欧元/美元结束连跌,能否起死回生或取决于两重磅事件!

周二,欧元/美元因美债收益率的下滑而结束连跌走势。后市能否进一步反弹?即将发生的两重磅事件或扮演关键角色。

美债收益率下滑,欧元/美元结束连跌

周二(3月9日),随着美债收益率上行步伐放缓,欧元/美元近5个交易日以来首次收涨。

美国财政部拍卖了580亿美元的三年期国债,得标利率0.355%,尽管仍低于发行时的0.359%,但远高于上月的0.19%。同时,衡量需求的投标倍数从上次的2.391增至2.689,为2018年6月以来的最高水平。

对比上月7年期美债拍卖的情况,本次3年期美债拍卖可谓顺利。

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当地时间2月25日,美国财政部拍卖620亿美元的7年期国债,但衡量需求的认购倍数创历史新低,仅为2.04,且远低于此前六次拍卖的认购倍数均值的2.35,包括外国央行的间接购买人获配比例(38.06%)创2014年来最差。

同时,美联储和其它联邦政府实体在内的直接购买人(direct buyers)获配了总售出规模的22.1%,创2020年6月以来最高;具有购买所有未能拍出国债以防止拍卖流产义务的一级交易商(primary dealers)获配比例升至39.81%,创2014年以来最高。

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在顺利拍卖后,3年期美债收益率进一步扩大日内跌幅至7%;10年期美债收益率则一度跌至1.525%附近,显著脱离上周五(3月5日)的高点1.622%,结束了此前的连涨走势。美债收益率的下滑,推动美国三大股指全线走强,而美元指数则显著承压至92关口附近。随着美元的走软,欧元/美元自近期低点大幅反弹,盘中最高触及1.1916。

欧元/美元结束连跌,能否起死回生或取决于两重磅事件!

从3个多月的低点大幅反弹之后,欧元/美元的多头就能松一口气了吗?

未必!

本周欧元/美元将面临两大重要风险事件!

美国东部时间周三(3月10日)下午,美国财政部将发行380亿美元10年期国债。笔者认为,10年期美债拍卖的重要性较其它期限美债的拍卖要高。

笔者注:在全球金融交易中,10年期美债收益率在理论上被视为“无风险”的全球基准利率,是最为常用的长期债券利率指标。10年期美债收益率的走势受通胀预期和实际利率的影响,某种意义上可代表名义利率。

对此,笔者认为,一旦本次10年期美债拍卖“遇冷”,则美债收益率或将继续上扬,同时刺激美元走强并打压欧元/美元。不过,若本次拍卖情况理想,则有望令美债收益率继续回吐近期涨幅,从而为欧元/美元提供支持。

除10年期美债收益率拍卖外,即将到来的欧洲央行利率决议也可能对欧元/美元的走势产生重要的影响。

北京时间周四(3月11日)20:45,欧洲央行将公布3月利率决议;21:30,欧洲央行行长拉加德出席新闻发布会。市场普遍预计该行将继续维持当前利率不变,且不会加快资产购买速度。

在1月份的政策会议上,欧洲央行决定重新确认其非常宽松的货币政策立场,并将继续在紧急抗疫购债计划(PEPP)下购买,总规模为1.85万亿欧元。

欧洲央行是否会表达对近期债券收益率上升的担忧可能是本次利率决议的看点之一。在1月份的时候,欧洲央行行长拉加德要求下属研究用于分析借贷成本的不同方法,是否会在本次会议上提及,也值得投资者关注。

简而言之,若欧洲央行释放鸽派的信号,或利空欧元/美元的走势;若欧洲央行较预期强硬或趋于中性,则有望对欧元/美元带来提振。

另外,今日(3月10日)美国方面将出炉2月CPI指标,可能也将对市场带来冲击。

欧元/美元技术分析:超跌反弹,但跌势难改

欧元/美元的日线图显示,去年11月4日,价格下探1.1603(X点)后持续上扬,至1月6日触及1.2350(A点)后承压回落。

欧元/美元技术分析:超跌反弹,但跌势难改

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尽管行情在2月5日跌至1.1952(B点)后尝试反弹,但上行受阻于1.2243(2月25日高点,C点),未能涨破0.786AB回退水平,且录得星线加大阴线的看跌结构,加上KDJ指标在超买区顶背离,引发了行情的剧烈下挫。

价格在失守1.1950后进一步扩大跌幅,至3月9日最低触及1.1836后暂时止跌反弹。目前KDJ指标仍有修正超卖的需求,不排除短期行情继续反弹。上方压力在1.1950附近,维持在此水平下方则空头优势依然明显;若涨破并企稳1.1950水平,则价格有望再次测试1.2000关口甚至X点以来的上行趋势线(当前切入位在1.2075附近)。

下方可关注1.1836、1.1762(0.786XA)、1.1688(0.886XA)等支撑,尤其是1.1688,此位置是一个潜在蝙蝠模式的理想收敛点,若价格在该水平附近获得支持,则不排除构成看涨蝙蝠模式:

0.5XA=AB

0.786AB=BC

2.0BC=CD

0.886XA=AD

若上述模式成立,则行情有望出现较大幅度的反弹。不过,行情能否进一步反弹修正或扩大跌幅,则首先要关注1.1950及1.1836的表现。

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