市场零距离 | 黄金延续强势,美元指数V型反转,油价恐继续回落?

美欧摩擦升温,石油巨头申请破产;美元重获青睐,黄金强势不减;美国疫情卷土重来,美加或继续上行。

市场零距离 | 黄金延续强势,美元指数V型反转,油价恐继续回落?

【全球速览】

▎1 美国欲对31亿欧洲产品下手

这个端午假期,国际市场并不太平。特朗普再挥关税大棒,美欧贸易战争再度升级。报道称,美国政府正考虑对欧洲进口的31亿美元商品征收关税,由于美国和欧洲在波音和空客补贴问题上产生争执,加之欧洲不断逼近的数字税,特朗普这报复性的举动,无非是为了逼迫欧盟和解,不过欧盟却表示,如果情况依然如此,他们只能行使报复权。

▎2 脸书遭多家企业联合抵制

端午期间美国社交平台也遇到大难题了,脸书推特突发4000亿黑天鹅。受仇恨言论的影响,英国消费巨头联合利华宣布停止在美国脸书等社交平台投放广告。本田汽车也紧急撤下脸书上的广告,紧接着可口可乐也加入了这场“停止拿仇恨赚钱”的大潮中。面对这突然的巨额损失,扎克伯格终于扛不住了,上周五脸书紧急宣布修改平台的广告政策,禁止在广告中发表仇恨言论。同时说啊,他们会开发更多工具和政策来继续这场战争。

▎3 美国页岩气巨头申请破产

新冠疫情引发的全球封锁,导致能源需求大幅下降,能源巨头纷纷呼救表示撑不下去了。最近“页岩气先锋”——切萨皮克申请破产。上周五,该公司股价仅剩约11美元,相比年初的180美元,这整整超93%的跌势真的是惨不忍睹。更令人惊愕的是,切萨皮克能源的破产一定程度上源自于他们和同行的成功!他们在水力压裂革命上的成功导致全球能源市场供过于求,造成了价格的下跌。如今这明日黄花也只落得个拱手让人的下场了。

【行情回顾】

美元重获青睐美国解除封锁重启经济之后,疫情持续反弹,多个人口大州日增确诊达到最大增幅。美元作为经济担忧的避险品种,在疫情二次爆发危机来临之际,再度受到市场青睐。此外,美联储资产负债表连续第二周萎缩以及美国挑起的美欧贸易摩擦,也支撑了美元。美指从周内低点96.39再度回升至97.4附近。

金价维持震荡攀升走势。接着来关注一下黄金。上周,金价主要维持震荡攀升的走势。全球经济下滑的担忧情绪给金价带来支撑,同时,美联储官员对美国经济前景表达了谨慎观点。而美国大选又拉开帷幕,民主党拜登民调领先特朗普,这又给股市蒙阴,支撑金价。不过,美元避险需求增加,限制了金价的涨幅。

白银宽幅震荡。和黄金的震荡攀升走势不太一样,白银则在17.3至18美元区间宽幅震荡,目前交投于17.9美元每盎司附近。

欧元震荡回落。非美货币方面。上周早些时候,欧元兑美元在良好数据的支撑之下,一度冲高到1.1348,之后该货币对一直维持震荡下行的走势。一方面疫情的冲击增加美元避险需求,提振美元施压欧元,另一方面,欧元区本身在经济复苏方面也存在很多问题,对欧元不利。对此,欧洲央行行长拉加德发表了鸽派言论。拉加德表示,新冠疫情之后经济复苏将受限,部分经济领域将发生永久性变化。此外,欧元兑美元在美欧贸易冲突升级下进一步承压。

英镑难维强势。当然,美国和英国的贸易纷争也施压英镑。此外,英欧谈判仍然没有进展也对英镑产生不利。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示,10月份将是英欧协议的关键时刻。

日元挣扎于107关口上方。再来看看日元。受日本经济数据不佳和避险情绪的影响,美元兑日元在107关口上方挣扎。

FXSTREET观点:美日关注107.40。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在日线图中,自6月16日以来的向下倾斜趋势线和50日移动均线相连接,表明107.35至107. 40为近期关键阻力区域。在跌破五月低点105.99之前,空头可能仍然会保持谨慎。

美油上周下跌2.5%。最后,来看看油市。上周,美油维持震荡下挫的走势,周内跌幅达到2.5%。油价下跌,主要是因为疫情二次爆发的担忧情绪打压了原油需求前景。另外,对美国经济复苏缓慢的担忧,施压了油价。同时,美国原油库存继续增加也给油价带来压力。不过OPEC+继续减产的决心,以及中东可能带来的紧张局势限制了油价的下跌。

▼ 债市方面

中国十年期国债收益率跌幅为0.001% ,美国十年期国债收益率下跌了6.64%,美国3个月期国债收益率跌幅为0.1%

▼ 股市方面

上周,美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为2.42%,纳斯达克指数的跌幅为2.59%,道琼斯指数下跌了2.84%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指下跌了0.22%、创业板指数的跌幅为0.27%,香港恒生指数涨幅0.32%。

【风险预警】

美元 ▎欧洲将推出数字税 美元恐承压

加拿大帝国商业银行认为,欧洲国家实施数字税将打压美元,因为美国向其他国家出口技术和知识产权的收入将被征税。这意味着,美国科技巨头在外国赚取巨额收益的能力将被削弱,进而使得美国经常帐户赤字增加,从而打压美元。加拿大帝国商业银行指出,欧洲一些国家已经提出数字税,这可能使得美元在未来几个月里面表现疲弱。但是需要警惕,当前疫情对行情的影响并未消退。随着美国疫情卷土重来,避险情绪或许会再度爆发,美元指数短期可能获得支撑。

加元 ▎美国疫情卷土重来  美加或继续上行

上周五,美元兑加元一度突破1.37关口。该货币对走强,一方面是由于美油价格上周触及40美元之后,再度大幅回落,支撑该货币对。另一方面,因为风险偏好恶化,反而促使资金重返美元计价的资产市场。展望后市,西半球疫情持续的状况,让投资者不得不重新买入美元现金避险。而美国解封进程的延迟,也将持续打击能源需求。这都暗示着,加元后市大概率会进一步承压。

日元 ▎避险情绪料升温  或可做空纽日

三菱东京日联银行持仓报告显示,该机构做空纽元兑日元,入场点位68.77,目标66.00,止损设在70.50。该行分析师表示,纽元当前被高估了,和其他G10货币走势并不相符,因此存在回调的空间。而当前的避险需求将支撑日元,该货币的避险价值还没有完全得到体现。如果未来几天或者几周内,市场情绪更加负面,日元有望迎来进一步上涨。基于此,三菱东京日联银行选择做空纽元兑日元。

【重点前瞻】

周二17:00  欧元区CPI恐保持疲弱

周二,欧元区将会公布CPI数据。从今年1月开始,CPI年率稳步下滑,到了5月,只录得0.1%。5月CPI月率降至-0.1%。机构评论称,受到能源价格下跌的拖累,欧元区5月通胀和去年同期相比,进一步放缓。到了6月,该数据或许依旧颓靡。

当前,市场预期欧元区6月CPI年率初值为-0.1%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

同时公布的还有CPI月率,当前市场的预期并不乐观,这或许会持续施压欧元。

周三00:30  鲍威尔料维持悲观立场

周三凌晨,美联储主席鲍威尔和美国财政努钦将会作证词。在上个月作证词的时候,鲍威尔表示,美国经济面临严重冲击,失业率大幅上升。美联储将继续维持宽松政策,直到经济恢复。而在最近一个月,美国疫情持续发酵,经济重启的步伐受到拖累。

综合来看,我们认为,鲍威尔将维持悲观立场,可能强调疫情对经济的冲击加剧,将在必要时扩大宽松措施。

在上个月作证词的时候,美国财长努钦预计,在第二季度将继续看到大量的失业和其它负面经济指标。不过,随着商业活动重启,预计美国经济将在第三和第四季度改善。此外,美国财政部会在需要时扩大信贷项目。按照他此前的立场,努钦将会重申疫情带来的冲击,同时对经济复苏保持乐观态度。

周三20:15  ADP就业人数或大幅反弹

周三晚上,美国将会公布ADP就业人数。5月份,该数据减少276万人。机构评论称,虽然随着企业复工,最糟糕的失业情况可能已经过去。但是经济学家预计,在3月中旬为控制疫情蔓延而实施封锁期间,约有四分之一的工人被解雇或暂时休假。尽管政府实施了薪资保护计划,但许多企业仍可能破产,因此这部分工人不太可能重新找到工作。不过随着美国重启经济,就业人口还是会继续回暖。

有分析预测,美国6月ADP就业人数或录得300万人。如果这个数据远不及预期,黄金有望获得支撑;如果好于预期,那么黄金可能承压。

看得出来,当前市场的预期非常乐观,如果和预期的一样,那么黄金的或许会大幅下行,各位还请留意。

周四20:30  美国非农数据料持续反弹

周四,美国将会公布6月非农报告。因为美国假期,6月非农报告公布时间提前了一天。上个月公布的数据显示,5月非农就业人口意外增加250.9万人,失业率降至13.3%。到了本月,非农报告可能仍会有不错的表现。

当前,市场预计,美国6月非农就业人数或增加307.4万人,失业率为12.3%,平均每小时工资月率为-0.6%。

如果这组数据真的和预期一样表现强劲,那么黄金可能出现大幅下滑,各位还请留意。

此外,今天还值得关注的数据有:

16:30英国5月央行抵押贷款许可:前值1.58万人,预测值2.5万人。

17:00欧元区6月工业景气指数:前值-27.5,预测值-17。

17:00欧元区6月消费者信心指数终值:前值-14.7,预测值-14.7。

17:00欧元区6月经济景气指数:前值67.5,预测值80。

20:00德国6月CPI月率初值:前值-0.1%,预测值0.3%。

22:00美国5月成屋签约销售指数月率:前值-21.8%,预测值19.7%。

22:30美国6月达拉斯联储商业活动指数:前值-49.2,预测值-29.5。

本周还值得关注的数据有:

周二03:00IMF总裁格奥尔基耶娃发表讲话。

周二14:00英国第一季度GDP年率终值:前值-1.6%,预测值-1.6%。

周二17:00欧元区6月CPI月率:前值-0.1%。

周二20:30加拿大4月GDP月率:前值-7.2%,预测值-12%。

周三04:30美国至6月26日当周API原油库存:前值174.9万桶。

周三22:30美国至6月26日当周EIA原油库存:前值144.2万桶。

周四 02:00美联储公布6月货币政策会议纪要。

周四20:30美国至6月27日当周初请失业金人数:前值148万人,预测值135万人。

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