外汇商品早报 | 非农夜前黄金续创新高,白银暴涨8%

黄金再创新高,周五亚盘盘初一度上破1970美元关口,白银隔夜疯涨8%;初请人数创新低仍难改美元跌势;今晚非农重磅来袭,你准备好了吗?

外汇商品早报 | 非农夜前黄金续创新高,白银暴涨8%

周四现货黄金延续涨势,美盘期间最高涨至2069.58美元,一度逼近2070美元关口,隔夜有所回落,但仍收于2060美元关口上方。截至收盘,现货黄金收涨1.24%,报2063.56美元/盎司。周五早盘,现货黄金站上2070美元关口,最高上触2074.77美元。

现货白银日内最高暴涨8%,亚盘尾段开始攀升,并在随后持续发力,于美盘时段上破29美元关口,最高涨至29.06美元。截至收盘,现货白银收涨7.23%,报28.90美元/盎司。周五早盘,现货白银高开高走,涨幅超3%,逼近30美元整数关口。

原油方面,两油维持震荡走势,截至收盘,WTI原油报41.94美元/桶。布伦特原油报45.10美元/桶。

汇市方面,美指在低位震荡,日内最低跌至92.50。受昨晚公布的初请失业金人数提振,短暂站上93关口,但随后很快便再次回落至93关口下方。受昨日公布的英国央行利率决议影响,英镑兑美元一度逼近1.32关口,最高涨至1.3188,创2020年3月9日以来新高。

①黄金再创新高,后市风险与机遇并存

周五亚盘时段黄金继续走高,现货黄金更一度上破2070美元关口。展望后市,虽然黄金近日涨势相当强劲,但未来依然是风险与机遇并存。

目前,支撑金价的主要是以下几大利好:

第一是需求的增长。就在经济复苏停滞和受阻之际,据世界黄金协会,黄金ETF全球总持仓达3785吨 ,再度创下新高。同时,7月末金价以1976美元/盎司创下历史纪录,使得全球黄金ETF的总资产管理规模升至2390亿美元。而在金价突破2000美元/盎司的8月初,全球黄金ETF持仓规模的增长趋势仍在持续。

第二是国际贸易局势生变推升避险情绪。当地时间周四,特朗普表示,已经签署了一份对加拿大征收铝关税的宣言,将重新对部分加拿大铝征收10%的关税。他认为加拿大铝生产商打破了承诺,政府有必要捍卫美国铝业。

加拿大副总理弗里兰表示,作为对美国关税的回应,加拿大打算迅速实施“等值”的反制措施。他认为美国对加拿大铝产品征收关税是“不合理和不可接受的”,铝贸易是互惠互利的,尤其是在在疫情和经济危机时期,关税是加拿大和美国工人最不需要的东西。

第三是美债实际收益率的下滑和美元的低迷。数据显示,自今年3月下旬以来,美元指数在近四个半月时间内累计跌幅约10%。有分析指出,从当前环境看,美元指数何时能“见底”,似乎还难以预测。随着美元指数走软,以美元计价的黄金、白银、原油价格节节攀升。

不过正如上文所言,市场之中不乏风险。今晚8:30将公布的美国非农就业报告将进一步揭示美国的复苏情况,也将成为黄金多头的一次大考。如果就业人数增幅较过去两个月大幅放缓,将预示着疫情重燃,为黄金走高提供动力。反之,金价可能会适度回调。

此外,疫苗的研发动态也值得投资者关注。有市场消息称,特朗普表示疫苗可能在11月3日左右面世。

②非农今晚来袭,美元或将难改颓

今晚20:30,美国劳工部将公布美国7月季调后非农就业人口数据,市场预期为增加160万人,前值为增加480万人。周三小非农让市场大失所望,但昨晚公布的另外几项就业数据就传递了复杂和矛盾的信号。

一方面,美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低。美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低。另一方面,美国7月挑战者企业裁员人数也证实了这一点。该数据得26.2649万人,创有记录以来第三高水平。

分析指出,虽然美国初请失业金人数有所下降,但仍处于相当高的水平。这表明劳动力市场受到疫情反弹的影响,目前仍处于停滞状态。其中,美国西部与南部部分严重的地区出现企业停工潮,俄克拉马州、蒙大拿与密苏里州等17州感染率仍大幅上升。

而昨晚公布挑战者裁员数据则表明,7月私营企业就业人数大幅下降,制造业和服务业就业人数进一步减少——7月招聘总数为24.6507万人,几乎与裁员人数相当。今年迄今为止的总裁员数达到184.8万人,较2019年同期增长212%,仅比2001年的创纪录裁员人数195.7万人少10.9人。

对此,就业数据公司挑战者副总裁表示,经济低迷还远未结束,尤其是在全国范围内确诊病例数不断增加的情况下。消费者购买的商品和服务减少了,企业关门和破产的情况都在增加。

“很明显,现在很多失业都是永久性的。对很多人来说,要找到新工作并接受它变得很有挑战性。”

非农重磅来袭,市场必定不会平静。

对于近期持续走软的美元,恐怕连非农也无法逆转其颓势。毕竟6月份修正后的非农人数为480万,但这数据也是只能让美元跌势暂缓,没能使其逆转。如果此次公布的非农数据不及预期,恐将进一步加剧美元的下跌趋势。

与之相反的是,黄金可能会继续成为赢家。昨晚在初请数据公布后,现货黄金虽一度短线下挫10美元,但随后逐步回升,最高涨至2069.58,续创历史新高。这种反覆的行情表明,投资者对美国经济的前景非常悲观,哪怕是优于预期的经济数据也只能给金价到来短暂下行压力。

如果今晚非农就业数据不及预期,黄金很有可能获得更大上行动力。特朗普此前曾表示周五会公布“非常大的就业数据”,不知道这一次他是预言成功还是惨遭打脸呢?

③英镑刷新近五个月的高位,一大利空因素不可忽略

周四(8月6日)下午,英国央行公布利率决议,维持基准利率在0.1%不变,维持资产购买总规模在7450亿英镑不变,符合市场预期。

英国央行的声明可以说是喜忧参半。积极的信号是,英国央行预期经济衰退没有那么严重,从其温和的年度增长预期中可以看出这一点;但消极的信号是,英国央行对未来几个月的通胀前景感到悲观,还预期今年晚些时候失业率将出现实质性的上升。

不过,英国央行决策者预计明年通胀将温和复苏,就目前而言,这意味着宽松政策将持续更长时间。至于负利率问题,英国央行没有正面回应,只是表示有其他工具可供使用。

受英国央行利率决议和政策声明的影响,在欧盘时段英镑兑美元汇率创五个月新高,短暂升至1.3188高位。

分析师Yohay Elam表示,从利率决议的具体内容来看,刺激英镑走高的因素主要有三点:

一是英国央行的委员一致投票决定维持利率不变,这一投票结果看起来为负利率钉上了最后一颗“棺材钉”,而负利率本应给英镑带来沉重打击;

二是尽管英国今年经济仍将受新冠肺炎影响而出现萎缩,但GDP增速预期从此前的-14%大幅上调至9.5%;

三是短期增长前景乐观,英国央行官员们对高频数据的积极表现感到满意。

展望后市,虽然英镑兑美元目前维持在高位震荡,但是别忘了还有一大风险点——英国脱欧期限迫在眉睫。除了英欧谈判陷入僵局之外,英国与其他各国的贸易协定谈判进展也并不顺利,因为全球多数国家正在应对新冠疫情或正在从疫情中恢复,无暇与英国进行详细的贸易谈判,这会令英国在贸易问题上变得十分尴尬。

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