重磅预警:美联储官员携手非农本周强势来袭!A50盘后大幅跳水寓意何在?

货币强弱热力图

重磅预警:美联储官员携手非农本周强势来袭!A50盘后大幅跳水寓意何在?

欧元兑美元

欧元兑美元

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美联储主席鲍威尔推出新政办法,表明可以”容忍“通胀率在一定期限内高于预设方针后,美元指数短时急跌急涨巨震,但在商场消化了初步的影响之后,投资者最新达到的共识就是美联储的低利率政策无论如何都会长期化,所以美元指数因而进一步承压,跌至逾一周低位92.33。

丹麦丹斯克银行经济学家将脱欧达到协议的或许性从65%降低到60%,理由是今年夏天达到协议的小概率终究没有实现,达到全面协议的或许性很小(5%),估计达到涵盖商品的简略自由交易协定的概率为55%。该行认为,无协议脱欧的或许性为40%(此前为35%)。因为英国回绝延伸过渡期,假如没有达到协议,欧盟和英国将在2021年1月1日依照世贸组织条款进行交易,这也意味着企业应该继续做最坏的打算。下一轮商洽将于9月7日开始,商洽将继续到10月2日,在10月15日至16日的欧盟峰会之前进行,届时欧盟领导人的大志在于可以同意达到一项协议。然而这两部分或许需求一些“加班”,更有或许在11月初达到协议。

技术面上来看,欧元日线继续维持在21日均线之上运行,整体多头趋势依旧明朗,价格在未下破该均线支撑前谨慎看空,技术指标偏多,近期临近前高1.19阻力区间,出现小幅放缓,短期还未出现明显下行风险,交易建议:1.继续根据趋势交易系统逢低买入;2.左侧思路可轻仓考虑位于1.191.20区间进行高空押注,严格止损。

道琼斯指数

道琼斯指数

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当地时间8月25日公布的美国八月消费者信心指数为84.8 ,较上个月的91.7下跌6.9 ,更是大幅低于经济学家预测的93,跌至2014年以来最低水平。而新冠肺炎疫情导致的经济衰退,让头部科技股的高成长显得尤为令人惊艳。头部科技股的高成长性,在低增速经济环境中显得尤为稀缺,它们的高估值恰恰反映了投资者对这种稀缺性的认同。目前的财政政策和货币政策总体氛围,有利于头部科技股的业绩爆发,近乎于零的市场利率水平,会推升高成长公司的估值,因为低贴现率意味着高估值。

对于美股主要股指的未来走势,取决于三方面因素:企业盈利水平、利率水平、政治因素。首先是企业盈利水平,这是上市公司的基本面。企业盈利水平主要取决于疫情的控制程度。但是,从总体上看,头部科技公司的盈利水平受疫情影响较小。其次是利率水平。低利率意味着债券市场的长期投资回报很低,这会迫使养老金、退休金、主权基金等长线机构资金买入更多风险资产,比如股票。反之,利率上升或者利率上升的预期加强,则对股市不利。美联储的货币政策对利率水平有决定性的影响。目前美国十年期国债收益率在纪录低点0.688%附近徘徊正是这种情况。

从技术层面来看,US30日线强势破位28000大型阻力关卡继续放量拉升上行,技术指标一致偏多,多头趋势明朗,整体重心继续保持向上移动,上方阻力关口位于29000附近,下方支撑位于28000附近;交易建议:1.根据趋势交易系统逢低买入;2.整体技术指标一致偏多,近期不建议逆市高位做空,当前多头趋势仍旧延续,尽量采取顺势策略较为安全。

上证A50

上证A50

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上周五突然强力拉升,这种情况在2019年一月份和2020年一月份出现过,只是市场所处的位置不一样而已。2019年的春节攻势凌厉,人心思涨,现在的走势更多的是护盘性质为主。连续几周的下影线过长说明了多方的底线和底气不足,一旦向下调整,那么这里可能还会迎来周线级别的调整,但调整下来仍然还是机会 。板块方向上:周五下午的拉升,盘面同时启动了大消费和大金融等品种,但市场并没有放量。周一需要重点观察的是:盘面最具赚钱效应的创业板是否回归理智。如果创业板表现继续强势,那么首先一定是创业板的个股。如果创业板个股进入调整,那今天盘中就需要重点观察大金融的持续性。

场外增量资金不进场无外乎两个原因,一个是不敢来,还有就是不便宜。在真金白银没有进来之前,半仓滚动操作就好,严格执行纪律。反之,一旦成交量真的突破7月16号下跌的大阴量(1.5万亿)出现中阳突破,随时加仓进场,最后上证指数没有突破3450点之前,越缩量拉越减为主。

从技术层面来看,A50日线大阳线放量拉升后出现连续阴跌整理,价格仍旧位于21日均线附近运行,短期多头动能释放后出现缓解,技术指标多空不一,下方支撑位于15000-15500附近,上方阻力位于16000关口区间;交易建议:1.价格再次围绕21日均线附近盘整,短期方向并不明朗,趋势交易者可选择空仓观望。2.高抛低吸,位于下方支撑或上方阻力区间进行波段交易。

黄金兑美元

黄金兑美元

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影响黄金价格的因素分为六大方面,然而从六大因素的背后实际驱动因素来看,主要与美国经济及实际利率,央行购/售金行为变化密切相关:

(1)美元指数的变化综合反映了美国国内经济基本面相对国外的变化,最终代表的是美国经济以及实际利率水平;

(2)风险事件背后的逻辑是加强了市场对未来经济前景的担忧,名义利率下行速度快于通胀预期,导致实际利率下滑;

(3)实际利率从名义上是持有黄金的机会成本,背后反映的是美国经济基本面、名义利率及通胀水平;

(4)通胀水平上行导致实际利率的回落;

(5)黄金供给高度依赖矿产金供应,而后者长期稳定,央行过去的售金行为是黄金供给的主要边际变量;

(6)黄金需求包含珠宝首饰需求、工业需求、投资需求以及官方储备需求,近年来央行长期购金行为成为影响金价长期走势的重要因素。

(7)除此之外,金融危机期间,流动性急剧收缩引发流动性危机,导致黄金被抛售,也是影响短期黄金价格的重要因素。

技术面上来看黄金昨日出现大阳线吞没放量上涨,尝试再次穿越21日均线,短期出现碎小线型整理,大方向依旧偏多,日内观测下方支撑区间位于1900附近,日内阻力位于2000附近,交易建议:1.根据趋势交易系统继续顺势逢低买入获利即走;2.由于短期调整较大,中长期持仓黄金多头的投资人可适当考虑获利减仓,后市也不排除会继续出现一定程度的回调风险。

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