市场零距离 | 白银疯狂,黄金能否破区间?

日本车企遭芯片荒,美股逼空大战持续;白银继续飙涨,美油暴涨超3%;机构看涨白银,目标为31.71美元。

市场零距离 | 白银疯狂,黄金能否破区间?

全球速览

1 日本汽车制造业遭遇芯片荒

芯片短缺给汽车制造业带来的影响正在加剧。1月,本田在日本和北美的工厂已经减产,该公司在日本的主力工厂因为芯片短缺将停工五天。丰田、日产、斯巴鲁和马自达近期均相继出现减产情况。市场预计,汽车制造业的芯片短缺恐怕还要继续。瑞士信贷预计,芯片供应商可能需要花费数月时间才能填补目前的缺口。

2 美国1月新冠死亡人数近10万人

根据约翰·霍普金斯大学的数据,1月份,美国新冠肺炎死亡人数超过95000人,而美国目前因为新冠死亡的人数超过44万,1月份所占的比例就超过22%。不过目前美国正在加快疫苗的接种,确诊病例正在下降,死亡人数也有望得到控制。

3 美股逼空大战仍在持续

经营陷入困境的游戏驿站GME在过去一周股价暴涨400%,处境同样堪忧的影院运营商AMC上周飙升了277%。在过去三个月里,美股一篮子被做空最多的股票上涨了98%。与这些并无多少业绩支撑、频遭做空的小股票形成强烈反差,标普500指数在上周下跌3.3%。散户逼空的行情似乎已经习以为常。高盛认为,逼空者弹药充足,散户抱团行情还可以继续下去。

行情回顾

白银一度飙涨至30美元上方。白银连续第三个交易日上涨,盘中一度突破30美元关口,跃升11.52%,至近八年高位。白银飙涨,很大原因在于散户投资者将关注点从GameStop和其他股票转向白银。自上周四低点以来,银价已经上涨了将近20%。白银走势极端,对此,CFTC表示会密切关注白银市场活动,而CME也提高了多种贵金属期货保证金。

黄金区间震荡。受银价大涨推动,黄金也一度向上突破1870美元关口。不过,拜登的刺激计划遇阻,以及疫情带来的美元现金需求升温,这些都不利于金价上涨,因此金价仍然陷入区间震荡之中。

美元指数震荡上扬。据悉,众议院议长佩洛西、参议院多数党领袖舒默,已经提交了推动经济刺激计划的联合预算决议。该决议将用于通过1.9万亿美元的刺激计划。不过,众议院共和党对此表示反对,并且提出了6180亿美元的纾困计划。美国经济刺激计划暂时没有明显起色,美元指数由此也获得了一定支撑。此外,美国股市因为投机风暴而陷入了动荡,交易机构为了垫付保证金费用,不得不兑入更多美元现金;同时,股市大盘低迷,也带动了避险美元买需升温。除此之外,美国日内公布的PMI数据保持强劲,也支撑了美元。还有就是,有证据表明,和其他国家相比,美国从大流行中恢复的速度更快,这也推动美元走强。

欧元大跌60多点。美元走强,非美货币则一片承压。欧元兑美元日内下跌了60多点。数据显示,德国12月零售销售破天荒较前月减少9.6%,为1994年纪录以来最大按月降幅。德国经济数据表现糟糕,加上美元走强,使得欧元兑美元日内承压下行。

英镑承压下行。同样地,英镑也比较疲弱。英镑兑美元日内下跌了40多点,目前交投于1.3680附近。接下来我们可以关注周四公布的英国利率决议。这是本周影响英镑走势的重磅事件。

日元大幅承压。日元方面。美元走强,带动美元兑日元走高。该货币对日内震荡上扬,并且一度突破105关口。

美油涨超3%。最后,来看看油市。美油大涨超过3%,刷新1月20日以来高点至54.12美元每桶。美国原油库存下降,以及暴风雪侵袭美国东北部,导致燃料需求上升,提振了油价。此外,沙特阿美表示,疫情已经度过最严重的时刻,今年晚些时候,石油需求将恢复到疫情之前的水平。这也为油价提供支撑。

风险预警

英镑 ▎若英国央行不降息 镑美有望上看1.4

三菱日联外汇分析师表示,该行看涨英镑的主要障碍是本周的英国央行利率决议。总的来说,该行预计英国央行将不会降息,也不会就近期实施负利率的可能性发出更强烈的信号。如果这一预测正确,将为英镑进一步上行打开大门,并将英镑推高至1.4。

日元 ▎美日上行空间有限 关注强阻力105

大华银行分析师指出,美元兑日元后续上行空间有限,105阻力位依旧强劲。这在本周一美元兑日元高开低走的走势中就能看出端倪。一方面,美元指数上行空间因美债收益率回落而再度受限;另一方面;在全球风险情绪有所回暖的背景之下,美元的避险买需也开始重新受到遏制。

白银 ▎机构看涨白银 目标为31.71美元

白银一度向上突破30美元大关,触及八年高位。德国商业银行分析师预计,白银将达到31.71美元。从长远看,可把价格设在35.47美元,也就是2012年10月以来的高点。日内如果出现回撤,将能够守住27.35-27.75区间。

重点前瞻

11:30 澳洲联储难有大动作

首先,来看看澳洲联储即将公布的利率决议。去年12月,澳洲联储将基准利率维持在0.1%不变,把3年期国债收益率目标维持在0.1%不变,符合市场预期。澳洲联储再次重申,至少3年内不会提高现金利率,在实际通胀达到目标之前不会加息,但是准备在必要时采取更多行动。此外,澳洲联储将继续审查债券购买计划的规模。其中1000亿澳元的量化宽松计划将在5月初完成,定期融资便利将在6月30日到期。

到了本月,西太平洋银行预计,澳洲联储将延长1000亿澳元的量化宽松措施,维持收益率曲线控制不变,可能调整定期融资便利工具。另外,因为近期劳动市场改善速度快过预期,市场正重新评估政策前景。

18:00 欧元区GDP恐持续萎缩

接着来关注,欧元区去年第四季度GDP数据。去年前三个季度,欧洲GDP持续萎缩,第三季度录得-4.3%。有财经网站评论称,在疫情限制更加严格的情况下,欧元区第四季度的前景看起来很严峻。如果限制措施延长的话,经济信心可能会更难恢复。

当前,市场预期欧元区第四季度GDP年率初值为-5.4%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,则利空欧元。

在同一时间,欧元区将会公布GDP季率初值,投资者请综合考虑这些数据对欧元的影响。

待定 欧佩克增产幅度未达到计划额度

接着来看看欧佩克+的动态。欧佩克上个月按原计划提高了原油产量,但由于部分成员国供应中断,产量增幅有所减弱。一项调查显示,欧佩克今年1月将石油日产量提高了19万桶,增产幅度只是计划的三分之二。沙特、伊拉克和伊朗的产量增长,被尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消。调查显示,欧佩克13个成员国1月份的平均日产量为2567万桶。

今天,欧佩克技术联合委员会将会审核相关数据,并在明天提交给监督委员会。有代表预计,这次例会不会修改欧佩克+减产政策;要到3月会议上,才会就接下来的行动作出决定。

如果是这样的话,油价不太可能有大的波动。需要留意,欧佩克+对经济的展望,如果认为疫苗接种将会加速经济恢复,进而加快增产的步伐,那么油价有承压的风险。

周三05:30 API原油库存或增加

接着,来关注API原油库存。上周,API报告显示,美国原油库存减少527.2万桶。随后公布的EIA原油库存更是大减991万桶。

到了本周,市场预期,美国至1月29日当周API原油库存可能增加163.3万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前需要留意,因为疫苗陆续接种,美国新增确诊人数逐步减少,原油需求可能提升,这将利多油价。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:00英国1月Nationwide房价指数月率:前值0.8%,预测值0.2%。

15:45法国1月CPI月率:前值0.2%,预测值-0.1%。

周三02:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周三09:30澳洲联储主席洛威发表讲话。

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