大,但由于此前减产不达标的国家都表示了履约的坚决决心,这还是提振了看涨情绪。JMMC会议期间,原油持续攀高。

不过,正如金十昨日的独家策划指出,油市距离实现供需平衡还有很长的路要走,沙特和俄罗斯面临着巨大的减产压力,同时都有各自的难处,因此减产协议能维持多久还是未知之数。一旦任意一方撑不住,就会寻求改变,那时候或许就是重新开始新一轮博弈的时候。

②英镑创近3周新低,今日还有一大挑战

昨日,英镑表现疲软,英国央行决议宣布加码QE挫伤多头志气,决议出炉后,英镑兑美元短线大涨50点后持续走跌,并扩大跌幅至1%。

英国商会经济学家Suren Thiru认为,英央行大幅增加QE的决定反映了疫情对英国经济产生了前所未有的影响。由于经济条件在短期内仍可能具有挑战性,采取进一步的宽松措施仍有可能。

但值得注意的是,由于英央行并没有讨论负利率,决议公布后货币市场不再定价2021年底前英国央行实行负利率。

今日,欧盟峰会将迎来第二天日程。隔夜欧盟峰会上,欧盟主要讨论了欧盟国家的疫情防控、数字税、财政等问题,和英国的贸易谈判并未成为会议重心,预计今日将涉及这方面的讨论。

最近几周,英国脱欧再次成为热门话题。本周一英欧双方达成共识,同意不会延长脱欧后的过渡期,并承诺全面执行脱欧协议,在7月份加强谈判。

这意味着,英欧双方必须要在未来几个月内敲定协议,否则英国将不得不“硬脱欧”。这方面英国似乎更为心急,首相约翰逊多次表示希望在7月达成协议。然而这样的表态并不能使谈判变得容易。

周二有报道称,德国表示希望欧盟成员国对英国的要求保持统一,并开始准备无协议脱欧。

围绕着英欧谈判,英镑的波动必定不会小,多头期待今日的会议英欧双方能出现突破性进展,然而分析师Justin Low指出,从技术层面看,英镑的反弹没有太大意义,因该货币对仍处于每小时移动均线下方,这暗示着短期内该货币对仍倾向看跌。

③四巫日杀到,对黄金行情有何影响?

最近一周,黄金陷入盘整,美元的反弹一定程度上打压了黄金的涨势。Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani表示:

“黄金和美元指数的价格走势表明,交易者正坐拥现金。他们在每个主要技术关口上都盈利,并在黄金主要短期支撑位上买进。因此黄金呈现出区间波动。”

除了美元,上涨的全球股市也一度令黄金的吸引力减弱。不过,近两日美股对黄金投资的影响变得有限。

首先,美国疫情再度严峻起来,令本周后半周风险情绪有所消退。

其次,随着四巫日的到来,美股的投资情绪趋于谨慎,近两日美股涨跌不一。

随着美股期权到期日逼近,市场流动性维持在历史低位附近,流动性短缺意味着市场很容易因大单出入而遭遇剧烈波动。

此外,6月19日将有1.8万亿美元的标普500指数期权到期,这是有记录以来期权到期规模第三大的、非12月的季末结算日,这万亿美元期权可能会冲击市场。

从美股撤退的投资者可能会重新进入黄金市场,造成行情波动。

另外,明天凌晨,投资者还需要关注鲍威尔讲话。他与2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将参加视频会议,讨论新冠疫情对美国全国各大区域与城市劳动力的影响,届时将会讨论美国就业前景。

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