市场零距离 | 黄金测试1950,沙特自愿额外减产 !

美国宽松恐不停,欧洲延迟接种疫苗;美指再度走低,比特币继续飙涨;欧元短线料盘整,中期或上看1.26。

市场零距离 | 黄金测试1950,沙特自愿额外减产 !

全球速览

1 美联储的超宽松政策不会停

芝加哥联储主席埃文斯前脚刚声明,要将通胀率提高到以2.5%为目标,今日克利夫兰联储主席梅斯特表示,她预计美国经济将在下半年反弹,但在2022年前,还不足以成为美联储减少购债的理由。她的预期跟美国人是否能在三季度接种上新冠疫苗有关,如果疫苗接种的进度慢,经济复苏速度将比预期慢,同时,在谈到通货膨胀时,梅斯特和埃文斯持一样看法,当前的宽松远远不够。

2 欧洲多国延迟接种第二剂疫苗

由于疫苗稀缺,英国宣布延长施打辉瑞疫苗第二剂的间隔期,最长间隔时间达12个星期,远远超过规定的3个星期。据悉,德国和丹麦也正在考虑是否效仿英国,德国卫生部正在征求疾病防控机构的意见,欲将疫苗第二剂注射推迟6周。丹麦则表示,继续关注英国情况,并批准将两次注射时间推迟6周。对此,多个医学协会指出,这完全没有遵循科学。

3 三大运营商将继续在美上市

我国的三大运营商可能被纽交所摘牌事件,可谓一波三折。在商务部、证监会和外交部的力挺下,事件出现重大转机。美国纽交所决定不再让中国移动、中国电信和中国联通三家运营商退市,三家运营商的美国存托证券将继续在纽约证交所上市及交易。受此事的影响,三大运营商港股股价迅速拉升,更值得一提的是,南下资金大幅加仓中国移动。

行情回顾

沙特自愿额外减产。欧佩克+就2月份石油产量达成协议。沙特意外宣布将在2、3月份自愿大幅减产100万桶每天,其他成员国保持产量稳定或者小幅增产。沙特自愿额外减产,出乎市场预料,美油一度向上冲破50美元关口。而API原油库存继续录得减少,避免了油价大幅回落。此外,中东的紧张局势,也助推了油价上涨。伊朗扣留了一艘韩国油轮,理由是多次违反和海洋环境有关的法律法规。有分析指出,伊朗扣押油轮,在该地区造成了动荡,人们再次质疑海上石油运输的可靠性。

美元指数再度走低。接着来关注一下美元指数。美指日内震荡下行,目前已经跌破90关口。目前,美国佐治亚州参议院决选,成为市场关注的焦点,预计今晚出来选举结果。另外,我们还需要注意的是,美国参众两院将在当地时间1月6日举行联席会议,确认选举人团投票结果,这也是确定拜登赢得总统大选的最后一步。为了推翻大选结果,作出最后一搏,特朗普连续向副总统和佐治亚州州务卿施压。不过,特朗普和佐治亚州州务卿的通话涉嫌违宪。一经坐实,特朗普将很有可能受到刑事指控。

金价续刷新高。美元持续下滑,支撑了金价。黄金盘中一度涨超10美元,续刷去年11月9日以来高点至1955.24美元每盎司。

白银高位震荡。黄金震荡走高,白银也一样。金价日内涨幅超高1%,最高触及27.67美元每盎司,今天早上小幅回落至27.4美元附近,不过整体仍然在高位震荡。

欧元震荡上扬。非美货币方面,在美元持续走弱的背景之下,欧元兑美元日内震荡上扬,从1.2240附近一路上涨,最高触及1.2326。

英镑小幅上涨。再来看看英镑。受新毒株影响,英国新冠病毒感染病例继续激增,为此英国实行更严格的封锁措施。这限制了英镑的涨幅。英镑兑美元日内小幅上涨。

比特币继续飙涨。最后来关注一下比特币。这段时间,比特币涨势如虹。今天早上,比特币也迎来了一波飙涨,目前已经触及34198美元的高位。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率下跌了0.21%,美国十年期国债收益率涨幅为3.54%,美国3个月期国债收益率跌幅为22.07%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为0.71%,纳斯达克指数上涨了0.95%,道琼斯指数涨幅为0.55%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指上涨了0.06%,创业板指数涨幅为0.51%,香港恒生指数跌幅为0.13%。

风险预警

美元 ▎佐治亚州参议员决选 美元依旧看跌

美国佐治亚州州务卿预计,将在北京时间周三晚间宣布参议员选举结果。机构投资者预测,如果两个席位都由民主党获得,可能扩大抗疫财政刺激计划,还可能为当选总统拜登推行更激进的政策计划铺路。ING指出,在未来几个月内,美国可能出台更大规模的财政刺激措施的预期,将会继续施压美元。

欧元 ▎欧元短线料盘整 中期或上看1.26

法国兴业银行表示,欧元兑美元近期在1.2310遇阻。由于欧元区疫情状况仍然严峻,且投资者对欧洲经济增速前景也仍有怀疑,欧元暂时将会进一步盘整。长期来看,在美联储继续宽松的预期之下,欧元将进一步上行,中期上看1.2555,突破该水平,则年内上看1.26上方。

日元 ▎美日仍有下跌空间 或跌向101关口

大华银行指出,全球疫情重燃及管控措施的再度升级,让日元成为资金的首选去处。大华银行认为,如果美元兑日元短期内无法站稳103.60,那么后市下行空间仍将打开,下方支撑102.50、101.20。中长期来看,美日可能跌向100关口。

重点前瞻

21:15 ADP就业人数恐表现疲弱

首先,来关注美国将会公布去年12月的ADP就业人数。11月份,该数据增加30.7万人,不及预期。金融博客零对冲评论称,11月美国商品和服务行业的就业人数都有所增加,但是速度放慢了。中小型企业新增就业岗位最多。目前,有迹象表明,美国劳动力市场正在迅速衰退。

有分析预测,美国12月ADP就业人数或录得8.8万人。如果数据不及预期,美元指数可能承压下行;如果好于预期,那么美元指数可能走强。

看得出来,市场对美国劳动力市场预期比较悲观,如果数据远不及预期。美元指数恐延续弱势。

23:30 EIA原油库存或减少

接着来看看即将公布的美国EIA原油库存。上周公布的EIA原油库存减少606.5万桶,降幅超过预期。今天凌晨,API原油库存已经公布,减少166.3万桶,超过预期。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能减少。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至1月1日当周EIA原油库存或减少150万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

周四03:00 美联储论调或趋于悲观

最后,来关注美联储将会公布的12月货币政策会议纪要。在12月份,该联储表示,将维持当前利率水平不变,直到通胀升至2%并且实现就业最大化。并未将维持资产购买,知道充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。多数委员认为,实际GDP、失业率、通胀都面临较高不确定性。美联储主席鲍威尔表示,就业市场和经济改善步伐已经放缓;前景不确定性将取决于疫情发展;如果有需要将会进一步购债。

基于此,我们认为,美联储将强调,经济改善步伐有所放缓,将维持低利率和购债规模,如果有需要将扩大购债规模。

总的来说,美联储将会维持相对悲观的论调,对疫情的担忧可能加剧。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:45法国12月CPI月率:前值0.2%,预测值0.4%。

16:50法国12月服务业PMI终值:前值49.2,预测值49.2。

16:55德国12月服务业PMI终值:前值47.7,预测值47.5。

17:00欧元区12月服务业PMI终值:前值47.3,预测值47.3。

17:30英国12月服务业PMI:前值49.9,预测值49.9。

18:00欧元区11月PPI月率:前值0.4%,预测值0.1%。

21:00德国12月CPI月率初值:前值-0.8%,预测值0.6%。

22:00英国央行行长贝利发表讲话。

22:45美国12月Markit服务业PMI终值:前值55.3,预测值55.2。

23:00美国11月工厂订单月率:前值1%,预测值0.7%。

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