外汇商品早报 | 到底是什么利空让黄金原油多头同时遭遇重挫?

还只盯着黄金市场找交易机会?沉寂多时的外汇市场也再次热闹起来了......

外汇商品早报 | 到底是什么利空让黄金原油多头同时遭遇重挫?

周三现货黄金又经历一番巨震。黄金开盘自1970美元走低,日内在1953-1973美元之间宽幅震荡。小非农数据公布后短线拉升近10美元,但随后很快掉头向下,连下1960、1950、1940美元三个关口。隔夜触及日低1932.52美元,之后小幅回升,最终收跌1.4%,报1942.73美元/盎司。

现货白银失守28美元大关,最终收跌2.37%,报27.45美元/盎司,现货铂金日内也跌近3%。

美元自周二触及两年低点后昨天出现反弹,日内一度涨0.5%,触及92.89的日内高点。但美盘后半段有所下跌,最终收涨0.36%,报92.64。俄罗斯卢布受纳瓦尔尼事件打击狂泻,美元兑卢布最高涨2.8%。欧元和英镑高开低走,英镑在亚盘时段重回1.34,随后震荡走低,失守1.33关口,日内跌0.62%;欧元失守1.19关口,日内下跌0.5%。

油市方面,WTI原油亚盘交投在43美元上方,美盘盘中急剧下挫,较日高跌近2美元,触及41.22美元的日内低点。最终收跌3.35%,报41.57美元/桶。布伦特原油失守45美元关口,收跌3.02%,报44.38美元/桶。

数字货币周三集体走低。比特币日内跌超5%,以太坊日内大跌10%,一度报428美元/枚。

① 小非农不及预期,黄金为何还狂泻近40美元?

昨晚美国8月ADP就业人数录得增加42.8万人,创有记录以来的第三大增幅,不过仍明显差于预期的增加125万人。ADP就业数据公司副总裁指出,8月份的招聘信息显示出经济复苏放缓,就业岗位的增长微乎其微,各种规模和行业的就业增长还没有接近疫情前的就业水平。

数据公布后,黄金短线拉升了10美元,但之后持续下挫,两小时内跌近30美元,一度失守1940美元关口。美元一反此前颓势走强以及美股持续创新高,都让金价承压。

近期关于美国经济的数据和报告众多,且释放的信号复杂,投资者需密切留意。凌晨公布的美联储经济褐皮书就也释放复杂的经济信号。一方面,褐皮书显示大多数地区的经济活动有所增加,制造业的增长最为常见。

但另一方面,一些地区也报告了就业增长放缓和招聘波动加剧的情况,特别是在服务行业,由于需求保持疲软,被迫休假的工人长期失业的情况不断增加。总体来看,经济活动的增长幅度不大,仍远低于危机前的水平。

在褐皮书发布前,FOMC票委梅斯特也发表了演说,重申美国经济由于疫情的持续存在而变得脆弱。梅斯特预计美国经济将在第二季度触底,第三季度将经历强劲增长,第四季度将实现正增长。她指出,在新的框架下,美联储有意将通胀率适度地提高到2%以上,但这需要一定的时间。

今晚20:30,美国还将公布至8月29日当周的初请失业金人数,市场预计为95万人,再次落到100万人以下。

除初请数据之外,今日值得关注的数据还有美国、法国、德国、欧元区和英国的8月服务业PMI终值以及美国8月ISM非制造业PMI。投资者可以通过这些数据进一步了解美国和欧洲的经济,特别是服务业的复苏情况。

② EIA库存数据的乐观不足以抵消更多利空因素

因飓风“劳拉”导致生产和炼油设施关闭,美国上周EIA原油、汽油和馏分油库存均下降。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存减少936.2万桶至4.984亿桶,降幅远超预期。美国至8月28日当周汽油库存跌至去年12月以来新低。但数据公布后美、布两油价格仍双双下挫,主要还是因为库存数据的乐观不足以抵消更多利空因素。

一方面,市场对需求低迷的担忧仍在。EIA报告的分项数据显示,美国上周汽油需求下降。市场早就担心,许多炼油厂将在秋季停止运营以进行设备维护,炼厂原油需求将很快下降,已经因疫情受到压制的石油和汽油需求可能会进一步减弱。包括小非农在内的其他数据也加剧了人们对经济复苏放缓的担忧。

另一方面,美元大幅反弹,降低了美元计价的大宗商品的吸引力。

昨日沙特、俄罗斯等原油生产国释放的供应方面的动态也值得关注。

首先伊拉克表示申请在2021年第一季度从欧佩克+减产协议中豁免。从短期来看,伊拉克表示自己仍在遵守欧佩克的减产协议,8月的减产执行率超过100%,且将在未来三个月继续减产,弥补之前85万桶/日的超标产量。如果伊拉克未在9月份完成全部的补偿减产,那么将要求延长补偿期限至11月底。

沙特方面,沙特推迟了将原油产能提高至1300万桶/日的计划。据华尔街日报,沙特阿美暂停了对印度和巴基斯坦炼油厂的投资,并将原油产能提高至1300万桶/日的计划推迟了一年。将重新评估其位于得克萨斯州MOTIVA炼油厂的价值66亿美元的石化产品增产计划。

俄罗斯方面,俄罗斯能源部长诺瓦克也表示,2020年对俄罗斯石油业的投资可能会较2019年的1.4万亿卢布下降20%。俄罗斯8-12月的石油产量将较此前计划的水平下降13.8%左右。

③ 沉寂良久,外汇市场再次热闹起来了

周三多个非美货币齐震荡,助推了美元反弹。

俄罗斯卢布受纳瓦尔尼事件打击狂泻。周三德国政府强烈谴责俄罗斯,称俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼是被“诺维乔克”(Novichok)军用级神经毒剂毒害的。不少国家也要求彻查此事,美元兑卢布最高涨2.8%。

英镑兑美元一度失守1.33关口。欧盟首席谈判代表巴尼耶周三提到了脱欧谈判进展的不乐观。巴尼耶表示,坦率地说,到目前为止英国还没有就脱欧的关键条件做出决定。在关键问题上,英国的表现持续令人失望。若不能就公平竞争和渔业问题达成一致,就不会达成脱欧协议。欧盟准备好在渔业问题上作出妥协,但英国仍不肯让步。

英国央行副行长拉姆斯登周三也发表讲话,表示如有需要,可以加快QE步伐。这加大了英镑的下行风险。今日英国央行行长贝利还将再次发表讲话。

欧元方面,周三欧元兑美元下破1.19关口,此前欧洲央行官员的口头干预似乎起效。一直以来,欧洲央行都将1.20水平视为欧元兑美元一条明确的界限,比如在2017年,每当欧元兑美元突破1.20时,欧洲央行便会口头干预。

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