外汇商品早报 | 两油隔夜跌超2%后需紧盯3件事,白银能顺利上破20美元吗?

大会前油市情绪偏谨慎,美油依然难以逃脱40美元的“引力”;注意,白银多头开始发力了.......

外汇商品早报 | 两油隔夜跌超2%后需紧盯3件事,白银能顺利上破20美元吗?

周一,黄金自1800美元下方持续上爬,于美盘初触及1813美元,然而破前高缺乏动力,于是在美盘时段震荡走跌,最终回吐日内大部分涨幅,险守1800关口。

白银日内成功突破19美元大关后持续上飙,在美盘中触及19.35美元,刷新2019年9月以来新高。尾盘白银急剧走跌,但最终还是守住了19美元关口。另外两种贵金属现货铂金和钯金也表现出色,日内一度双双涨超3%。

油市方面,美布两油整体呈现震荡下行的走势,美油多头围绕着40美元一线展开激战,但因尾盘跳水,最终痛失这一关口;布油则维持在42美元上方,收跌超2%

汇市方面,美元维持颓态,距离97关口渐行渐远。非美货币表现分化,欧元兑美元继续趁机反弹,最终收涨0.13%;英镑兑美元却失守1.26,收跌0.51%。

①白银依然看涨,20美元将是重要心理关口

昨日,白银多头终于发力,日内成功突破19美元关口后继续暴走。有分析称,受到疫情影响,墨西哥、秘鲁等主产国的多个矿区停工减产,对白银供给端造成压力,推动银价上升。

另外,7月份才过了三分之一,Comex白银期货交割量就已创下了历史新高,显示白银市场的投资情绪十分高涨。

不少分析师对白银后市依然看好。道明证券大宗商品策略师写道,随着银价上升,买入CTA将会带来更多收益。

FXstreet分析师Christopher Lewis认为,19美元的水平应该是白银一个重要支撑,回调时会吸引更多买家进场;而20美元将是重要的心理关口,突破这一水平将会涌现更多白银买盘,因为届时银市可能真的开始进入“FOMO阶段”(害怕错过)。但白银在这一关口依然面临强阻。

全球最大白银ETF–iShares Silver Trust持仓较上日减少52.15吨,当前持仓量为15990.87吨。

②油市情绪维持谨慎,投资者关注3件事

自6月底以来,原油一直陷入横盘整理。多头不敢贸然进场,其实不外乎出于两方面担忧:

1. 全球疫情还没有放缓的趋势,原油需求端前景不明;

2. 欧佩克+产油国减产执行率不稳定,且不确定随着油价回升,产油国会否开始放松减产。

今日,多头的第二个疑虑或将有所明朗——欧佩克晚间将公布月度原油市场报告(具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布);同日欧佩克+将举行欧佩克与非欧佩克产油国联合技术委员会(JTC)会议。

欧佩克这份最新月报将显示6月成员国的减产情况,并会透露该组织对油市供应和需求的预期。此前据市场消息,欧佩克+在6月减产1060万桶/日,减产幅度较协议内容多90万桶/日。

若月报显示减产成绩好于预期,这可能会利好原油。

然而,投资者也需要关注最新月报有没有对需求预期进行了下调,上周公布的IEA月报对今年原油需求复苏情况较为悲观,认为2020年全球原油需求将下滑790万桶/日。若今日的这份月报也维持悲观,这可能会抵消利好。

今日欧佩克的另一个动态——JTC会议,将是周三JMMC会议的“热身”。今日这场会议并不会作出任何决定,但产油国可能会透露关于延长减产或放松减产的表态。

根据近期消息,沙特应是放松减产最积极的拥护者。昨日沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼分别与伊拉克石油部长和尼日利亚油长通电话,试图协调落实减产份额。据消息人士,沙特与欧佩克讨论了将8月份石油减产规模下调至770万桶/日一事低调处理的可能性,但目前尚未达成共识。

未来两日围绕着减产决定,油市情绪将会维持谨慎。正如金十昨日的一篇报道指出,油市基本面依然很脆弱的当下,欧佩克任何放松减产的决定将会引发恐慌。

值得注意的是,据外媒报道,对冲基金已经放缓对买入原油的押注。在最近四个星期中,基金仅购买了200万桶,远远低于前四个交易日7200万桶的购买量。巧合的是,与此同时在近四个星期,原油市场也失去了上涨的价格动能。

未来几日,投资者还需要关注地缘政治局势,当前,三大风险正在发酵,若局势进一步激化,油市供应端将存在更大的不确定性。

③英镑多头今日面临一个挑战

今日14:00,英国将公布一系列重要经济数据,包括英国5月三个月GDP月率、5月制造业产出月率和工业产出月率等。

受疫情影响,市场预期GDP将会低于前值。如果数据显示英国经济5月份收缩幅度超出预期,这将打压英镑多头的情绪。

上周早些时候英国首相约翰逊宣布的财政刺激措施提振了风险偏好,英镑本月迄今上涨了约2%。然而,本周英镑困难面临更大的压力,因为英欧两方将进入第三周的面对面谈判。约翰逊上周表示乐观,他希望7月能达成协议;然而与此同时,德国总理默克尔表示已开始为英国无协议脱欧做准备。

另外,今日将公布美国6月季调后CPI月率,数据预期好于前值。若真如此,美元有望得到支撑上升,反弹的美元也将让英镑面临下行压力。

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