市场零距离 | 黄金陷落区间,上行动能不足?复苏基金面临考验,欧美多空分界线1.1420

Twitter遭遇安全事故,美油企业陷破产危机;黄金高位徘徊,英镑宽幅震荡;复苏基金终将落地,欧元或看向1.20。

市场零距离 | 黄金陷落区间,上行动能不足?复苏基金面临考验,欧美多空分界线1.1420

全球速览

▎1 Twitter遭遇最严重安全事故

昨天推特出现了历史上最严重的安全事故!大量政商名流被卷入“撒币骗局”。包括奥巴马、拜登、比尔盖茨、马斯克、巴菲特等大人物。黑客用比特币交易返利的方式,在这次诈骗中共获利超11万美元。知情人今早称,黑客之所以能够得手,主要是因为买通了一名Twitter“内鬼”。面对如此严重的安全破坏事件,Twitter的声誉势必会遭到损害。

▎2 美国众多石油企业陷入破产危机

同样令人担心的还有美国的石油企业。昨天又一巨头倒下,美国加州最大的油气生产公司CRC申请破产保护,以减轻50亿美元的债务。仅今年上半年北美就有23家石油和天然气公司破产。追踪能源行业破产的律师事务所预计,即使未来几个月油价回升,仍有相当多的油气生产商将继续寻求破产保护。毕竟对美国页岩行业而言,没有比切萨皮克更有影响力的油气生产商了。

▎3 高盛称科技股估值合理

最近美国科技股的表现,可以说亮眼得让人怀疑有没有泡沫?昨天高盛发话了,称未来10年科技股将继续跑赢大盘,目前的估值并没有过高。因为美科技股的技术优势在于,收益、现金流量和商业模式的持续时间更长,而且低利率环境支持了持续时间更长的资产。高盛还说,在他们的模型中,日用和消费品企业的估值却要高得多。

行情回顾

美指小幅反弹。本周公布的美国经济数据整体有所改善。其中,美国6月CPI出现近八年来最大的反弹,美国6月零售销售增幅高于预期,而美国至7月11日当周初请失业金人数录得130万人,较前值略微下滑。不过,市场普遍认为疫情反弹带来的负面影响并没有及时地反映在本次公布的数据中,因此,美元指数短线波动不大。目前,美国多数官员正努力推动新一轮刺激计划。其中,美国众议院议长佩洛西表示,有信心国会两院就新刺激法案达成协议,规模可达3.5万亿美元。需要注意的是,伴随着全球疫情恶化,全球贸易摩擦加剧,美元依旧存在一定的避险需求,因此美元在在连续几天的下跌之后,开始逐步迎来反弹,目前重回96关口上方。

黄金高位震荡。接着来关注一下黄金。最近,黄金陷入盘整,自7月8日突破9年新高以来,一直在高位震荡。有分析提到,在当前的形势和经济状况下,支撑黄金长期多头的力量远大于空头。因此,即便是出现回调也只是因为获利盘的回吐,或者是日线级别的暂时性投机性空头打压所致。因此,面对黄金可能出现的回调,如果下破整数级别关口的速度很快,力度很强,投资者不妨等待底部的出现,但可能不会深跌,毕竟当前还是多头主导的格局,30-50美元可能是回调的极限。

短期警惕黄金发生回调。技术面上,在日线图中,黄金目前徘徊在10日移动均线附近。在此情况下,金价可能会下挫至1746美元的50日移动均线附近。如果金价继续上涨,我们可以关注7月高点1817美元,这是近期的一个阻力位。

白银涨超4%。和黄金的宽幅震荡不太一样,白银的上扬势头还是比较明显的,周内最高触及19.46美元每盎司,目前仍然稳守19美元关口。有分析称,受到疫情的影响,墨西哥、秘鲁等主产国的多个矿区停工减产,对白银供给端造成压力,推动银价上升。为此,不少分析认为,一旦银价上破19.5美元每盎司,将朝着20美元关口前进。

欧元周内上涨80点。非美货币方面。昨天,欧央行宣布按兵不动,欧元一度短线上行。欧盟峰会将于今天晚些时候召开,市场仍然预计欧洲国家将在峰会上投票通过一项7500亿欧元的复苏基金,以提振欧元区经济增长。此前,市场的乐观预期,支撑欧元兑美元连日走高。不过,分析师表示,如果欧盟达成的融资方案规模小于目前谈判桌上的规模,欧元兑美元仍有可能走软。

英镑宽幅震荡。再来看看英镑。本周英镑兑美元的波动还是挺大的。英国国家统计局公布数据显示,自2014年4月至6月以来,英国薪酬首次出现负增长。受制于疲软的经济数据,英镑未能扭转跌势。目前,市场关于英国央行将在9月份降息至负区间的猜测不断升温。此外,英欧谈判仍未取得实质性进展。这些因素都限制了英镑的上涨。

美油仍挣扎于40美元关口。最后,来看看油市。本周,API原油库存录得去年12月以来最大降幅;而EIA原油库存也不逊色,录得-749.3万桶,为今年最大单周降幅。这都支撑美油一度走高。然而,美元上涨打压了原油,欧佩克+决定放松减产和风险情绪消退等利空因素也令油价承压。国际能源署署长比罗尔指出,全球原油市场缓慢再平衡,预计未来数月油价在40美元每桶水平。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为1.49% ,美国十年期国债收益率下跌了2.49%,美国3个月期国债收益率下跌了24.2%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为0.34%,纳斯达克指数的跌幅为0.73%,道琼斯指数下跌了0.50%;今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指涨幅为0.13%、创业板指数的涨幅为0.50%,香港恒生指数涨幅为0.69%。

风险预警

欧元 ▎欧洲复苏基金终将落地  欧元或看向1.20

瑞士信贷指出,本周欧元的走向将受到宏观消息的驱动,特别是即将举行的欧盟领导人峰会。该机构预期,协议最终将会落地。尽管市场已经定价欧元会在峰会后产生更大的波动,但是欧元仓位的倾向很难突破一周内的波动范围。毕竟,一项划时代的政策转变很难在数周内被完全定价。只要欧盟领导人传递出他们想要合作推动财政支持,那么欧元就会试图走高。因此,瑞士信贷预期,欧元兑美元的初步目标是1.15,之后将升至1.20,并在2020年后期走向更高。

瑞郎 ▎市场处于非正常时期  法兴建议高空美瑞

法国兴业银行建议,未来数周做空英镑兑日元和美元兑瑞郎。该行分析师表示,当前的市场走势不同于不是正常时期,和金价走高以及实际收益率下降的时候不一样。基于此,法兴表示,看好日元和瑞郎的表现。对于瑞郎而言,瑞士央行已经表明可能对汇市进行干预,美瑞可能会走高,但是法兴仍然建议逢高做空美元兑瑞郎。

原油 ▎若疫情得到控制  油价有望继续回升

阿布扎比银行表示,一旦疫情受控,布油价格可能在2021年初升至50美元每桶。目前布油在40美元至45美元之间震荡,该机构预计布油短期内将维持在此区间。在疫情得到控制、全球需求持续增加的情况下,预计布油价格将在今年年底至明年年初升至50美元。该银行认为,即使减产和需求回升同时发生,2020年1到5月建立起的大量库存也需要一段时间才能降下来。同样花旗也看好未来的油价,预计第四季度美油价格为45美元。布油第四季度价格为48美元。

重点前瞻

17:00 欧元区CPI或回暖

首先,来看看欧元区通胀数据。从今年1月开始,CPI年率稳步下滑,到了5月,只录得0.1%。5月CPI月率降至-0.1%。机构评论称,受到能源价格下跌的拖累,欧元区5月通胀和去年同期相比,进一步放缓。稍早公布的6月CPI年率初值为0.3%。因此,CPI数据可能回暖。

当前,市场预期欧元区6月CPI年率终值为0.3%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

同时公布的还有CPI月率,当前市场的认为该数据不会过于悲观,这可能支撑欧元。

18:00 贝利或维持悲观基调

接着,来看看英国央行行长贝利即将发表的讲话。在本周初,他说,看到经济有所回升。但是经济复苏仍有很长的路要走,而且就业非常让人担忧。而在本月初,有消息称,贝利还警告贷款机构,如果英国央行决定需要跟多的刺激措施,那么负利率将是潜在的工具之一。而在早前的时候,贝利表示过,负利率是一种选择,但是并不着急着运用这一工具。

因此需要留意,贝利仍可能担忧经济前景,同时暗示未来可能采取负利率。他维持悲观基调的概率较大,英镑可能承压。

此外,今天还值得关注的数据有:

17:00欧元区6月CPI月率:前值0.3%,预测值0.3%。

20:30加拿大5月批发销售月率:前值-21.6%,预测值8.5%。

20:30美国6月新屋开工总数年化:前值97.4万户,预测值116.9万户。

20:30美国6月营建许可总数:前值121.6万户,预测值129万户。

22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值:前值78.1,预测值79。

周六01:00美国至7月17日当周石油钻井总数:前值181口。

周一07:50日本央行公布6月货币政策会议纪要。

现在加入QQ群或者扫码立即获得:

11200+海量源码指标免费下载!

4500+海量源码EA免费下载!

精品智能交易面板免费下载!

交易大咖1对1问题诊断和指导!

扫码添加微信客服免费领取

相关文章