市场零距离 | 黄金暴力拉涨,后市能否强势?欧洲官员召开会议,欧元上方阻力1.1353

美国正式宣布退出世卫,特斯拉股价暴涨;黄金大幅拉涨,英镑强势上扬; 全球股市连日上涨,注意规避风险。

市场零距离 |  黄金暴力拉涨,后市能否强势?欧洲官员召开会议,欧元上方阻力1.1353

全球速览

▎1 美国正式宣布退出世界卫生组织

美国最近是频频“退群”啊。昨天全网都在还在说美国又退出《开放天空条约》了,今天凌晨就爆出从世卫组织中撤出了!据报道,美国的退出从7月6日开始生效,同时联合国秘书长也回应,世卫组织规定了美国最终退出的条件,包括给予一年的通知和全额支付分摊的财政义务。对此啊,一些公共卫生专家和民主党人警告称,美国政府这一举动,不仅会削弱全球防疫的共同努力,也不利于美国本身的疫情应对。

▎2 伊朗石油开采降至历史新低

美国的逆流而行引发了国际的不满,这边还一直被美国制裁的伊朗,更不好过了。昨天有报道称伊朗所有的油罐和储油船都已经爆满,石油开采更是降到40年以来的新低。早前美国制裁期间,对伊朗石油日均出口上限是100万桶。现在美国称伊朗石油出口应归零,还制裁和伊朗有贸易往来的国家。石油作为伊朗主要收入来源,这无疑给伊朗带来了巨大的压力。不过伊朗总统也表示目前正在制定措施,减少对石油出口的依赖。

▎3 特斯拉股价连续暴涨

最后来看一条行业新闻,在最近中国A股红红火火的时候啊,大洋彼岸的特斯拉正在闷声发大财。连着几天特斯拉股价迎来疯狂暴涨,一天都能涨出一个福特这么夸张。一直到昨天,公司股价已经到1371.58美元每股,再创历史新高。据统计,中国作为全球最大的新能源市场,光去年,中国的新能源汽车销量份额就占到了全球市场的52%,分析师坦言没有中国市场就没有特斯拉的今天。

行情回顾

黄金强势逼近1800大关。昨天,黄金强势20美元,升至近9年高位,最高触及1797.14美元每盎司,强势逼近1800大关。助推黄金上涨的因素可能有三个。一方面,有分析指出,有可能是交易员“逢低买入”。另一方面,昨天多位美联储官员透露出对美国经济状况的担忧。这在一定程度上加强了市场对美联储或将采取新宽松措施的预期。除此之外,美国疫情的持续加重,也导致更多资金涌入金市。昨天美国得克萨斯州和密苏里州均录得新冠确诊病例的最大日增长。

白银迎来反弹。白银方面。昨天,白银一度将跌幅扩大至2%。随后,在黄金强势上扬的时候,白银也收获一波上涨动能,到了晚间10点基本收复此前的失地,目前交投于18美元每盎司上方。

美指小幅上扬。汇市方面。在全球疫情仍在进一步恶化之际,美国政府正式声明退出世界卫生组织。对疫情加剧的担忧,使得股市涨势放缓,美元获得了一定的避险支撑。而在这种情况之下,特朗普仍然要求美国全面重启经济活动。他还强调,新冠病毒疫苗和治疗方式的研究进展很好。特朗普着急重启经济,很大可能是想增加总统竞选的赢面。汇丰银行表示,没有发现任何足以令人信服的证据表明美元即将进入熊市。需要明确的是,基于美国财政实力和资产负债表的相对扩张,该行并不指望美元走强。在可预见的未来,美元仍然保持弹性,但是没有明确的方向性趋势。

英镑一度大涨130点。接着来看看英镑。英镑兑美元探底回升130点,创下近两周以来新高。此前,有消息称,英国和欧盟高级谈判官员将在周二举行私人晚宴。这使得市场的乐观情绪再度燃起。除此之外,在英格兰地区新冠病毒检测呈阳性的患者中,仅有22%的人出现相应症状。这说明有很大一部分新冠病毒携带者为无症状患者。这在一定程度提振英镑。

欧元震荡下跌。欧元方面。欧元兑美元承压,过去两个月,尽管大多数欧洲国家采取了重启经济的措施,但是前景仍在恶化,欧盟委员会下调了对欧元区2020年和2021年经济的预期。

澳元不堪重负反转走弱。再来看看澳元。商品货币集体承压,其中,澳元兑美元日内震荡下行,全球疫情进一步恶化是主因。而澳洲墨尔本再度封锁六周的消息,也令投资者担忧澳洲疫情。

FXSTREET观点:澳美短期维持中性。那澳元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,澳元兑美元处于20日移动均线附近,但远高于100日和200日移动均线。而技术指标已经稳定在中线附近。该货币对短期维持中性。如果跌破0.6895支撑位,则有望出现更大的跌幅。如果再次反弹,可以上看0.6995、0.7020以及0.7060。

美油仍徘徊于40关口附近。最后来关注一下油市。美油日内的波动不是很大,但有几个动态值得关注。首先是EIA将2020年全球原油需求增速预期上调19万桶每天,此前EIA连续5个月下调增速预期。看来,EIA对原油需求回暖的预期有所加强。另外,安哥拉已经和欧佩克达成协议,将全面遵守减产协议。沙特发起新油价战的风险基本解除。不过,欧佩克+继续深化减产的可能性不太大。有消息称,阿联酋的石油公司计划将8月的原油出口增加30万桶每天。

▼ 债市方面 

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为1.8%,美国十年期国债收益率下跌了5.93%,美国3个月期国债收益率下跌了2.9%。

▼ 股市方面 

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为1.08%,纳斯达克指数的跌幅为0.86%,道琼斯指数下跌了1.51%;今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指跌幅为0.23%、创业板指数的涨幅为0.48%,香港恒生指数涨幅为0.40%。

风险预警

欧元 ▎市场或高估欧元  谨防欧元走弱

美国银行表示,仍然担心市场对欧元的定价过高。该机构认为,投资者对欧元区和欧元的乐观程度将会下降。市场可能会意识到,欧盟委员会提出的复苏基金的计划将会缩水,并且欧元区经济出现二次下降的可能性很高。因此欧元有走弱的风险。明天凌晨欧洲官员将会陆续讲话,如果印证美国银行的观点,那么欧元则可能快速下行。

股市 ▎全球股市连日上涨  注意规避风险

近日,市场对经济复苏的预期变得乐观,全球股市持续上涨。面对火热的股市,多家金融机构纷纷发声,提醒投资者谨慎入市,尤其是需注意不同地区风险。值得注意的是,不少金融机构提到美国股市风险。花旗策略师认为,基于疫情风险和对过于乐观的盈利预测的担忧,股市有可能陷入僵局,不要追涨股市。贝莱德则将美国股票评级从“增持”降至“中性”。他们认为,美国股市不太可能继续大规模上涨。

原油 ▎原油需求持续回升  油价料保持涨势

法巴银行预计,全球原油需求在2021年第四季度之前回升到疫情前水平。此外,因为欧佩克+高效维持减产协议,加上经济活动增长等因素,到2021年之前,油价将持续复苏。法巴把2020年WTI原油均价预期上调到40美元每桶,布油均价上调到44美元;2021年WTI原油均价为56美元,布油均价为59美元。

重点前瞻

22:30  EIA原油库存或增加

首先,来关注美国EIA原油库存。上周市场预期,美国EIA原油库存会减少71万桶,结果减少719.5万桶,汽油库存小幅增加。

今天凌晨,API原油库存已经公布,增加205万桶,远超预期。数据公布之后,油价反而走高。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能增加。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至7月3日当周EIA原油库存料将减少340万桶,如果公布值远超预期,油价可能短线下挫;如果不及预期,油价有望走强。

周四00:00  欧洲复苏基金计划恐缩水

在明天凌晨,欧盟执委会主席冯德莱恩、欧洲议会主席萨索利和德国总理默克尔等官员将会会面,并且评估欧洲预算谈判进展。

昨天,欧盟预计,欧元区2020年GDP增速为-8.7%,认为西班牙、法国、意大利2020年经济萎缩超过10%。看得出来,欧盟对欧洲经济的预期非常悲观。如果欧盟复苏基金无法落地,欧洲经济将难以快速恢复。

当前,欧洲内部对于7500亿欧元的复苏基金计划存在严重分歧。各成员国在资金规模、分配和附加条件问题上争执不下。以荷兰为首的较富裕成员国,希望大幅减少或取消拨款形式分配的款项。欧盟则在想办法取得这些国家的支持。

当前,市场预期,略微缩水的欧洲救援基金项目最终将在各方的妥协之下落地,同时欧洲央行会追加宽松规模来填补缩水幅度。

如果欧盟各国真的达成协议,那么,政策上的利好将会传递到实体经济。这意味着之后两年间,欧元区GDP从自谷底反弹25%,恢复到疫情开始之前的水平,而这对于欧元汇价而言,也会在较长时期得到上行推力。

此外,今天还值得关注的数据有:

13:00日本6月经济观察家前景指数:前值36.5,预测值39.3。

13:45瑞士6月季调后失业率:前值3.4%,预测值3.6%。

19:00美国至7月3日当周MBA抵押贷款申请活动指数:前值758.9。

周四09:30中国6月CPI年率:前值2.4%,预测值2.6%。

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