外汇商品早报 | 朗普又提前剧透小非农了,小心今晚黄金行情异动

势如破竹!黄金短期可能超涨至2300美元水平?

外汇商品早报 | 朗普又提前剧透小非农了,小心今晚黄金行情异动

周二现货黄金亚欧盘时段在1970上方维持小幅震荡,临近美盘开始攀升,强势上破2000美元的重要整数关口至最高点2019.82美元,较日低上拉50美元。截至收盘,现货黄金收涨2.14%,报2018.61美元/盎司。周三早盘,现货黄金延续涨势,亚盘开盘不久后便站上2020关口,并一度上触2030美元。

现货白银走势与黄金大致相同,受黄金提振,现货白银美盘开始发力,站上26美元关口,最终收涨7.09%,报26.04美元/盎司。

原油方面,两油在亚盘时段维持窄幅震荡走势,欧盘开始逐步走弱,油价在美盘时段开始反弹,WTI原油隔夜上破42美元,涨至42.06美元。截至收盘,WTI原油报41.47美元/桶。布伦特原油报44.33美元/桶。

汇市方面,美指继续运行在94关口下方,欧盘开始反弹,但美盘开始回落,一度跌至日低93.23。截至收盘,美指收跌0.27%,报93.26。

①黄金突破2000美元整数关口,跨越了新的里程碑

周二美盘初金市突然涌现8.5亿美元大单,助推现货黄金在第五次试探1980关口的时候成功突破并站稳——COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:19至22:20两分钟内成交量为4292手,交易合约总价值超8.5亿美元。

之后现货黄金继续上破2000美元、较日低拉升近50美元,周三早盘现货黄金突破2020美元关口,再创历史新高。在经济动荡之际,黄金跨越了另一个里程碑。

值得注意的是,在金价攀升之际,美股也在上涨,两者并没有出现常规的负相关走势,说明当前金价的涨势并非由单纯的避险情绪推动,而是与美国新一轮刺激计划的进展息息相关。加拿大蒙特利尔银行金属衍生品主管就指出:

“美国参议院少数党(民主党)领袖舒默周二表示刺激方案的谈判处于正确的方向,并自称对达成一致持有信心。舒默这一表态暗示一揽子计划有望通过,逆转了停发福利金的预期,这也意味着财政部需要筹集数万亿美元,为美国股市与黄金带来支撑。”

因而投资者需继续关注刺激计划进展,根据舒默的说法,当前两党谈判正在向前推进,接近在5-6个问题上达成一致,将与邮政局长和众议院议长佩洛西于周三举行会议。

另外,美债收益率持续降低也成为金价上涨的强力支撑。美国5年期国债收益率周二一度触及0.195%的历史新低,美国10年期国债的实际收益率(剔除通胀预期)当前也已降至-1.02%的历史低点。施罗德基金经理Jim Luke指出,随着债券收益率继续下滑和通胀开始显现,黄金将受益。

数据显示当前黄金需求依旧非常旺盛。根据彭博汇编的初步数据,周一黄金ETF全球持仓量增至3365.6吨,今年增长了30.5%,比德国的储备量还高出数吨,目前仅次于美国官方黄金储备量。

关于后市,交易员最关注的当属金价这波强势的涨势能否持续,若是持续,最高又还能上拉到什么程度。对此,瑞银认为,黄金价格可能在短期内超涨,风险情景是涨至2300美元/盎司。不过各位交易员也需时刻警惕超涨回调的风险。

②特朗普提前剧透,小非农或远超预期

今晚20:15,美国将公布有“小非农”之称的7月ADP就业人数。由于近期美国疫情明显反弹,且上周刚刚公布了相当糟糕的美国二季度GDP数据,市场对本周的小非农数据并不乐观。市场预计7月ADP就业人数录得新增150万,大幅低于前值的新增236.9万。

不过,特朗普昨天一个疑似提前剧透的发言也值得交易员的关注。特朗普称,自4月份以来,经济恢复速度有所改善,许多地区新增新冠肺炎确诊病例数下降,“周五将公布巨大的就业数据”。

早在今年2月,特朗普就曾“剧透”过小非农数据。当时在小非农公布前一天,特朗普在发布国情咨文演讲时就大谈低失业率等经济成就,指出他这届政府领导下的平均失业率低于美国历史上的任何政府。结果1月ADP就业人数确实创2019年1月以来新高。据以往的经验,作为总统,特朗普往往能在重大的经济数据公布前得悉具体的报告。

因大小非农数据联系紧密,走势往往趋同,若真如特朗普剧透的那样,小非农就业人数增幅大于预期,当前涨势迅猛的黄金或面临短期波动的考验。 

除小非农外,今日值得关注的经济数据还有美国、英国、德国等国家的7月服务业PMI数据。此前各国公布的制造业PMI数据为经济复苏释放了积极信号。其中,英国7月制造业PMI产出分项指数为59.3,创2017年11月以来最高。欧元区7月制造业PMI终值为51.8,创2018年11月以来新高。美国7月Markit制造业PMI终值录得50.9,虽然不及预期的51.3,但仍创今年1月以来新高。

③API库存降幅远超市场预期,今晚的EIA呢?

今日凌晨公布的API原油库存录得减少858.7万桶,远超市场预期的减少350万桶,API原油库存连续第二周大幅减少,汽油库存降幅也超过预期,WTI原油期货在数据公布后小幅走高。

Price Futures Group分析师Flynn表示,因有关美国原油库存可能大幅减少的传言开始流传,油价将很难下破40美元/桶。

今晚22:30美国将公布至7月31日当周EIA原油库存。市场预期为减少350万桶,前值为减少1061.1万桶。若EIA库存降幅也超预期,或在短期内提振油价。

此外,据几位知情人士称,沙特阿美将推迟到本周晚些时候或下周初公布9月原油销售的官方价格。该公司通常在每月的5号发布官方售价,此次推迟可能是受刚结束的沙特公共假日开斋节影响。分析预计,沙特等产油国当前面临下调官方原油售价的压力,为3个月前油价复苏以来首次,这可能预示着油价的反弹将会停滞。

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