外汇商品早报 | 黄金深陷盘整行情待突破,今日汇市一个品种值得关注!

黄金跌破1800关口,还会深跌吗?欧元多头今日再度迎来机会。

外汇商品早报 | 黄金深陷盘整行情待突破,今日汇市一个品种值得关注!

周四,受贸易紧张局势影响,连跌数日的美元终于有了起色,美盘时段持续上涨,最高触及96.42,最终收涨0.27%。

以美元计价的大宗商品普遍走低。黄金自1810美元上方震荡走跌,于美盘时段大幅下挫,跌破1800大关,最终收于一周多以来的最低水平。白银走势相似,昨日收跌1.45%,但依然站稳在19美元上方。

美元上涨也打压了原油,前一日欧佩克+决定放松减产和风险情绪消退等利空因素均令油价承压,WTI原油昨日跌破41美元,收跌0.68%;布伦特原油也小幅下挫,但始终站在43美元之上。

美元回升令非美货币普遍承压,昨日欧央行宣布按兵不动,欧元一度短线上行,进入美盘时段欧元兑美元大幅下挫,跌破1.14;英镑兑美元一度突破1.26,但很快失守这一关口。

①黄金陷入盘整,30-50美元或是回调极限?

近两周黄金陷入盘整,自7月8日突破9年新高以来一直在高位震荡。究竟黄金什么时候才能突破呢?

昨日公布的6月零售销售数据较上月大幅回落,但仍处于高位,且高于预期;同时公布的初请失业金人数录得130万人,较前值略微下滑。尽管数据表现向好,黄金在数据公布后却几乎不为所动。

道明证券(TD Securities)分析师Anna Golubov表示,黄金价格主要受“宏观主题和技术性因素”驱动,而不是市场情绪:

 “通过分析黄金交易发现,宏观主题和技术性因素推动了黄金宽幅波动,而风险情绪对黄金持仓变化的影响有限。”

所谓的宏观主题,主要指全球货币宽松的环境。因此分析师表示,投资者不必担心在有风险的环境中进入黄金市场。换言之,这位分析师认为短期因素无碍黄金的“长牛”行情。

昨日风险预警报告也提到,需要套期保值的人通常会在金价真正上涨前买入黄金,金价虽在过去几个月上涨,但商业持仓依然在增加。这足以说明当前价位对于他们来说可能还十分便宜。

有分析提到,在当前的形势和经济状况下,支撑黄金长期多头的力量远大于空头,各种大资金和大机构的操作都是以长期多头为主,即便是出现回调也只是因为获利盘的回吐,或者是日线级别的暂时性投机性空头打压所致。

因此,面对黄金可能出现的回调,如果其下破整数级别关口的速度很快,力度很强,投资者不妨等待其底部的出现,但可能不会深跌,毕竟当前还是多头主导的格局,30-50美元可能是回调的极限。

技术面上,黄金在1797美元的10日移动均线附近测试支撑位,若跌破该水平,金价可能会下挫至1746美元的50天移动均线附近。黄金多头在7月高点1817美元附近看到阻力。随着MACD移动指数产生交叉买入信号,中期动能已变为负值。

②欧元多头的机会来了:欧盟复苏基金能顺产吗?

今明两日,欧盟峰会将会召开,市场焦点落在欧盟复苏基金计划能否“顺产”。

周四,欧洲央行宣布按兵不动,由于决议内容和欧洲央行行长拉加德措辞几乎和市场预期一致,欧元维持窄幅震荡,并没能有所突破。外汇、利率策略师Jones认为,本周的欧盟峰会将是较大的风险事件,这场会议可能对欧元有很大的影响。

昨日拉加德在新闻发布会上提到,欧洲央行估计欧盟复苏基金将得到批准,规模7500亿欧元的复苏基金“希望很大”。此前市场认为,欧央行可能在未来数月转向“观望”模式,货币政策可能退居二线,欧元区财政援助将是重心,这包括复苏基金和长期预算。

此前几日欧元的涨势已经显示投资者对复苏基金协议达成抱有很大希望。花旗银行认为达成协议是早晚的事,因此未来几周内将看涨欧元兑美元。路透指出,若达成了协议,欧元兑美元可能立即测试3月来的高点1.1495。

尽管外界普遍预期欧盟复苏基金将得到批准,但由于节俭四国对刺激方案的分歧严重,会议仍存在不确定性。昨日,欧盟资深官员称,“尚未达成”欧盟预算和复苏基金协议。部分官员希望将复苏计划的赠款降低至4000亿欧元。

路透分析师指出,若未能达成协议,这将损害投资者对欧盟未来的信心,欧元兑美元可能会跌向1.12关口的7月低点附近。就算欧盟达成的融资方案规模小于目前谈判桌上的规模,欧元仍可能会走软。

技术面上,分析师James Hyerczyk认为日线图显示欧元的主要趋势仍是上升。短期内1.1452将是一个新的次要顶部,但突破这一水平欧元将恢复上升趋势。欧元兑美元短期波动范围是1.1185至1.1452,其回撤区位于1.1319至1.1287的支撑区域。

③刚刚上车就被套?A股后市怎么看

昨日,A股三大股指集体大跌,其中创业板指一度跌超6%,近三日累计跌幅达到了8.42%。

多数基金公司认为,近期涨幅过大过快是下跌的主要原因。周二市场各行业指数呈现普跌状态,跌幅较大的主要是今年以来涨幅较好的品种,如日常消费、医疗保健、信息技术等指数跌幅超5%。

管理层也有意给市场降温,格林大华期货金融研究中心经理赵晓霞认为,近期监管部门发话打击场外配资违法违规行为、严禁银行保险违规参与场外配资。最后,二季度经济数据好于预期,也令市场担忧后期政策和流动性可能逐步收紧。

中银证券全球首席经济学家管涛表示,A股进入7月后出现一波快速上涨的行情,无论从成交额还是增量来看,外资布局早于此轮上涨,这次很大程度是内资所驱动,从外部投资者来看,内资可能在很大程度上起了一个抬轿子的角色,需注意当估值过高时,外资有可能随时流出,对此要保持高度关注,应对国际资本流动的冲击。

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