外汇商品早报 | 美元一度失守92关口,市场风险一触即发?

周一黄金继续宽幅震荡,9月首周还有多重风险事件来袭……

外汇商品早报 | 美元一度失守92关口,市场风险一触即发?

周一现货黄金开盘即拉升10美元,很快站上日高1976.43美元/盎司。午后稍有回落,连下两个关口至日低1954.19美元/盎司。随后又震荡走高,晚间重回1970美元上方,但没有站稳,最后小幅收涨0.25%。

现货白银开盘一度涨超2%,上破28美元大关,但没有站稳,日间大部分时间交投在27.5-28.0美元之间。美盘时段又逐渐发力上扬,日内涨幅一度扩大至3%,站上日高28.34美元/盎司,最后收涨2.35%。

汇市方面,美元继续在93关口下方承压下行,日内宽幅震荡。美盘时段,美联储副主席克拉里达发表讲话,称不会因为失业率下降而加息,讲话后美元指数一度失守92关口,为2018年5月以来首次。而非美货币则普遍拉升,英镑兑美元短线走高40点,日间企稳1.33上方;欧元兑美元短线涨超20点,日间大部分时间在1.19附近震荡。澳元兑美元更是攻下0.74,为2018年8月以来首次,日内涨近0.5%。

油市方面,美、布两油保持宽幅震荡。布伦特原油欧盘时段站上日高46.50美元。不过随后便掉头向下,跌破46美元大关。最后收跌0.65%,报45.56美元/桶。 WTI原油亚欧盘时段一路上行,但晚间也一度失守43美元关口,最终收跌0.3%,报42.80美元/桶。

① 澳洲联储中午公布利率决议,澳元有机会上攻吗?

今日12:30澳洲联储将公布利率决议,富国证券预计澳洲联储将维持基准利率在0.25%的低位不变。富国证券还预计,虽然澳洲联储有可能进一步放松政策,但短期内这不会发生。富国证券认为,澳洲联储可能在2021年底前均维持利率和三年期国债收益率不变。

花旗集团预计澳洲联储利率决议声明将指出高度不确定性和下行风险,特别是与墨尔本封锁措施有关的风险。此外澳洲联储还可能自5月份以来首次宣布增加债券购买。

随着FOMC宣布2%的平均通胀目标 (AIT),美元下跌,澳元兑美元则创下了一个月新高。

FOMC表示将长期保持接近零的有效利率下限,相比之下,澳洲联储似乎更为乐观,其认为政策方案符合预期,效果明显。分析预计澳洲联储主席洛威可能继续澄清关于额外货币支持的猜测,并排除负利率政策(NIRP)的可能性。

当前澳洲大部分地区正在复苏,此前爆发了新一轮疫情的维多利亚州的情况也有所好转,澳洲联储可能在今日的利率会议上延续此前的观点。

但是澳洲联储此前也表示,在现金利率上升前取消收益率目标是合适的,因此未来数月洛威可能会修改前瞻性指引。另外,相比美联储,澳洲联储还强调“广泛的退出(量化宽松)战略”,使其能更加灵活地转变汇率制度。

DailyFX外汇分析师David Song认为,这种不同的货币政策管理方式可能会使澳元兑美元在9月份继续升值。

② 美国财长努钦就新冠疫情的应对措施出席听证会,FDA或将加速疫苗接种

美国财长努钦北京时间今日凌晨接受采访时表示,民主党人希望为新冠肺炎援助法案谈判找到一个上限,并愿意就万亿美元救助规模继续协商。努钦希望参议院多数党领袖麦康奈尔在下周推出另一份针对新冠肺炎的援助法案,同时将继续与麦康奈尔和其他国会共和党人讨论援助新冠肺炎的措施。

美国财长努钦将于今日(9月1日)就新冠疫情的应对措施出席听证会。 

另外,疫苗方面,据外媒报道,美国FDA局长Stephen Hahn准备绕过整个联邦审批程序,以便尽快提供新冠疫苗。Hahn坚称,此举不是由于特朗普政府催促开发疫苗的压力,如果收益大于风险,在第三阶段临床试验完成之前紧急授权是合适的。

一般在第三阶段试验会对大量受试者进行测试,以比较一种实验性药物与标准疗法,并评估药物的总体风险和益处。

一些美国卫生官员担心,来自临床试验的数据过于薄弱,不足以支持这种治疗方法的广泛应用,但FDA已批准紧急使用恢复期血浆治疗住院的新冠肺炎患者。据外媒报道,特朗普政府正考虑在11月3日大选前紧急授权牛津大学和阿斯利康研制的冠状病毒疫苗。

对此,美国卫生与公众服务部的一位发言人表示,任何有关选举前紧急授权接种疫苗的报道都是绝对错误的。

需要注意的是,疫苗进展相关的报道往往能够影响市场情绪,助推风险资产大幅上涨,可能导致避险资产遭到抛售,但这些报道也通常存在较高的不确定性,投资者还需谨慎分辨。

近期大涨的美股就出现了一个值得关注的信号——恐慌指数与股指同涨。通常来说,随着美股上涨,恐慌指数VIX会下跌。但在过去两周,股市和VIX指数几乎同步上涨。

通常情况下,VIX上涨是一个警告信号,表明专业投资者在寻求锁定收益或防范估值过高的股市下跌。而上一次出现股指与VIX指数同涨的情形,还是在2000年互联网泡沫的时候……

③ 美联储“二把手”克拉里达昨晚讲话,美元疲态难消

昨晚美联储副主席克拉里达发表讲话,承诺不会仅仅因为失业率下降而加息,在许多情况下都允许适当超出2%的通胀目标。同时亦否认了负利率的可行性。

克拉里达对未来某个时候实施美债收益率曲线控制措施持开放态度,但他暗示现在不太可能采取此类行动:

“收益率曲线控制有潜在的地位,但它同时也是对前瞻性指导和大规模资产购买计划最有力的补充。收益率曲线控制在我们的工具箱中,但不是我们将要部署的工具。”

克拉里达称,鉴于美联储主席鲍威尔上周宣布了调整后的货币政策框架,决策者可能会对将于9月公布的最新“经济预测摘要”进行“调整”。他还表示,委员会可以就修订摘要的可能性进行评估,以期在今年年底前就任何潜在的变化做出决定。

讲话后不久,美元一度失守92关口。法巴银行北美外汇策略主管丹Daniel Katzive评论称:

“我们目前看到的是美元自第二季开始的下跌动能的延续,美联储最近的信息只是强化了这一点。”

Action Economics分析师表示,在美联储调整通胀政策后,美元空头是最近的赢家,新政策应会在可预见的未来令美国利率维持在近零水准,并令美元承压。

周三凌晨1:00美联储理事布雷纳德受邀在布鲁金斯学会哈金斯中心财政与货币政策线上活动,就经济前景和货币政策发表讲话。投资者可持续关注。

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