美元开启反弹格局,全球股市直线下跌!

美元开启反弹格局,全球股市直线下跌!

欧元兑美元

欧元兑美元 

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上周五公布美国8月非农数据后,美元恢复了部分强势,自上周四以来蜡烛图上持续录得一系列烛体较小的蜡烛图。这可能意味着多头和空头之间的不确定性,双方或许都在等待更多数据的出炉以寻得方向性指引。本周欧元相关的重磅数据密集,这可能会成为催化市场情绪发生改变的潜在因素。

欧元持续升值受到了欧央行行长拉加德(Christine Lagarde)的关注,其曾表露欧央行意识到欧元的升值并且密切谨慎监测欧元货币对的走势。尽管基于过去的行动欧央行不大可能进行干预,但依然存在一定程度的口头形式可能会对欧元货币对走势带来影响。低通胀通胀低迷或暗示欧央行持续鸽派的前景。继美联储(FED)宣布平均通胀后,欧央行可能会紧随其后。作为应对全球新冠病毒大流行的盾牌,欧央行推出的1.35万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)仅使用了部分,在尝试遏制通胀困境之际,预计欧央行会提高紧急抗疫购债计划的使用率。债券购买规模的提升有望助力通胀在额外的刺激下回升。

技术面上来看,欧元日线连续出现阴跌放量整理,价格下破21日均线支撑,多头趋势大幅放缓,高点不再抬升,技术指标多空不一,近期观测下方支撑位于1.1750附近,上方阻力位于1.1800一带。

交易建议:

1.日内交易可根据支撑区间的反弹进行短线多单交易,获利既走;

2.上周建议投资人高位左侧空单目前大幅获利可考虑继续持有等待空头动能进一步发力。

道琼斯指数

道琼斯指数

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在最近一系列的关于美国大选民调和数据模拟的跟踪,拜登开始出现领先的局面,尤其是在摇摆州。有很多读者引用那个虚无缥缈的义乌指数来“证明”实际情况。其实七月以来,川普的民调支持率有所上升,一直到九月份,我们就开始看到拜登的民调和赢面开始领先。同时,拜登的单月精选资金筹款破纪录地达到了两亿多美元,打破了奥巴马的曾经持有的单月筹款记录。市场对于美国竞选非常敏感,许多人都在竞猜谁胜出后对于市场的影响。从市场隐含波动性VIX期货的交易情况看,随着川普的支持率六月后明显地上升,美股也开始直线拉升。

这个从11月的波动率期货价格和近月的波动率价格差距的扩大可以看出。在九月二日这一轮美股暴跌后,我们看到这个差距开始收窄,收窄的速度甚至比三月份美股历史性暴跌时还要快。同时,尽管昨晚美股继续暴跌,但是VIX市场隐含波动率其实并没有太大的动作。因此,大部分的波动率期货价差的改变出自于远月,也就是竞选月。此刻,市场定价似乎突然进入了模式转换。其实,美股是否泡沫已经不必争论,但是,是否泡沫和泡沫何时破灭是两个不同的问题。美元的弱势似乎有所收敛。之前我们也向各位提示了美元期货非商业头寸的极端情况。假如美元短期大幅走强,也就意味着短期流动性的再次收紧。现在就看美联储的了。

从技术层面来看,US30日线连续出现大型阴线放量下挫整理,价格下破21日均线支撑,昨日收出黑色吞没形态,今日位于27000关口附近出现短暂反弹整理,上方阻力位于28000关口附近。

交易建议:

1.短期可根据支撑的形态反应适当进行反弹操作,获利即走;

2.价格若再次出现放量下破则考虑反弹寻机顺势高空。

黄金兑美元

黄金兑美元

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新冠疫情导致的经济危机可能会出现比大萧条期间更高的通胀,这是利好金价的因素:货币供应量的增加、货币流通速度的提高和极低的利率共同构成了通胀的完美背景。这也是黄金跑赢大盘的完美因素组合。以史为鉴,在20世纪70年代末,黄金价格上涨了4倍。虽然我们还没有到那个阶段,但我们正在朝着这个方向前进。如今购买黄金不仅是可以抗通胀,而且还可以带来超常的收益率。投资者资产配置可能会发生根本性变化。

目前机构投资者的黄金持有量仍处于较低的水平,平均只占投资组合的0.5%左右,但在当前不断膨胀的财政赤字、实际利率极低、美元疲软、扩张性货币政策的宏观经济环境下,黄金在投资组合中充当分散风险的需求可能会增加。近几十年来,黄金一直被视为机构投资者的外围资产。但市场正进入一个变革时期,这可能引发资产配置的根本性转变。尽管今年金价上涨了近30%,但贵金属仍有上涨的空间。随着市场避险情绪开始回升,金价将重返2000美元关口以上。黄金的典型特征是它与其他资产类别的关联度非常低,这可能使投资者在不确定性较大的市场中提升黄金在投资组合当中的比例。

技术面层面来看黄金近期出现日线十字星连续整理,整体格局位于高位区间摆荡,短期明显高位遇阻,多头动能稍显乏力,技术指标显示多空不一,日内观测下方支撑区间位于1900-1920区间,日内阻力上方位于1980-2000附近。

交易建议:

1.根据摆荡类交易系统进行波段交易高抛低吸;

2.日线连续止涨十字星整理,长期的多单可适当进行获利了结,技术面进入调整周期,在未进一步上破2000关口前,多头很难再度形成放量突破延续趋势。

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