市场零距离 | 黄金强势突破2050,英国央行料将释放鸽派信号

美国公布发债计划,美石油巨头损失惨重;黄金升破2050关口,非美继续反弹;美联储料维持宽松,黄金或上看2500。

市场零距离 | 黄金强势突破2050,英国央行料将释放鸽派信号

全球速览

▎1 美国公布创纪录1120亿发债计划

为了应对疫情所需要的大规模财政支出,美国开始加大力度借钱了。周三晚上,美国财政部公布了创纪录的1120亿美元季度发债计划。不过这次发的是长券。财政部计划将早前主要的短期票据转移到长期债券。为什么筹资方式突然偏向呢?原来现在长期借贷成本已降至历史最低水平,长期国债收益率大多跌到了历史低位。这意味着财政部借钱更便宜了,加上另一轮大规模撒钱计划将落地,美国不得不加大力度赶紧筹钱了。

▎2 美石油巨头二季度损失惨重

这边因为疫情亏钱亏得巨惨的,当属美石油行业了,美国两家石油巨头公布二季度财报,两家合计亏损超过90亿美元,使这个一度繁荣的行业出现巨大亏空。报道称,埃克森二季度亏损11亿美元,雪佛龙则亏损83亿美元。虽然现在油价维持在每桶40美元左右,但比一年前约55美元下降了30%,仍然低于大多石油生产商实现收支平衡所需要的水平。不过分析称,全球汽柴油需求有望在四季度回升到去年水平。

▎3 Facebook正式推出TikTok式短视频应用

最近话题度最高的无疑是将被收购的Tiktok了,昨天Facebook也来凑大热闹了。昨天晚上,Facebook正式推出TikTok式短视频应用Instagram Reel,目的就是要向将被微软收购的TikTok发起挑战。这两款应用非常相似,两家公司也都将彼此视为对手和威胁。Facebook这个时候推出短视频应用,很大程度上也是因为Tiktok正处于“动荡”之际,更利于自己抢占先机。

行情回顾

美元指数弱势难改。美元指数回落至93附近,美国6月ADP就业人数从236.9万人修正为431.4万人,但是7月ADP就业人数远不及预期。美国将发售创纪录的1120亿美元的三年、十年和三十年期国债。美联储前主席耶伦表示,美联储很可能在未来几个月采取更多措施。美联储副主席克拉里达则指出,高频数据显示7月经济增速放缓,新的财政方案可能会提供重要的支持。这些迹象都表明美元指数近期弱势难改。

金价一度冲破2050美元关口。美国ADP就业数据公布之后,黄金在半小时之内一度小幅下跌至2030美元关口附近,随后开始大幅攀升,最高涨至2055.65美元。当然,美债收益率持续低迷,国际地缘局势诱发避险买需以及全球疫情仍然延续,美国新一轮刺激计划谈判陷入僵局,也是支撑黄金继续走高的因素。此外,近期美国大选的新闻频繁出现变数,显示出美国国内政治经济前景的不确定性继续扩大,这也提振了黄金。

白银大幅上扬。白银的走势和黄金大致相同,亚盘期间最低跌至25.34美元,随后攀升,美盘期间最高涨至27.12美元,之后维持横盘震荡。白银上涨得益于低利率的宏观背景。此外,美银策略师表示,如果美国民主党候选人拜登赢得总统大选,其绿色新政得以实施,银价还会得到大幅提振。根据拜登的设想,美国需要在2050年前实现零碳排放。这意味着美国的工业生产需要转投可再生能源的怀抱,比如太阳能。而银恰恰是制造太阳能电池板的关键元素。

欧元表现强劲。非美货币方面。欧元兑美元大涨80点,美元指数下行主导非美货币反弹,此外,欧元区整体PMI显示经济复苏势头向好,也利好欧元。该货币对未来的进一步走向仍将取决于美欧疫情的消长状况。

FXSTERRT观点:欧美仍存上涨空间。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTERRT指出,在4小时图中,欧元兑美元保持在20日移动均线上方,而技术指标保持向上,预计突破1.1910会迎来更大的上涨空间,可能会向上触及1.1950和1.1990。而回撤将被视为买入机会,我们可以关注的支撑位有1.1835、1.1790以及1.1740。

英镑探底回升90点。再来看看英镑。英镑兑美元探底回升90点,美元指数保持弱势,英国7月服务业PMI创下2015年7月以来新高,提振了英镑。在周四英国央行利率决议之前,市场谨慎情绪将会把该货币对暂时持稳在1.30上方。

美油先涨后跌。最后来看看油市。原油利空因素齐聚,美油先是上涨至43.48美元附近,随后回吐大部分涨幅。消息面上,主要有4个利好:美元持续走软;风险情绪回升;黎巴嫩爆炸事件激起人们对地缘紧张的担忧;API和EIA数据录得大减,有关美国原油库存可能大幅减少的传言再度开始流传。不过,在全球原油需求表现出疲软之际,欧佩克+已经按照计划开始放松了减产。这对油市来说是一大利空因素。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.269%,美国十年期国债收益率上涨了6.86%,美国3个月期国债收益率下跌了0.001%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为0.64%,纳斯达克指数涨幅为0.52%,道琼斯指数上涨了1.39%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指涨幅为0.09%、创业板指数的涨幅为0.30%,香港恒生指数涨幅为0.39%。

风险预警

黄金 ▎美联储料维持宽松 黄金或上看2500

福布斯分析师表示,美联储今年不太可能改变立场。为了保持经济增长,需要提供更多刺激帮助,这意味着美联储可能会继续降低利率或增加资产购买计划,这对黄金价格是有利的。该分析师预计,金价可能会在2500美元这一位置到来前维持平稳,这一价位最早可能在今年年底或明年年初到来。

欧元 ▎疫情或卷土重来 欧元有望持续走强

丹斯克银行表示,市场开始担忧,美国以外的地区疫情卷土重来,但是大规模封锁可能不会再出现,欧元受到的负面影响有限。近期欧元兑美元价格走势表明,可能需要美国利率走高,或者美元技术表现优异,才会对欧元兑美元的短期走势产生负面影响。丹斯克银行预计,美联储将在9月发布加强版前瞻性指引,并释放通胀信号,关于通货再膨胀的措辞将在第三季度使美元承压,从而让欧元兑美元在秋季测试年内新高。

日元 ▎美元估值高 大摩建议高空美日

摩根士丹利认为,美元兑日元有下跌风险。该机构指出,当该货币对接近105时,似乎很少有逢低买入的需求。美元资产估值高、套利低的形势可能无法吸引日本投资者完全参与到逢低买入的交易中。基于此,大摩相信美元兑日元的走势,很可能受美元单方的影响。该行不建议从104-105区域开始做空美元兑日元,而是选择机会逢高做空。

重点前瞻

14:00 英国央行料释放消极论调

先来关注今天下午英国央行将会公布利率决议。总的来说,英国央行不太可能有大动作。

三菱东京日联银行分析师预计,英国央行政策声明中会对经济前景保持谨慎态度。但需要注意的是,英国政府的“工作保留计划”将在10月31日到期,英国央行的下一步行动可能在11月。美国银行就预计,英国央行11月将推出一揽子方案,包括降息和加码量化宽松。另外,英国可能面临第二波疫情以及失业率上升的风险,央行任何有关负利率的暗示都会让英镑急剧下挫。

此外,英国央行还会公布经济预测,当前加拿大丰业银行预计,货币政策委员会可能透露出对经济下行风险的担忧。

因此需要警惕,一旦英国央行对经济的担忧加剧,那么英镑将面临下行压力。市场普遍预期这次决议大概率释放鸽派信号,所以这已经在市场的预期当中。如果英央行的基调更加悲观,英镑才可能大幅下行。

待定 贝利或强化负利率预期

在利率决议之后,英国央行行长贝利将会召开发布会。在上个月中旬,他表示,不清楚疫情对经济的长期损害,第二季度GDP可能比去年第四季度下滑25%;英国央行将会通过量化宽松,竭尽所能降低疫情带来的冲击,利率将会维持在极低水平。看得出来,贝利的论调比较悲观。眼下,全球疫情卷土重来,英国的情况也不乐观,贝利的立场可能更加悲观。

我们预计,贝利对经济的担忧可能加剧,同时强化英国央行实施负利率的预期。此外,还需要留意他对全球疫情以及英国疫情的态度,如果过于悲观,英镑可能大跌。

20:30 美国初请失业金人数或居高不下

最后来关注就业市场。当前美国疫情再度爆发,失业人数有增加的趋势。上周公布的数据再度超过前值,录得143.4万人。

到了本周,市场预期,美国至8月1日当周初请失业金人数为141.5万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

当前,美国新冠新增确诊人数依旧在大幅增加,这将迫使更多的企业关门,美国失业人数可能继续攀升。

此外,今天还值得关注的数据有:

19:30美国7月挑战者企业裁员人数:前值17.0219万人。

20:30美国至8月1日当周初请失业金人数:前值143.4万人,预测值141.5万人。

22:00达拉斯联储主席卡普兰发表讲话。

22:30美国至7月31日当周EIA天然气库存:前值260亿立方英尺,预测值300亿立方英尺。

周五09:30澳洲联储公布8月货币政策声明。

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