外汇商品早报 | 昨夜金价飙涨背后有三大支撑,距1800关口只差几美元!

美盘时段期金10分钟内成交近2万手,交易总额达30亿美元,金价强势飙涨至9年高位,到底发生了什么?

外汇商品早报 | 昨夜金价飙涨背后有三大支撑,距1800关口只差几美元!

现货黄金周二先跌后涨,欧盘最低下探至1773.42美元/盎司,之后开始反弹,尤其到美盘涨势迅猛,成交量也出现明显增加。COMEX最活跃黄金期货合约在22:02-22:12十分钟成交量接近2万手,交易合约总价值逾30亿美元。现货黄金突破前高1795.80美元/盎司,创2011年11月以来新高,较日低拉涨逾20美元,最终收于1790关口上方。白银周二基本收平。

油市方面,WTI原油日间持续下跌,一度下破40美元关口,但之后大幅反弹,隔夜有所回落,最终小幅收跌0.31%。

汇市方面,美元周二整体有所上涨,一度上破97关口,收涨0.21%,报96.97。离岸人民币兑美元汇率盘中升破7,创近四个月新高。英镑兑美元站稳1.25关口上方,欧元兑美元则整体下跌,日内最低触及1.126。欧盟执行机构下调对欧元区的经济预期,预测2020年欧元区将萎缩8.7%,比此前预期高出一个百分点。

①黄金强势飙涨至9年高位,发生了什么?

周二现货黄金强势升至近9年高位,最高触及1797.14美元/盎司,距离1800关口真的就只有一步之遥,期金也一度触及1810美元,且出现成交量明显的放大。

关于黄金昨日的上涨,可能的影响因素有三个。

一方面,有分析指出,是因为交易员“逢低买入”,现货黄金日内最低跌至1773美元水平。

另一方面,周二有6位美联储官员相继发表讲话,多数透露出对经济状况的担忧,一定程度上加强了市场对美联储或将采取新宽松措施的预期,支撑金价的突破。其中美联储博斯蒂克表示:

 “我们看到了一些令人不安的迹象,可能预示着经济复苏的轨迹会比原本预期的更加曲折。基于这种可能性,开始考虑率下一个救济方案应该是什么样的。”

2020年FOMC票委梅斯特指出,预计将在一段时间内维持宽松的货币政策,美联储对于采取更多行动来支撑经济持开放态度。

旧金山联储主席戴利称,美国经济将遭受多大的损害还存在不确定性。由于疫情造成的经济损失,州和地方政府的痛苦只会进一步加剧。美联储巴尔金也表示,美国失业率如此之高,美联储还有更多事情要做。

相比之下,美联储理事夸尔斯和美联储副主席克拉里达的发言已是较为乐观。夸尔斯表示,在经历了新冠肺炎疫情导致的的波动之后,市场正在有序运转。在危机的下一阶段,银行将面临不良贷款和条款增加的局面。

克拉里达则指出,看到经济在5月,6月开始反弹的一些迹象,二次衰退不是美联储的基准前景预测。但同时他也表示,如有需要,美联储可以并且将会做更多,额外的前瞻性指引是可用的工具。

美联储公布的5月18日至6月10日贴现率会议纪要也显示,各地区联储理事预计受新冠肺炎疫情影响,经济将出现剧烈下滑。大多数理事预计失业将放缓,但仍然非常高。即使商业重启,消费仍然受抑。

除此之外,美国疫情的持续加重也导致更多资金涌入金市。周二美国得克萨斯州和密苏里州均录得大流行开始以来确诊病例的最大日增长,受此影响,美股三大指数集体收跌,道指失守26000点。随着各地疫情反弹,已有超过20个州宣布暂停重启计划。

但据央视,美国总统特朗普表示,美国“不会关闭,永远不会关闭”,再次要求美国全面重新开放。他还表示将向各州州长施加压力,要求他们在秋季重新开放学校。

②油市有4大动态值得关注

周二油价波动不是很大,但有几个动态值得关注。

首先是EIA将2020年全球原油需求增速预期上调19万桶/日至-815万桶/日,此前EIA连续5个月下调2020年全球原油增速预期。在短期能源展望报告中,EIA还上调了油价预期,将2020年WTI原油价格预期从35.14美元/桶上调至37.55美元/桶,将2020年布伦特原油价格预期从38.02美元/桶上调至40.5美元/桶。

此外,欧佩克+不继续深化减产的可能性加大。有消息人士称,因欧佩克+势将放宽创纪录的石油减产,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC在计划将8月的原油出口增加30万桶/日。

另外,安哥拉已经妥协,沙特发起新油价战的风险基本解除。两名欧佩克消息人士透露,安哥拉已经与欧佩克达成协议,将全面遵守减产协议,并在7-9月加大减产力度,以弥补此前的超额生产部分。就在前几天,安哥拉的说法还是,不会像其它国家那样在7-9月对超额生产进行弥补,只能在10-12月进行补偿。

根据欧佩克的数据,安哥拉5月原油产量128万桶/日,超过生产目标10万桶/日。机构调查显示,安哥拉6月产油124万桶/日,仍高出目标6万桶/日。

还值得关注的是,虽然没有特意减产,但由于储备容量将耗尽,伊朗的原油产量跌至近40年来低位。行业数据显示,由于出口下降,加上疫情导致炼厂减产,伊朗6月原油产量降至190万桶/日,为1981年以来最低水平。伊朗陆上原油总库存从1月的1500万桶激增6月的6300万桶,约占总储存容量的85%。

今晚22:20将公布美国至7月3日当周EIA原油库存,前值为大减719.5万桶,预期值为减少340万桶。不过今日凌晨公布的API库存意外录得增加,若EIA库存也录得增加,恐打击油价。

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