市场零距离 | 美国非农或强劲,能否吓退黄金多头?

阿根廷债务重组,斗鱼虎牙将走向合并;金银攻势不减,美指持续疲软;双重因素支撑,黄金有望上看2300。

市场零距离 | 美国非农或强劲,能否吓退黄金多头?

全球速览

▎1 重现曙光!债务重组达成协议

深陷债务危机泥潭的阿根廷,最近终于要盼到头了。在经过几个月的谈判后,阿根廷已与三个主要债权人达成了谅解。根据阿根廷总统的说法,未来十年,阿根廷可减免377亿美元的债务。同时,这套方案也提高了阿根廷债券的价值,保障了债权人的权益。未来,走出破产的阿根廷终于可以专心搞经济了。

▎2 “东南亚小腾讯”涨幅冠绝全球

话说股市是一派红火啊,有着“东南亚小腾讯”之称的SEA公司。在过去的18个月内,上涨超过880%。成为了疫情期间,全球涨幅最大的公司。Sea公司主要以在东南亚开展游戏、电商业务为主,其旗下的购物平台也在去年四季度,超越了Lazada,成为了东南亚最大的电商平台。而其背后最大的股东,刚好就是腾讯公司。

▎3 内耗加剧!斗鱼虎牙将走向合并

还别说,最近腾讯的骚操作还挺多,有知情人士透露,腾讯最近正推动斗鱼和虎牙平台的合并事项。由于国内游戏直播平台进入了瓶颈期,合并也许能更好的应对来自其他平台的竞争。不过也有相关人士指出,这次合并恐怕产生“垄断”问题。

行情回顾

黄金怒破2070大关。今早,黄金延续强势,一度突破2070美元大关,最高涨至2074.77美元每盎司。黄金本周已经飙涨90美元。黄金的避险地位促使ETF投资者大量涌入,世界黄金协会表示,2020年的前七个月,全球黄金ETF总流入达899吨,展望后市,基本面上依然有众多利好为黄金多头保驾护航。第一个利好是国际贸易局势趋紧,避险情绪进一步升温。据悉,为了将更多就业岗位带回美国,美国总统特朗普将宣布对部分加拿大铝征收10%的过路费。第二个利好是美国经济陷入衰退,数以千万计的美国人失业,加之美国疫情反弹,美元持续贬值,黄金成为投资者的目标。最后不得不提的一个利好是,美国国债收益率持续下滑,降低了投资者持有黄金的机会成本。

白银逼近30美元大关。白银的表现和黄金一样强势,周内涨幅接近15%,目前逼近30美元大关。白银上涨得益于低利率的宏观背景。此外,美银策略师表示,如果美国民主党候选人拜登赢得总统大选,其绿色新政得以实施,银价还会得到大幅提振。

美指跌破93关口。汇市方面,本周美国公布的一系列经济数据依然不如人意。虽然昨天公布的美国初请失业金人数有所下降,但是仍然处于相当高的水平。而7月ADP就业人数也远不及预期。对此,美联储前主席耶伦表示,美联储很可能在未来几个月采取更多措施。美联储副主席克拉里达则指出,高频数据显示7月经济增速放缓,新的财政方案可能会提供重要的支持。

英国央行维持利率不变。接着来看看英镑。受英国央行利率决议和政策声明的影响,英镑兑美元创下五个月新高。有分析师表示,从利率决议的具体内容来看,刺激英镑走高的因素主要有三点:一是英国央行决定维持利率不变,这暂时缓和了市场对实施负利率的担忧;二是尽管英国今年经济仍将受到新冠肺炎的影响,但是GDP增速预期从此前的-14%大幅上调至9.5%;三是短期增长前景乐观,英国央行官员对高频数据的积极表现感到满意。展望后市,虽然该货币对目前仍在高位震荡,但是别忘了还有一大风险点——英欧谈判。

欧元周内涨超100多点。欧元方面,美元指数下行主导欧元反弹,此外,欧元区整体PMI显示经济复苏势头向好,也利好欧元。欧元兑美元周内涨超100多点,该货币对未来的进一步走向仍将取决于美欧疫情的消长状况。

FXSTREET观点:欧美仍然偏向上行。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元处于20日移动均线上方。同时,技术指标仍然在正水平之内,动量保持在高点,RSI跌破58。总体而言,该货币对仍然偏向上行,如果突破1.1910,则有望进一步上涨,届时我们可以留意1.1950和1.1990。若出现回撤,则可以留意1.1835、1.1790和1.1740。

美油周内涨超3%。最后来看看油市。原油利空因素齐聚。欧佩克+放松减产和各国纷纷提前提高石油产量打压了油价,不过有消息传出,伊拉克计划在8月额外减产约40万桶每天作为此前超额产油的补偿。此外,美元持续走软、风险情绪回升,以及API和EIA数据录得大减,均利好油价。美油波动较大,但是整体维持震荡上行的走势,周内涨幅超过3%。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.13%,美国十年期国债收益率下跌了2.23%,美国3个月期国债收益率下跌了1.98%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为0.64%,纳斯达克指数涨幅为1%,道琼斯指数上涨了0.68%;到了今天早上,中国股市开盘集体下跌,上证综指跌幅为0.47%、创业板指数的跌幅为0.26%,香港恒生指数跌幅为0.09%。

风险预警

黄金 ▎双重因素支撑 黄金有望上看2300

在突破2000美元大关之后,黄金连续两天走高。因为美国新的经济刺激计划公布期限将近,投资者继续买入黄金,支撑金价。瑞银集团首席分析师预计,实际收益率将进一步下降也会支撑金价,短期内金价可能会涨至2300美元的高位。周五将公布的美国非农就业报告将进一步揭示美国经济的复苏情况,也将为黄金提供更多方向。如果就业人数增幅较过去两个月大幅放缓,将预示着疫情重燃,为黄金走高提供动力。

英镑 ▎英镑估值达到高位 大摩欲多空英镑

摩根士丹利表示,英镑已经触及超买区域,正在寻求走软的机会。该行认为,英镑估值已经达到延展的高位,因此从风险角度看,倾向于看跌英镑,并寻求再次做空英镑的机会。5月来,英镑已经从1.21区域升破1.30,近期的拉涨主要受到美元疲弱和美债实际收益率走软的驱动。考虑到目前风险较高,因此需求做空英镑。

日元 ▎受到资金流入支撑 日元有望继续走强

纽约梅隆银行认为,相对于美国而言,有利的实际利率水平引发的资金流入给日元带来支撑,目前日元表现很大程度上和股市或者风险情绪无关。在日本本地资金流出放缓的同时,相关数据显示,最近投资者在更加稳定地购买所有类别的日本资产,包括股票、债券以及日元本身。日本不太让人担忧的长期宏观前景,再加上下半年美联储更大的政策鸽派空间,都在帮助推动美日实际利率差异走低。这些因素,都将支撑日元。

重点前瞻

20:30 美国非农数据或持续强劲

首先来关注美国非农报告。上个月公布的数据显示,6月非农就业人口大幅增加480万人,失业率降至11.1%。有分析表示,非农数据反映了经济重启的效果。然而,新冠病例激增,让人们对经济复苏的道路产生了怀疑。

本周三,小非农ADP就业数据已经公布,录得16.7万人,远不及预期。不过6月数据从236.9万上调到了431.4万人。这预示着,6月非农人口也可能上修。而在稍早时候,美国总统特朗普暗示,非农数据可能非常靓丽。所以需要留意,非农可能有不错的表现。

当前,市场预计,美国7月非农就业人数或增加160万人,失业率为10.5%,平均每小时工资月率为-0.5%。

看得出来,市场对这组数据也有比较好的预期,如果真的表现强劲,那么美元指数可能短线走高。

周六01:00 美国石油钻井数料下滑

接着,来关注一下美国石油钻井总数。梳理发现,美国石油钻井总数持续下滑,最近四周维持在180口左右。可以说,疫情使得美国石油生产商关停了不少油井,而这种趋势仍在延续。

到了本周,市场预期,美国至8月7日当周石油钻井总数为178口,如果公布值远超预期,油价可能承压;反之,如果公布值不及预期,油价或将走强。

市场已经开始预期,美国石油库存将继续减少;如果钻井总数也继续下滑,油价有可能开启新一轮的上涨。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00德国6月季调后工业产出月率:前值7.8%,预测值8.1%。

14:00德国6月未季调经常帐:前值65亿欧元,预测值150亿欧元。

14:00德国6月未季调贸易帐:前值70亿欧元,预测值113亿欧元。

14:45法国6月工业产出月率:前值19.6%,预测值8.4%。

14:45法国6月贸易帐:前值-70.51亿欧元。

15:30英国7月Halifax季调后房价指数月率:前值-0.1%。

20:30美国7月失业率:前值11.1%,预测值10.5%。

20:30加拿大7月就业人数:前值95.29万人,预测值40万人。

22:00美国6月批发销售月率:前值5.4%。

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