市场零距离 | 美国通胀数据来袭,黄金如何布局?

达里奥唱多加密货币,美国散户风头正盛;美指震荡上扬,黄金依旧承压;投资者对冲欧元投资,欧美近期需谨慎。

市场零距离 | 美国通胀数据来袭,黄金如何布局?

全球速览

1 达里奥唱多加密货币

昨天,全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥表示,比特币是“一个绝妙的发明”。他暗示,桥水可能会组建新基金来投资加密数字货币,特别是其中的龙头老大比特币,以便在法币和信贷贬值时为客户保存财富。但是达里奥也承认,比特币等加密数字资产具有类似期权的潜在巨额损失,而且很难给这种数字资产定价,比特币在安全储存、免受黑客攻击和政府打压等方面存在风险,甚至不排除会有新的加密货币被创造出来并取代比特币。

2 美国散户风头正盛

最近,美国散户出尽了风头。之前,散户集体推升GME,迫使美国百亿对冲基金巨额亏损。昨天,空头在热门论坛Reddit热议白银价格。有用户表示,只考虑通胀因素,白银应该达到1000美元每盎司。狗狗币日内暴涨超过190%,美国航空盘前涨幅一度超过80%,Reddit论坛也提及这些资产。散户资金乱窜,导致市场风险大增。周四,多家券商限制前期Reddit论坛热门股GME等的交易并提高保证金,不知道散户下一个目标会瞄准哪。

3 法拉第未来将在纳斯达克上市

有消息称,法拉第未来将通过并购在纳斯达克上市,股票代码为“FFIE”,筹资10亿美元,交易显示每股股份认购价为10美元。法拉第未来美国“壳股”PSAC盘前一度涨70%。法拉第预计未来5年销量超40万辆,首款旗舰车型FF 91已经获得超过1.4万辆订单,并将与吉利和中国某一线城市成立合资公司。

行情回顾

美指强劲,非美原油逊色。本周,美元指数的表现较为强劲,而非美货币和原油则稍微逊色一点。除此之外,黄金也遭受打压,不过白银周内意外大涨。

民主党积极推进刺激计划。近期,有关美国经济刺激的消息,并未显示出实质性进展。早些时候,美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,拜登的纾困计划没有达到预期目标。纾困计划面临推迟风险。随后,美国参议院多数党领袖舒默表示,参议院可能会利用预算工具通过疫情救济法案,有关预算决议的投票最早将于下周开始。最新消息则称,白宫计划将一揽子新冠疫情援助计划一分为二。不过这个说法遭到拜登助手的反驳。看来,虽然民主党掌握了参众两院的控制权,但在刺激细节磨合方面仍然存在障碍。为此民主党再次发声,无论共和党是否参与,参议院下周开始推进刺激法案。民主党能否“闯关成功”?我们拭目以待。

美联储维持高度宽松论调。此外,本周美联储召开了2021年第一次利率决议,维持联邦基金利率0%-0.25%不变。购债指引上,美联储表示继续当前资产购买步伐,直到目标取得实质性进展。美联储的宽松论调基本符合预期,并未给市场太大的惊喜。

黄金本周承压下行。美元指数震荡上扬,黄金则迎来了下跌,周内下跌了10美元。虽然金价一度冲高到1863.94美元每盎司,但随后就回吐了涨幅。除了美元走强之外,美债收益率位居高位,也打压了黄金。

白银周内大涨。出乎意料的是,虽然黄金周内承压下行,但白银迎来了反弹,涨幅达到2.4%。全球最大白银ETF周四期权成交量达到224万手,创出历史新高。

欧元本周下跌80多点。非美货币方面。欧元兑美元本周下跌了80多点。欧央行政策制定者已经同意深入研究欧元兑美元升值的现象,重点是研究汇率是否受到刺激政策差异的影响。这项审查可能会影响欧洲央行如何应对欧元升值的问题。这可能会迫使欧央行提供更多的货币刺激措施。不过,有分析称,以更宽松政策来遏制汇率上涨的门槛,还是非常高的。

英镑周内反弹50多点。和欧元承压不同,英镑迎来了上涨。英镑兑美元共上涨了50多点。不过,我们也要警惕英镑回调的风险。目前英镑面临的利空因素也比较多,包括美元走强、英国疫情以及本土的封锁措施。

澳元表现疲弱。澳元方面。澳元兑美元本周震荡下行,最低触及0.7591,随后迎来下小幅反弹,不过纵观一周行情来看,该货币对还是下跌了40多点。

美油本周横盘震荡。最后,来看看油市。美油本周在52美元一线附近横盘震荡。EIA原油库存大减近1000万桶,支撑了油价。不过,由封锁措施引发的需求担忧,仍在打压油价。

风险预警

欧元 ▎投资者对冲欧元投资 欧美近期需谨慎

法国农业信贷银行表示,对欧元区出现双底衰退的担忧,已经导致未对冲ETF股票市场资金流入的逆转。另一个风险是,资金从意大利向其他外围国家蔓延,从而抑制进一步的资金流入。再加上欧洲央行发出可能再次降息的威胁,这可能会鼓励投资者再次开始对冲欧元投资。

日元 ▎机构讨论美日前景 短期将上攻105.68

瑞士信贷讨论了美元兑日元的技术前景,预期该货币对将在未来数周内向着105.68前进。该行预期美元兑日元先在104.75-104.77持续上行。在抵达105.13-105.17之后,将上攻105.65-105.68的200日均线和11月高位。

英镑 ▎英镑区间震荡 料徘徊1.3580-1.3760

大华银行技术分析认为,未来几周英镑兑美元料将在1.3580-1.3760区间徘徊。短期来看,目前该货币交投于1.3710附近,可能会跌向1.3635,进而是1.3615。上行方面,阻力位位于1.3730。

重点前瞻

21:30 加拿大GDP或保持疲弱

首先,来看看加拿大的GDP数据,自从6月达到高点6.5%之后,逐步下滑,10月录得0.4%。加拿大帝国商业银行指出,加拿大经济仍处于深度衰退。即便加拿大10月GDP出现上升,同时预期11月经济增长将维持上升,但经济仍维持严重疲弱。10月和11月加拿大经济数据表明经济正处于艰难时期,加拿大实施最新一轮的限制措施可能会削弱市场对12月的经济预期。

当前,市场预期加拿大11月GDP月率为0.4%,如果公布值好于预期,或利空美元兑加元;如果公布值不及预期,或利好美元兑加元。

去年11月以来,加拿大的疫情并没有得到有效的控制。近期加拿大有加大封锁力度的倾向,这将拖累加拿大的经济,所以短期而言,加拿大经济很难有亮眼的表现。

21:30 美国12月PCE数据料回落

接着,来关注美国将会公布PCE数据。去年8月开始,美国PCE年率逐步下滑,10月和11月维持在1.4%。12月,该数据可能进一步回落,整理12月数据可以发现,CPI数据回暖,但是美国零售销售进一步下滑,非农就业人数减少14万人。

当前,市场预期美国12月核心PCE物价指数年率为1.3%,如果公布值好于预期,或利好美元;如果公布值不及预期,或利空美元。

同时还要留意同一时间公布的PCE物价指数月率以及个人支出月率。各位需要留意这一组数据对美元指数的影响。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:30法国第四季度GDP年率初值:前值-3.9%,预测值-7.6%。

16:00瑞士1月KOF经济领先指标:前值104.3,预测值102。

16:55德国1月季调后失业人数:前值-3.7万人,预测值0.6万人。

16:55德国1月季调后失业率:前值6.1%,预测值6.1%。

17:00德国第四季度未季调GDP年率初值:前值-3.9%,预测值-3.4%。

21:30美国12月个人支出月率:前值-0.4%,预测值-0.4%。

21:30美国12月核心PCE物价指数月率:前值0%,预测值0.1%。

22:45美国1月芝加哥PMI:前值58.7,预测值58.5。

23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数终值:前值79.2,预测值79.2。

23:00美国12月成屋签约销售指数月率:前值-2.6%,预测值-0.1%。

周六02:00美国至1月29日当周石油钻井总数:前值289口,预测值291口。

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