华尔街”空神”保尔森将旗下对冲基金转型为家族办公室

“永不放弃”的约翰•保尔森终于也要放弃了。

“永远不要放弃”,约翰·保尔森(John Paulson)这位视丘吉尔这句话为至理格言的大空头现在终于也放弃了。

2008年,约翰•保尔森凭借与高盛合作做空CDO在次贷危机中一战成名,净赚37亿美元,比索罗斯赚的还多出8亿,“赚钱之神”“华尔街空神”“对冲基金第一人”等各种称号纷至沓来;然而在今天,据彭博消息,约翰•保尔森将旗下的对冲基金公司转型为家族办公室,并清退了全部外部投资者的资金。保尔森在一封致投资者的信中写道:

“经过深思熟虑,保尔森对冲基金公司将转变为私人投资办公室,并返还所有外部投资者资金。”

此举是不可避免的,早在2019年1月,在多年的表现不佳和亏损后,大量的投资者已经从该基金赎回资金,保尔森表示,他正在考虑将公司变成一个家庭办公室或开展一个管理自己资金的混合业务,再运行另一个专门管理客户资金的业务。

当时的计算显示,在他的对冲基金管理的资金中约有80%都是他自己的钱,因此将其转型为家族理财室只是一种形式上的转变。

对冲基金几家欢喜几家愁

据路透报道,由于疫情冲击全球资本市场,投资者从对冲基金撤出的资产已累计达到数十亿美元的规模,截止2020年前三个月对冲基金的破产数量达到2015年来的最高水平。

华尔街"空神"保尔森将旗下对冲基金转型为家族办公室

对冲基金研究公司(Hedge Fund Research)周二报告称,今年一季度全球有304只基金清算,创下2015年第四季度305只基金倒闭以来的最高水平。HFR数据显示,倒闭的基金的数量比2019年最后三个月增加了50%,当时有198只基金被清算。

HFR稍早公布,投资者在第一季度从对冲基金中撤出330亿美元,为有史以来第四大资金流出。HFR表示,与此同时,2020年第一季度只有84只新基金建立,是自2008年第四季度金融危机以来最慢的新基金开业速度。2008年第四季度有56只新基金开业。即便与2019年底相比,新基金的推出速度也有所放缓,当年最后三个月有89只基金建立。

由于疫情后美联储明确支持风险资产,使得对冲任何风险都没有必要,美国仅剩的8081只对冲基金和1167只FOHF预计也会继续缩减。

但随着大放水环境下,股票市场超预期大幅反弹,诸如乔治·索罗斯的家族理财室和德克萨斯州养老金都在向对冲基金投入资金,以便多元化其资产。

一家主要经纪商透露,25家对冲基金今年已经吸纳约150亿美元资金。 一些分析师仍预计今年对冲基金行业将出现净资金外流——可能会很快消失。巴克莱资本解决方案董事总经理Kate Holleran表示:

“人们的看法是,目前最糟糕的时刻已经过去。我们听到投资者修改或削减赎回要求并采取更多常规做法的轶事。”

在新冠疫情引发的市场动荡中,对冲基金表现还不错。根据研究公司PivotalPath的数据,今年截至5月份为止,约有51%的对冲基金赚了钱。可能保尔森恰好不是这其中的幸运儿吧。

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