交易俱乐部 | 黄金重要关口陷胶着,非美货币高位承压调整。

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欧元兑美元

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9月1日公布的数据显示,欧洲央行密切关注的欧元区8月未季调CPI年率初值为-0.2%,低于7月份的0.4%。市场目前预计欧洲央行将在几个月内下调经济预期,并在更广泛的范围内调整其刺激政策。我们认为如果欧元区的通胀率维持在非常低的水平,欧洲央行可能会在12月决定延长应对危机的资产购买计划。

9月1日(周一),欧元区8月通胀率转为负值,我们认为,欧洲央行将不得不采取进一步行动,以遏制疫情对欧元区经济的影响。如果欧元区的通胀率维持在非常低的水平,欧洲央行可能会在12月决定延长应对危机的资产购买计划。欧元区8月通胀率转为负值。9月1日公布的数据显示,欧洲央行密切关注的欧元区8月未季调CPI年率初值为-0.2%,低于7月份的0.4%。此外,欧元区8月未季调核心CPI年率初值从7月份的1.2%降至0.4%,创下2001年有记录以来的最低水平。

技术面上来看,欧元日线昨日出现锤线阴跌放量向下,但整体继续维持在21日均线之上运行,大方向多头趋势仍旧未变,价格在未下破21均线支撑前谨慎看空,技术指标多空不一,近期测试1.20高位阻力区间(月线级别压力带),出现小幅放缓,短期还未出现明显下行风险,

交易建议:

1.继续根据趋势交易系统等待价格趋近均线支撑逢低买入

2.左侧思路可轻仓考虑位于1.19至1.20区间进行高空押注,严格止损

道琼斯指数

道琼斯指数

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美联储理事布雷纳德周二在布鲁金斯学会就美联储货币政策框架调整发表讲话,她称经济面临相当大不确定性,仍需财政和货币支持。布雷纳德表示,未来几个月美国经济面临“相当大的不确定性”,并呼吁央行和财政政策制定者继续提供支持,以帮助该国从冠状病毒大流行中恢复过来。布雷纳德强调:“财政支持对于维持许多家庭和企业仍然至关重要。这种支持的时机和规模是前景的关键因素。对于货币政策来说,从稳定转向宽松很重要。”

美国参议院共和党人正在准备一个规模5000亿美元的瘦身版刺激法案,计划下周进行投票,以促使民主党人回到谈判桌前。在白宫的鼓励下,参议院共和党议员几周来都在研究制定这个规模比上个月提出的1万亿美元刺激法案还要小得多的纾困方案。但是他们仍然面临着一些党内议员的反对声音, 他们不赞成推出任何额外经济刺激措施。此外,任何提案需要先在参议院获得60票赞成,如果众议院议长南希·佩洛西和白宫不能达成协议,民主党议员料将否决该法案。

特朗普的幕僚长Mark Meadows周二表示,民主党提出的2.2万亿美元一揽子计划不切实际,5000亿美元的新刺激法案更多地瞄准仍然受到疫情影响的经济领域,这将是谈判的良好起点。

从技术层面来看,US30日线回调28000支撑关口附近后继续保持上行,日线呈现小阳线放量,技术指标一致偏多,多头趋势明朗,整体重心继续保持向上移动,上方阻力关口位于29000附近,下方支撑位于28000附近;

交易建议:

1.根据趋势交易系统逢低买入

2.整体技术指标一致偏多,近期不建议逆市高位做空,当前多头趋势仍旧延续,尽量采取顺势策略较为安全

上证A50

上证A50

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根据技术面的信息,上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势,上证在大金融、周期股的带动下再次冲击前期高点,酿酒、食品饮料等板块也表现不俗,贵州茅台再创历史新高,两市量能同步放大,表明创业板对资金的虹吸效应已经告一段落,市场重回正常轨道,大部分前期因“资金分流”而下跌的股票迎来反弹周期。

上证运行到现在,前期高点已经显示出了一定的技术小压力,预期指数接下来缓慢上行突破的概率较高,创业板市场的资金则多是超短线交易,参与的个股一般不会出现趋势性上涨,尤其是涨跌幅放宽至20%后,因利好因素刺激的股价上涨,一般在两个交易日左右就会充分消化,极少有股票能够连续拉升。

对于一般个人者来说,要充分考虑盈亏性价比,尽量不做追高接力,以成交量极度萎缩后的低吸为主,上周五多只创业板股票出现高开低走的大面,也说明交易规则改变之后的接力并不容易。大金融和消费股稳定指数之后,主题投资依然会比较活跃。

从技术层面来看,A50日线继续保持高位整理,价格上行至21日均线支撑之上,整体继续看多,但短期多头动能释放后出现缓解,技术指标多空不一,下方支撑位于15500附近,上方阻力位于16000关口区间;

交易建议:

1.价格今日继续测试21日均线支撑,若不破该区间则可考虑进场顺势做多

2.波段交易,等待价格测试16000阻力关口若出现停顿讯号则可考虑轻仓进行高空波段交易

黄金兑美元

黄金兑美元

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美国供应管理协会(ISM)周二公布,美国8月ISM制造业指数为56,高于7月的54.2。这是自2019年1月以来的最高水平,其标志着连续三个月的增长。该指数高于50表明占美国经济11%的制造业处于扩张状态。有经济学家此前预测8月份该指数将升至54.5。但制造业的持续改善并不均衡,因为疫情使支出从用于餐馆和酒吧等服务行业的设备转向购买家用电器等商品上。

美国8月ISM制造业新订单指数从7月份的61.5升至8月份的67.6,为2017年12月以来的最高水平。预计就业数据也将会较为积极。将于本周五公布的就业报告料将显示,8月就业人口增加140万,路透调查分析师预估为7月增加176.3万。这将使非农就业人数比疫情前的水平低约1150万人。

不过需要注意的是,美国疫情形势仍然严峻,校园疫情出现向周边社区传播的迹象。疫情的蔓延可能会导致美国经济再次陷入衰退,就业市场的恢复也可能成为昙花一现。日内将迎来美国8月ADP就业报告,俗称“小非农”,料给本周出炉的美国非农就业报告提供前瞻指引。此外,美联储永久票委、纽约联储主席、“美联储三号人物”威廉姆斯日内将发表讲话,投资者需要重点关注。

技术面上来看黄金近期出现日线十字星连续整体,短期明显高位遇阻,多头动能稍显乏力,日内观测下方支撑区间位于1900-1950附近,日内阻力上方位于2000附近,

交易建议:

1.根据趋势交易系统等待价格趋近均线或1900支撑结构附近逢低买入

2.日线连续止涨十字星整理,左侧也可适当考虑轻仓布局空单,短线上获利即走

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