市场零距离 | 复苏基金仍未落地,欧元恐迎挑战!黄金区间震荡,本周能否突破?

英国或考虑数字货币,美国失业补助将停发;美指继续走弱,美油稳守40关口; 美国疫情持续恶化,黄金有望续涨。

市场零距离 | 复苏基金仍未落地,欧元恐迎挑战!黄金区间震荡,本周能否突破?

全球速览

▎1 英国央行数字货币即将到来?

疫情让人们对支付方式产生了改观,上周英国央行行长贝利就抛出一个问题,英国是否应该创建一种英国央行数字货币?他认为数字货币对支付和社会本质有着巨大影响。由于疫情的封锁,那些开放的分行一次只允许几个人进入,同时英国各地超10%以上的ATM被关闭。疫情确实给现金支付方式造成了不便。贝利称,这些改观将会直接影响区块链、数字经济等多项议题。

▎2 俄罗斯黄金出口收入竟超过天然气

疫情让俄罗斯的出口收入结构也发生了巨变,据报道,俄罗斯黄金出口收入26年来第一次超过天然气出口收入。因为疫情,全球很多黄金产商的产量都受到了限制,不过俄罗斯却没有受到影响,反而有所增加。惠誉预计,今年俄罗斯黄金产量将占全球总产量的10.6%,按这一节奏,10年后俄罗斯将成为全球第二大黄金生产国。同时源源不断的出口也表明,黄金在国际市场上越来越受到追捧。

▎3 2500万美国民众额外失业补助将停发

再过一周时间,美国为失业者提供的补贴,每周600美元的联邦失业救济金就要到期了。有估算认为,超过2560万美国人的补助将会停止发放。接下来特朗普政府如何操作,仍然没有达成共识。美联储前主席耶伦称,如果不延长失业保险,这将是一场灾难,因为我们需要那些失业人员的支出。毕竟失业救助等一系列救济计划,会直接影响美国经济表现和美国股市表现。

行情回顾

美指继续走弱。美元指数连续第四周收跌,最低触及95.78,刷新今年3月以来新低,但最终收于96关口上方。新冠病毒感染再度激增,迫使美国一些州再次出现经济停摆。多名美联储官员警告称,美国经济复苏速度将慢于预期。为了刺激经济,美联储扩大大众贷款计划覆盖范围、并且表示在下一份刺激法案中应该扩大薪酬保障计划贷款范围。此外,前美联储主席伯南克和耶伦认为,美联储可能会通过控制收益率曲线来帮助经济。三菱日联银行全球市场研究主管表示,市场对美国重回疫情封锁状态感到担忧。如果长期美债收益率继续下滑,美元将开始失去优势地位。

黄金周线六连阳。接着来关注一下黄金,在连续3周刷新高之后,黄金涨势明显停滞,仅在1790-1815美元之间波动,疫苗研发的乐观消息打压了避险需求。最终,黄金收于1810美元关口下方,但周线依然微涨,并且斩获六连阳。

白银涨势瞩目。对比之下,白银的表现则更加瞩目。自上周一站上19美元关口以来,银价一直在该关口上方运行,最高涨至19.46美元每盎司,刷新2019年9月以来新高。与此同时,金银比一度触及2月以来低位。

欧元创四个月新高。非美货币方面。欧元兑美元连续第四周走强,盘中一度创下3月10日以来新高至1.1452。有分析指出,欧元走高受到双重因素的推动,一是美元普遍走软,二是此前外界预期欧盟领导人将批准7500亿欧元复苏基金。不过,在上周的欧盟峰会上,欧洲领导人并没有就复苏基金的拨款规模达成一致,在此背景之下,欧元兑美元的涨势也出现了停滞的迹象。

FXSTREET观点:欧美短期可能会回落。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,虽然欧元兑美元仍然在20日移动均线上方移动,但是技术指标已经走低,动量指标进入负区域,RSI目前位于60。这表明该货币对可能会回落。如果真的下跌,我们可以看向1.1375、1.1340以及1.1300;若出现反弹,可以关注1.1460、1.1495和1.1540这三个点位。

英镑维持区间震荡。再来看看英镑。自上周以来,英镑兑美元下跌了50多点。就近几周的状况而言,该货币对总体维持区间震荡的格局。英国经济正开始从冠状病毒封锁中复苏,但一些就业密集的行业仍然疲弱。英国央行货币政策委员滕雷罗表示,有关欧元区和其他国家实施负利率的证据在很大程度上是正面的。此言暗示,如果英国央行在8月6日的政策会议上意外降息至零,未来实施负利率的可能性会上升,英镑可能会走弱。

美油仍在40美元附近徘徊。最后来关注一下油市。多头翘首以盼的欧佩克会议并没有带来太多惊喜,反倒是EIA库存大减令油价一度走高,其中,WTI原油最高涨至41.23美元每桶。不过,随后美元走高一度抑制油价继续上涨。最终,美油周线小幅收涨,目前仍徘徊于40美元关口上方。

▼ 债市方面

上周五,中国十年期国债收益率跌幅为0.94% ,美国十年期国债收益率上涨了0.76%,美国3个月期国债收益率下跌了2.46%。

▼ 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数涨幅为0.28%,纳斯达克指数的涨幅为0.28%,道琼斯指数下跌了0.23%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指涨幅为0.93%、创业板指数的涨幅为1.70%,香港恒生指数跌幅为0.28%。

风险预警

欧元 ▎欧盟仍在协商刺激计划 欧元或继续上行

瑞士信贷银行表示,近期保持看涨欧元兑美元。该机构认为,该货币对短期阻力位在1.1495。虽然这一位置的阻力较大,但是一旦突破,将会形成显著的中期底部,标志着更具持续性的走高趋势,下一阻力位则是1.1571。进一步阻力1.1596,而这可能将形成初步的顶部。当前基本面基本上支持瑞士信贷银行的观点。欧盟领导人正在努力达成大规模刺激计划。尽管整个协商过程艰难,但是一旦协议落地,欧元则可能大幅上行。

英镑 ▎英国经济颓靡 或可做多欧镑

三菱东京日联银行的持仓报告显示,该机构新建欧元兑英镑多头仓位,入场点位0.9124,目标0.9360,止损设在0.8925。该行分析师表示,持续看空英镑,欧元兑英镑目前似乎正处于一个逐步走高的通道,并有望突破3月以来的阻力趋势线,从而可能打开上测0.9176的空间。基本面的状况也更利多该货币对。欧盟刺激计划如果落地,将会支撑欧元。英镑方面,英国央行行长贝利表示,第二季度英国GDP可能比2019年第四季度下跌25%,并且暗示可能推出负利率。而这一预期将会持续打压英镑。

黄金 ▎美国疫情持续恶化 黄金有望续涨

美国新冠确诊病例继续上升,加剧了经济复苏的不确定性,支撑投资者转向避险的黄金。市场预计,美联储将出台更多刺激措施以缓冲疫情造成的经济冲击,这也将支撑金市。上周四,美国新冠病例新增至少7万例,是本月第七次刷新单日新增纪录高位,目前累计确诊总数接近390万。美国许多州已经暂停重启经济,不少地方还重新实施了封锁措施。有分析师表示,资产市场走势关联较紧密,因此黄金价格正尾随整体金融市场表现。技术面观点而言,1800美元的支撑稳固,暗示金价仍保持上升趋势。

重点前瞻

周二10:30 洛威或担忧澳洲经济走弱

明天早上,澳洲联储主席洛威将会发表讲话,他会谈及澳洲和全球经济近期形势。在上个月下旬,他的态度趋于乐观,认为澳洲经济下滑的程度没有预期的那么严重,货币政策是合适的,也并不担心澳元强势。他还说,利率会在较长时间维持在低位。而他比较担忧的是,全球经济将在未来几年受到疫情的影响。而近期,澳洲的疫情有抬头的趋势,美国的疫情也在持续恶化。这将对经济产生比较的影响。

综合来看,我们认为,洛威可能会对澳洲经济前景表现出一定的担忧,同时强调澳洲联储仍有足够的政策工具。总的来说,他的言论不可能过于悲观,澳元不会大幅走弱。

周四20:30 美国失业人数恐居高不下

周四,美国将会公布初请失业金数据。上周美国公布的人数为130万人,持续维持在100万人上方。疫情爆发以来,美国失业人口超过5000万。经济学家们称,初请失业金人数之所以居高不下,是因为出现第二波裁员。由于新冠肺炎疫情抑制了需求,增加了企业破产情况,尤其是在零售业,初请人数可能会进一步增加。

到了本周,市场预期,美国至7月18日当周初请失业金人数为130万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

当前,美国新冠疫情确诊病例仍在攀升,多个州也再度封锁,所以初请人数有再度走高风险。

此外,本周还值得关注的数据有:

周一14:00德国6月PPI月率:前值-0.4 %,预测值0.2%。

周一16:00欧元区5月季调后经常帐:前值144亿欧元。

周二07:30日本6月核心CPI年率:前值-0.20%,预测值-0.1%。

周二09:30澳洲联储公布7月货币政策会议纪要。

周三04:30美国至7月17日当周API原油库存:前值-832.2万桶。

周三20:30加拿大6月CPI月率:前值0.30%。

周三22:30美国至7月17日当周EIA原油库存:前值-749.3万桶。

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