交易博客 | 债券市场暗示美联储加息,比特币暴跌逾20%

交易博客 | 债券市场暗示美联储加息,比特币暴跌逾20%

债券市场暗示美联储加息,比特币暴跌逾20%

虽然这对许多人来说似乎遥不可及,但市场是有远见的。重要的是相对的变化。交易员们现在正把他们对加息的预期提前,无论加息的距离有多远,这一事实都足以影响市场。

正如昨天的报告中提到的,通货再膨胀交易随着大宗商品价格的上涨而升温,现在债券市场的价格反映出美联储(fed)加息的可能性。

欧元期货合约将于2022年12月到期,目前显示美联储将上调10个基点,高于上周的0个基点。如果我们看一下2023年9月的欧元合约,它现在预示着在那个到期日之前将会加息25个基点。

虽然这对许多人来说似乎遥不可及,但市场是有远见的。重要的是相对的变化。交易员们现在正把他们对加息的预期提前,无论加息的距离有多远,这一事实都足以影响市场。

这足以将美国股指从历史高位拉低。所有主要基准指数均从高点回落,纳斯达克100指数 (USTEC) 以下跌1.5%领跌,标准普尔500指数 (US500) 和道琼斯工业平均指数 (US30) 分别下跌1.5%和1.4%。

不过,现在似乎是投资者进行获利回吐的自然时机。拜登(Joe Biden)胜选被证实后,美国股市升至纪录新高,交易商现在对下周财报季来临之际增持股票持谨慎态度。

来得容易,去得快。或者只是加密货币的另一天?

…据估计,比特币的开采难度现在提高了11%,而且MPI(矿工头寸指数)的30天平均值处于2019年7月以来的最高水平。

在比特币(BTCUSD) 飙升至令人目眩的新高度之后,该是时候改变价格方向了。仅昨天一天,全球最大的加密货币比特币就暴跌了27%。在其他任何市场,下跌20%都是熊市的信号。但对比特币来说,这只是另一个交易时段。

未能守住4万以上的涨幅,表明是回调的时候了。而且,鉴于其在4万以上的指数级增长几乎没有遇到什么挫折,或许上榜并不令人意外。但据估计,比特币的开采难度现在提高了11%,而且MPI(矿工头寸指数)的30天平均水平处于2019年7月以来的最高水平。此外,美元自身也开始出现逾期回调,这限制了比特币的进一步上行。

随着比特币的大幅波动,其他主要加密货币也纷纷效仿。以太坊(ETHUSD) 在接近其历史高点后收盘下跌19%,收盘时仅略低于自己的纪录高点。瑞波币(XRPUSD) 仅下跌了2.8%,但自去年12月底SEC向法院提交文件以来,该公司已经遭受了挫折和巨额亏损。

美元继续修正走高

尽管如此,美元的宏观前景仍然非常悲观。因此,我们将继续寻找进入反弹的机会。

美元指数(DXY)隔夜升至3周高点,这是一场迟来的技术修正的一部分。这使得EUR/USD在突破看涨趋势线后继续下跌,美元兑其他货币成为最强的主要货币。尽管如此,美元的宏观前景仍然非常悲观。因此,我们将继续寻找进入反弹的机会。

NZD/USD和AUD/USD是最弱的主要货币,因为美元走强和股票价格走弱打压了风险较高的资产。USD/JPY触及了今年的最高水平,但已从2020年3月的高点之后的看跌趋势线上找到了阻力。

民主党将弹劾特朗普

但更大的问题是,他们是否会将弹劾条款递交给共和党参议院,还是等到1月20日之后…

正如普遍预期的那样,美国众议院提出了针对现任总统唐纳德·特朗普的弹劾条款。弹劾只是“煽动暴动”的一项指控。目前这只是走形式,民主党领导的众议院预计将在周三(澳大利亚时间周四凌晨) 投票支持对他的弹劾。但更大的问题是,他们是否会将弹劾条款递交给共和党参议院,还是等到1月20日乔·拜登就职后,再将其递交给民主党参议院。

上周的骚乱之后,共和党人继续感受到来自各个方面的压力。一些公司目前面临来自美国企业界的反弹,陶氏(Dow Inc .)、美国电话电报公司(AT&Y)、康卡斯特(Comcast Corp .)、威瑞森通讯(Verizon Communications Inc .)和美国运通(American Express)等公司威胁将拒绝向投票推翻乔•拜登(Joe Biden)胜选的共和党人捐款。

与此同时,特朗普的支持率在骚乱后降至历史最低点,根据昆尼皮亚克大学的一项民意调查,60%的人对他不满意。这与上周来自《政治》(Politico)和《晨间咨询》(Morning Consult)的民调结果如出一辙。

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