外汇商品早报 | 昨日金油股汇全线异动!特朗普又说了什么?

黄金一度下破1940大关较日高跌去30美元,白银和WTI原油都一度跌超5%......金油股汇全线异动,昨日超多重磅行情,你都错过了哪些?

外汇商品早报 | 昨日金油股汇全线异动!特朗普又说了什么?

周四现货黄金开盘后自1970美元附近震荡下行,跌至1950美元附近。美盘时段,美国公布二季度GDP数据和初请失业金数据后,黄金短暂冲高,一度站回1960美元关口,但随后回调走低,下破1940关口至1939.45美元的日低。隔夜黄金重回1950美元附近。截至收盘,现货黄金收跌0.72%,报1956.20美元/盎司。

现货白银早间在24美元上方小幅波动,但欧盘前后开始大幅下挫,一度跌破23美元关口,美盘最低触及22.89美元,跌幅超5%。截至收盘,现货白银收跌3.33%,报23.49美元/盎司。

原油方面,两油整体先跌后涨。美盘时段,受美国二季度GDP创历史最大降幅影响,两油大幅走低,WTI原油跌破39关口最低至38.73美元,日内跌超5%;布伦特原油则跌破42至41.38美元。隔夜油价有所回升,截至收盘,WTI原油收跌2.40%,报40.32美元/桶。布伦特原油报43.28美元/桶。

汇市方面,受美国二季度GDP数据和特朗普新动态影响,美元失守93大关,周五早间最低跌至92.78,创2018年5月以来新低;欧元兑美元则在今晨涨至1.1875水平,创两年新高;美元兑日元跌破105关口。

①二季度GDP创史上最大降幅之际,特朗普建议延迟选举?

周四晚公布的美国第二季度实际GDP年化季率初值录得-32.9%,创历史最大降幅,预期为-34.5%。美国第二季度实际个人消费支出季率初值录得-34.6%,预期为-34.5%,同样创下了有史以来的最大降幅。

同时公布的美国至7月25日当周初请失业金人数录得143.4万人,连续第二周增加,创4周新高。美国至7月18日当周续请失业金人数连续回落7周后首次录得增加。

目前共有5413万美国人申请失业救济,创疫情以来新高。分析指出,更令人担忧的是,在过去的18个星期里、超5000万申请失业救济的美国人中,有很大一部分人面临永久性失业的问题。今年4月,有78%的失业家庭认为这种情况将是暂时的。但根据美联社-NORC公共事务研究中心的数据,现在47%的人认为失业可能是永久性的。

在初请失业金和GDP数据公布后,美元一度下挫,美国股指期货和10年期国债收益率也触及日低。而出乎意料的是,几分钟后特朗普在社交平台发文称,建议推迟美国2020年大选,并表示2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举。

特朗普在这个时间点发布如此具有争议性的言论十分耐人寻味。根据美国总统约翰·泰勒于1845年签署的一项法律,如果国会不通过法案,总统就无权改变选举日期。美国联邦选举委员会委员WEINTRAUB随后也回应称:

“特朗普没有权力改变11月3日的选举,也不应该改变。”

特朗普没有理由不清楚这个道理,但他仍选在这个时候发表该言论,理由或许有二:

1. 试图转移公众与媒体的视线

糟糕的经济数据可能会让民众对特朗普的执政能力产生怀疑,从而使特朗普在选举中处于不利的地位。但如果同时有一个更大的新闻——推迟大选,定会暂时转移部分公众和媒体的视线。

2. 质疑邮寄投票选举或存猫腻

本月早些时候,美国6个州计划在11月进行邮寄投票选举。

近几个月以来,特朗普其实就一直在攻击邮寄投票。他曾多次声称,邮寄投票将造成广泛的权力滥用与欺诈,还将有利于民主党总统候选人击败他。但有多项研究表明,邮寄投票虽然在实际操作中可能会出现一些问题,但结果并不会给任何一方带来优势。

而特朗普此举也给市场带来了短暂波动行情:金价一度短暂上涨,美元指数则因未来形势的更大不确定性而承压。分析认为,特朗普推迟11月大选的想法对于已经走弱的美元将会是雪上加霜。

德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin指出:

“任何延迟或可能延迟权力平稳过渡的事情都会为持有美元资产注入更多不确定性,显然对美元不利。”

②GDP数据也无法拯救黄金多头?

周四晚上公布GDP数据后,黄金一度短暂冲高,上触1960美元关口,但随后大幅回调,一度跌破1940美元关口。白银也一度失守23美元关口,跌超5%。为何如此糟糕的GDP数据公布后,黄金、白银等贵金属先涨后跌呢?这很可能是因为市场提前消化了预期。

关于后市,虽然黄金在短期来可能迎来较大的波动,但还是会受到避险需求的支撑。瑞银指出,现金和美国国债将在一段时间内带来负实际回报。在美联储本周鸽派姿态之后,美国10年期实际收益率周四跌至-0.98%,再次逼近纪录低点,黄金将继续受到避险需求支撑,有进一步上涨空间。

目前,金价的主要驱动因素是其与实际利率和美元的负相关关系。该行预计美元将进一步走弱,而实际利率将保持低位。

世界黄金协会周四在最新报告中也指出,投资需求大概率在长期内为金价提供良好的支撑。但鉴于消费者需求疲软,在近期大涨之后,金价短期内波动可能加剧。新冠疫情可能造成资产配置的“结构性转变”,该转变主要由价值型投资者推动,但也有一些投资者已从期货转向黄金ETF。

分析师Rajan Dhall指出,交易者短期内需关注黄金几个重要的支撑位,第一个重要的支撑位是1940美元,若跌破该支撑位,金价有可能进一步下跌至1910美元附近。

此外,今晚20:00公布的美国7月密歇根大学消费者信心指数终值也将会对金银短期的走势造成影响,前值为73.2,预测值为73。

③油价创本月最大跌幅,新一轮供应过剩或将到来

由于昨晚美国经济数据表现糟糕、美股下跌,以及对又一轮原油供应过剩即将来临的担忧, WTI原油在美盘期间一度跌破39美元;交易员表示,期货溢价(远期合约价格高于近期/现货,表明市场供应过剩)正促使拥有储油空间的投资者买进并持有,然后通过更高价的期货合约来卖出获利,而这导致本就过剩的原油库存水平继续攀升,给市场带来一定程度的利空情绪。能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,周四公布的一系列经济数据令人担忧,德国和美国的GDP的下滑对汽油需求来说不是个好兆头。

此外,欧佩克+将在8月份把日产量提高约200万桶,放松今年早些时候实施的限产措施。

原油市场上存在着一种明显的见顶情绪,如果投资者不愿继续推高原油价格,则可能会引发油价回调至每桶40美元以下。经济复苏步伐放缓的前景,再加上欧佩克急于缩小减产规模,都显示当前的供需状况并不支持原油价格在短期内进一步上涨。

另外交易者还需关注油市的另一个风险点:大西洋热带风暴的走势。辉立期货集团的高级市场分析师Phil Flynn表示,天气预报显示热带风暴“伊萨亚斯”(Isaias)正在穿过佛罗里达州,沿美国东海岸向上移动,这个风暴“进入墨西哥湾的可能性很小”,但如果真的进入这个地区,则可能会威胁到当地的原油和天然气生产。

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