USGFX破产更新:清算人发布债权人报告 赔偿延迟到明年3月?

USGFX联准国际破产管理人BRI Ferrier近期发布了一份长达53页的债权人报告。对投资人重点关注的财务信息、最新财务状况、客户平仓申请、信托资金分配等四个方面都做了相关发布,其中包括:

USGFX破产更新:清算人发布债权人报告 赔偿延迟到明年3月?

历史财务信息

1. 资产负债表

包括客户信托基金在内的现金头寸从2019年6月30日的6,600万美元大幅下降至2020年6月30日的2,600万美元。

交易及其他应收款包括截至2020年6月30日在海外“货币支付提供商”帐户中持有的1,560万美元余额。

USG的记录披露了一笔据称是欠股东的贷款,从2018年6月30日的75万美元增加到2019年6月30日的550万美元和2020年6月的1350万美元。

在本次破产管理过程中,我们发现可能存在总额至少为1.57亿美元的重大“投资者”索赔,这些索索赔以前从未被记为公司的负债,也未记为“投资者”基金的任何相应资产。

2. 利润表

主要支出项目是代理商佣金,已支付给介绍经纪商。代理佣金相对于销售收入的同比稳定增长,从2016财年的约80%增至2020财年的近95%,大大降低了公司的利润率。

由于与ASIC进行法律诉讼,公司的法律费用也从2019财年的40万美元大幅增加到2020财年的120万美元。

2019财年其他费用的增加与谢菲尔德联足球俱乐部的赞助协议费用1,400万美元相关,其中包括200万美元的外汇收益。

USG从2017财年到2019财年产生了可观的利润,其中不包括“投资者”索赔中重大的历史未报告负债的相关损益影响。

客户平仓申请

尽管告知所有交易客户在2020年8月7日之前平仓,但他们无法提取资金。所有客户还被告知,不要再签订任何合同或进行任何交易。尽管许多客户确实平掉了未平仓头寸,但仍有一些客户没有这样做。

清算人无法访问USG的平台让这些客户平掉未平仓头寸,识别仍未平仓的客户头寸或任何未平仓客户头寸的余额。清算人已尝试向澳大利亚联邦法院提出多项申请来使用USG的交易平台软件和服务器,尽管法院下达了命令,USG股东及其他关联方对我们在这项任务上的努力还是表示反对。清算人认为,进一步尝试获得对交易平台软件和服务器的访问将是徒劳。

当公司的AFSL牌照被吊销时,ASIC允许公司继续在2020年12月18日之前提供金融服务,其中包括平仓。我们的目标是在这个截止日期之前处理好客户索赔。

因此,清算人认为,有必要就找到尚未平仓的客户头寸最佳处理方案,向法院寻求指示,包括清算人是否有理由对这些未平仓头寸不采取进一步行动。

客户平仓申请已基本完成,预计将在短期内提交。清算人将要求法院紧急审理和裁定,以便在2020年12月18日截止日期之前解决所有剩余的客户未平仓头寸。清算人已经写信给ASIC告知申请事宜,并邀请他们发表评论或提交。

如果得到申请延误的消息,清算人可能会要求ASIC延长AFSL取消期限,但这种请求不太可能得到批准。

延迟赔偿至明年3月  ASIC再度背锅?

此外,近日USGFX董事会发声明称,“由于监管机构的限制”,原计划在2020年底前退还所有滞留的客户资金将延迟到明年3月底。

其声明还称“迄今为止,已经处理了超过50%的出金款项”,但这个数据目前还没有得到清算公司BRI Ferrier确认。而USG集团表示“预计在2021年三月底前将可以完全退还客户资金”,但在2018年破产的澳洲Halifax,没有遭遇任何程序阻碍历经两年仍未实现投资人完全退款。

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