市场零距离 | 黎巴嫩首都发生大爆炸,黄金多头狂欢盛宴

阿根廷债务重组,苹果收购移动支付公司;黄金升破2030关口,非美迎来反弹;若非农数据颓靡,美债收益率或创新低。

市场零距离 | 黎巴嫩首都发生大爆炸,黄金多头狂欢盛宴

全球速览

▎1 黎巴嫩贝鲁特发生大爆炸

在全球还在与疫情抗争之际,又传来一大噩耗。黎巴嫩首都贝鲁特突发爆炸,现巨响震天升起蘑菇云。爆炸造成超过4000人死伤,黎巴嫩总理妻子和女儿也在大爆炸中受伤。早前,黎巴嫩内政部长表示,贝鲁特的爆炸是由硝酸铵引起的。有消息称,爆炸地点储存着超过2700吨硝酸铵。事件发生后,黎巴嫩宣布该市成为灾区。对于长期处于经济和政治动荡的黎巴嫩来说,这无疑是一个巨大的打击。

▎2 阿根廷债务重组协议终达成

这边一直欠钱不还的阿根廷终于有新进展了。历经了五次延期,8月4日,阿根廷与其债权人就重组该国650亿美元的债务,终于达成了协议。据知情人士透露,协议内容称债权人将获得约545%债务面值。这个消息令阿根廷股指立马大涨。不过在疫情导致全球经济下行的背景下,已经是第9次债务违约的阿根廷会不会成为第一个因为“疫情”破产的国家,也备受大家关注。

▎3 苹果斥资收购移动支付公司

最后来看一则行业新闻,苹果版“手机POS”要来了!据彭博社称,苹果最近斥资1亿美元收购了一家总部位于加拿大的移动支付初创公司。这个公司的技术能够让iPhone变成移动支付终端。苹果这次收购对于手机POS市场是一大利好,对于国外而言将加大支付市场的竞争,对于国内而言则释放了一个相对可观的信号。随着移动支付的不断发展,这样的尝试和改变只会越来越多。

行情回顾

黄金一度升破2030美元关口。金银延续前一天的强势表现。黎巴嫩贝鲁特发生大爆炸,令黄金的避险吸引力大增,今早金价一度上破2030美元关口,续刷历史新高。市场分析指出,欧美多国疫情反弹引发的经济恐慌,美国出台更多刺激措施可能压低利率前景,以及美债收益率持续走低,将继续助推黄金走高。瑞银认为,黄金可能在短期内超涨,有可能涨至2300美元每盎司。不过,我们也需要时刻警惕超涨回调的风险。

白银大幅拉升。和黄金一样,白银的表现也非常瞩目。银价从24美元关口附近最高拉升至26美元上方。瑞银认为,白银下半年潜在回报可能比黄金要高。预计在未来6个月,金银比可能下跌至75。从短期来看,白银如果发生短暂回调,24美元至24.95美元区间内还有强劲的支撑位。分析师预计,只要不跌破24美元关口,白银就不会触发大幅抛售,也不会丧失长期上行动能。随着RSI指标近期有所下降,白银现在可能迎来一段短暂的盘整期,待多头完成蓄力后再发力上攻。

美元指数下跌。汇市方面。美元指数三日以来首次下跌,扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势。目前,美指运行在94关口下方。美元的近期前景仍然部分取决于美国的刺激计划讨论,以及美国新增感染病例对经济的影响。

欧元先跌后涨。再来看看非美货币。此前,美元回暖,欧元兑美元一度跌至1.1720附近。不过,随着美元再度承压,欧元兑美元由跌转涨,目前已经回升至1.18关口上方。

FXSTREET观点:欧美短期存在上涨空间。那欧元接下来会怎么运行呢?在4小时图中,欧元兑美元处于100日和200日移动均线上方,并且突破了20日移动均线,短期存在上涨空间。目前我们可以上看1.1825、1.1860和1.1900;如果出现回调,则可以留意1.1735、1.1690以及1.1650。

英镑探底回升超百点。英镑的走势和欧元大致相同。英镑兑美元从日内低位1.2981反弹至1.30关口上方。美国银行预计英国央行将会在11月把利率下调至0%,还将增加1000亿英镑的资产购买。市场对英国央行的宽松预期,使得英镑难以上涨。不过,随着美指大幅承压,英镑兑美元也趁机回升百点,收复此前的失地。

美油一度大涨4%。最后,来看看油市。虽然OPEC+补偿性减产执行乏力,但是在美元再度走软以及地缘政治再度紧张的情况之下,美油一度上破42美元关口。而今天早上公布的API原油库存录得大幅减少858.7万桶,也提振了油价。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.101%,美国十年期国债收益率下跌了8.31%,美国3个月期国债收益率上涨了15.15%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为0.36%,纳斯达克指数涨幅为0.35%,道琼斯指数上涨了0.62%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指跌幅为0.25%、创业板指数的跌幅为0.23%,香港恒生指数涨幅为0.33%。

风险预警

黄金 ▎不确定性犹存 黄金强势走高

黎巴嫩贝鲁特发生大爆炸,促使避险情绪激增,黄金强势走高,今早一度触及2030美元每盎司。有资产管理公司表示,金价走高的根源是不确定性。在巨量资金的刺激下,明年全球经济能否复苏仍然存在较大不确定性,这将支撑金价。有外汇经纪商也表示,随着美债收益率继续走低,黄金可能延续涨势。一旦美国刺激法案获得通过,将提升市场流动性和压低利率,这将为金价走高提供支持。

美债 ▎若非农数据颓靡 美债收益率或创新低

荷兰国际集团策略师表示,如果周五美国的就业数据低于预期,可能引发市场对避险资产的购买热潮,美债收益率将跌至历史低位,美元指数可能承压。经济学家们预计,招聘活动将大幅放缓。根据彭博数据,对7月份新增就业的预期中值只有150万,远低于6月份的480万。ING高级策略师表示,如果实际数据不到100万,将让市场感到失望。

欧元 ▎欧洲抗疫效果良好 欧元有望上看1.20

三菱东京日联银行认为,长期内欧元有上涨潜力,虽然7500亿欧元复苏基金的组成,由最初的5000亿欧元拨款调整为3900亿欧元,但是细节依然有利于欧元前景。更重要的是,欧洲抗击疫情取得了比较好的效果。此外随着美国大选日期的逐步临近,美元面临的不确定性加剧,恐加大美元承受的卖压,助力欧元等非美货币上行,欧元兑美元后市有望上攻1.20关口。

重点前瞻

20:15 ADP就业人数料录得增加

先来看看非农先行指标,美国ADP就业人数。6月份,该数据增加236.9万人。ADP就业数据公司副总裁表示,随着经济继续缓慢复苏,曾经失业最严重的行业出现了明显反弹。到了7月份,这种情况难以延续,美国疫情再度爆发,迫使多个州重新封锁,失业人数可能再度上升,ADP就业人数也难以大幅走强。

有分析预测,美国7月ADP就业人数或录得150万人。如果这个数据远不及预期,黄金有望获得支撑;如果好于预期,那么黄金可能承压。

看得出来,这个数据预期不如前值。如果数据表现颓靡的话,市场对美国经济复苏的担忧将会加剧,美元指数可能承压。

22:30 EIA原油库存或下滑

接着,来看看美国EIA原油库存。上周市场预期,美国EIA原油库存会增加35.7万桶,结果大减1061.2万桶。

今天凌晨,API原油库存已经公布,减少858.7万桶。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能下滑。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至7月31日当周EIA原油库存或减少350万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。有分析师表示,因为有关美国原油库存可能大幅减少的传言开始流传,油价似乎很难回落到40美元每桶下方。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:50法国7月服务业PMI终值:前值57.8,预测值57.8。

15:55德国7月服务业PMI终值:前值56.7,预测值56.7。

16:00欧元区7月服务业PMI终值:前值55.1,预测值55.1。

16:30英国7月服务业PMI:前值56.6,预测值56.6。

17:00欧元区6月零售销售月率:前值17.8%,预测值5.9%。

20:30美国6月贸易帐:前值-546亿美元,预测值-501亿美元。

21:45美国7月Markit服务业PMI终值:前值49.6,预测值49.6。

22:00美国7月ISM非制造业PMI:前值57.1,预测值55。

周四05:00克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

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