非农前美元瑟瑟发抖,黄金剑指2100!

昨日美元指数最低下探92.50,刷新逾2年低点。尽管上周初申数据表现优于预期,但美元颓势依旧。随后美联储官员卡普三坦言资产购买或最终会对美元产生影响,暗示美元恐继续贬值。今日美国劳工部将公布7月非农就业报告,黄金剑指2100!

美元再创两年多新低,优于预期的初申数据无功而返!

对美国债务总额及美国预算赤字不断狂飙的担忧,投资者不断卖出美元并买入黄金这类避险资产,美元指数周四(8月6日)欧市早盘一度下挫至92.50,创下2018年5月21日当周以来最低。黄金则于周五(8月7日)亚市上探2075,再度刷新纪录高点。

尽管周四当日公布的上周初申数据优于预期,但未能有效止住美元的颓势。

美国劳工部发布的数据显示,美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万,低于预期的141.4万,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万,创4月11日以来新低。

笔者认为,尽管美国初申数据有所下降,但仍处于百万级别,反映该国劳工市场受到疫情反弹的影响而继续处于停滞状态。

由于疫情依然失控,美国的经济复苏已陷入困境。当地时间8月6日,国际评级机构穆迪对美国零售业前景展望维持负面。穆迪预计美国2020年零售业营业收入将下降25%至30%,而此前的预测为下降2%至5%。

该机构还表示,美国2021年零售业将恢复增长,但负面前景表明,风险无处不在,复苏将需要很长时间;多数行业的利润将出现下滑,但百货商店和服装及鞋类行业的降幅将最大。

尽管日前公布的美国7月ISM非制造业PMI意外走好,但不会改变市场对该国经济将每况愈下的预期。一旦本交易日出炉的美国7月非农就业报告表现不佳,则会加剧外界对该国经济复苏的担忧,从而再度打击美元并刺激黄金进一步创高。

而从近期发布的多项数据来看,美国就业市场在疫情二次爆发的大环境下存在巨大隐患,暗示7月非农就业报告恐录得极为糟糕的结果。

卡普兰究竟在表达什么?黄金涨势远未结束!

周四(8月6日)美市,达拉斯联储主席卡普兰就美国经济发表讲话,暗藏巨大玄机。

卡普兰称疫情重燃导致经济复苏放缓,但不认为美联储未来的政策会包括负利率。他表示在近期内不会担心美元在全球的角色,但承认美联储的资产购买可能最终会对美元产生影响,并就美国政府债券增长以及该现象对美国的影响感到担忧。

关于收益率曲线控制(YCC),卡普兰表态持怀疑意见,但会对此保持开放态度。

注:在收益率曲线控制 (YCC) 下,美联储将以某个较长期利率为目标,并承诺购买足够多的长期债券,以防止利率升至目标水平之上。虽然都涉及购债,但YCC与量化宽松 (QE) 最大的不同在于,YCC关注的是债券价格,而QE则注重债券的购买数量。

笔者认为,美联储对于YCC持开放态度,而该工具起到了控制利率水平的作用。因此,只有在万不得已的情况下,美联储才会考虑负利率。

另一个问题在于,美国政府债券的实际收益率已跌至负值,这是美国债务不断刷新纪录的恶果,也印证了卡普兰的担忧。尽管卡普兰表示在近期内不担心美元的地位,但长期而言,如果美国债务占GDP比率继续攀升,则难以避免削弱美元的储备货币地位。

简而言之,卡普兰暗示美元的地位已受到挑战,可能会进一步贬值。而随着美元指数的持续承压,黄金仍将炙手可热,金价近期涨破2100将是大概率事件!

黄金技术分析:频创新高,继续向2100~2150发起冲击

非农前美元瑟瑟发抖,黄金剑指2100!

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黄金的月线图表形态显示,价格于2012年5月下探1046(A点)后启动大牛市,于2020年7月突破此前的历史高点1921(2011年9月高点,X点)后频频创纪录新高,目前企稳2050水平。

上方较明显压力在2100关口以及1.27XA延展水平2159,在未有明显止涨信号的情况下,上述位置将是多头的潜在目标。下方支撑则在2000及1921(前历史高点)。

由于RSI出现严重超买,令行情存在强烈的回落修正需求,需要警惕价格再度回踩前一次历史高点1921水平的风险。

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