市场零距离 | 聚焦美联储决议,黄金多头无望?

聚焦美联储决议,黄金多头无望?基金备战比特币ETF,美国或对富人增税;美债收益率居高不下,美国恐怖数据爆冷。

市场零距离 | 聚焦美联储决议,黄金多头无望?

全球速览

美国或提高对富人的征税

到目前为止,美国已经在疫情中,动用了5.5万亿美元用以刺激经济,约占美国2020年国内生产总值的26%,并因此积累了大量债务。但即使是美国,这样规模的支出也难以持续。美国财长耶伦曾表示,拜登已经建议大公司和富人拿出更多钱,以满足经济的需求,财政部正在寻找方法控制政府赤字。果然拜登准备向富人下手了。根据彭博社报道称,美国总统拜登可能推出重大税收上调政策,这将是自1993年以来的首次。该政策打算通过提高对富人和企业的税收幅度,来抵消一部分未来的政府支出。

基金公司纷纷备战比特币ETF

规模达5.9万亿美元的美国ETF行业的发行人正在竞相争取获准发行美国第一只比特币基金,但是目前的拦路虎是,监管机构的立场不明朗。至少有四家公司递交的比特币ETF申请正在等待审批过程。美国证交会已经拒绝了所有以前的申请,但是加拿大之后已经推出了两只比特币ETF,机构对加密货币的认可程度也有所上升,而且,作为下一届美国证交会主席的提名人,加里·根斯勒对于加密货币持有更加开放的态度,这使得ETF行业对他寄予厚望。

荔枝股价暴涨近30%

今天早上收盘,在美国纳斯达克上市的荔枝股价暴涨29.51%,报13.65美元。著名沽空机构香橼表示,中国互联网音频平台荔枝已经扭转亏损,而且它已经将专注于游戏的应用程序扩展到了社交约会之中,并且已经成为超过70个国家或地区中排名前10位的社交网络应用程序之一。香橼称,荔枝目前的市值仅为4亿美元,香橼将荔枝目标价上调到30美元。

行情回顾

10年期美债收益率居高不下。隔夜,美国财政部拍卖的240亿美元20年期国债,取得了巨大的成功,得标收益率达到2.29%,远远高于上一个月的1.92%,买方需求为去年6月以来最强劲。20年期美债收益率在拍卖定价之后,下跌了近5个基点。而10年期美债收益率也下跌了2个基点,但是在不到一个小时之后完全收复跌幅,站上1.62%,刷新日内新高。零对冲分析称,市场对良好的国债拍卖结果不为所动,可能是由于明天美联储FOMC就要公布利率决议,债券交易者不愿意在明天之前有太多的敞口。如果鲍威尔发表任何鹰派评论,会让20年期美债、甚至所有长期美债出现毁灭性的结果。

美元指数连续三天上涨。美债收益率居高不下,美元指数也稳步走强。美元指数连续三天上涨,目前在91上方窄幅震荡。素有“恐怖数据”之称的美国2月零售销售月率公布值为-3% ,远低于前值的5.3%,创下去年4月以来新低。数据表现糟糕,主要是因为当时恶劣的冬季天气影响了美国大部分地区,导致需求暂时下滑。或许因为早有预期,数据公布之后,美元指数只是短暂承压,随后继续震荡上行。

黄金基本持平。美债收益率走高、美元走强,令金价承压。虽然黄金一度向上突破1740美元关口,但是纵观一天的行情来看,黄金日内走势基本持平于1730美元附近。目前市场关注的焦点在于明天美联储的利率决议。

白银跌破26美元。白银和黄金的走势出现分化。白银日内震荡下行,跌幅超过1%。到了今天早上,白银依然在26美元下方徘徊。

欧元先涨后跌。欧元兑美元先涨后跌,目前运行于1.19附近。德国、法国和意大利宣布暂停接种阿斯利康新冠疫苗,此前有报告称可能存在严重的副作用。疫苗接种方面存在问题,可能会延缓区域经济复苏,或将使得欧元在更长时间之内维持较低汇率。不过,世界卫生组织表示,目前并不能证明副作用和疫苗之间存在联系。

英镑上演V型行情。英镑兑美元日内一度向下触及1.38,随后收复失地,重返1.39附近。英国央行行长表示,英国第一季度GDP料将较上年同期下滑4%,施压英镑。

美油小幅下跌。欧洲疫苗接种出现问题,人们预期欧洲的经济复苏速度将更慢,这打压了原油需求预期。此外,上个月的寒潮导致炼油作业中断,持续恢复的原油生产,也使得油价承压。

风险预警

黄金 ▎市场缺乏避险情绪 金价短期下看1600

机构分析称,美国经济逐渐从疫情影响中复苏,再加上美国总统拜登1.9万亿美元的刺激法案,市场情绪会变得更为积极,缺乏避险情绪会使得黄金短期继续上行受阻。受此影响,该机构下调了短期金价预期,预计将会跌至1600美元每盎司。尽管如此,长期金价依然看涨,甚至能够涨至3000美元每盎司。

欧元 ▎欧元兼具韧性 不好过度看跌

高盛认为,尽管欧洲地区增长预期下降,但是欧元的韧性可能部分反映了欧元正流入的背景,包括储备回收增加、欧洲固定收益资金流出的空间有限,以及股票投资组合的适度流入。如果美国FOMC在本周的会议上暗示将会提前加息,欧元兑美元可能会下跌,但是该行警告不要过分推断欧元兑美元的疲软,因为积极的资金流背景,应该仍然是推动欧元兑美元交叉盘的重要因素。

美日 ▎美日恐继续反弹 关注阻力位109.25

隔夜,美元兑日元一度向下触及108.77,随后有所反弹,收复部分失地。大华银行技术分析表示,美元兑日元如果向上突破阻力位109.25,可能会继续升至109.85。下行方面,初始支撑位位于109,此后为108.8。

重点前瞻

17:00  IEA或预期原油库存在今年缩减

在上个月IEA预计,今年全球石油需求量也将增加,今年下半年石油库存将迅速减少。在上周,欧佩克月报上调了2021年全球原油需求增速预期和非欧佩克整体供应增长预期。考虑到全球疫苗广泛接种,经济逐步好转,IEA月报可能继续上调全球原油需求增速和非欧佩克整体供应增长预期,认为今年下半年原油库存将迅速减少。总的来说,IEA的言论对市场的影响应该不会太大。

22:30  EIA原油库存或减少

来看看EIA原油库存,上周公布的数据增加1379.8万桶。金融博客零对冲评论称,尽管EIA原油库存连续第二周大幅增加,WTI原油期货仍然延续盘中涨势。经纪商PVM的分析师表示,在提振石油市场情绪方面,几乎没有什么能与后疫情时代的经济复苏相提并论。此外,预计风暴驱动的需求和生产问题的影响将继续反映在的数据中。今天早上,API原油库存已经公布,减少100万桶,汽油库存继续减少。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能减少。

即便如此,还是需要留意。当前市场预期,美国至3月12日当周EIA原油库存或增加271.5万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

周四02:00  美联储或维持谨慎的通胀前景

在1月的决议上,该联储维持利率和购债规模不变。美联储官员此前暗示,他们一段时间内并不打算触碰超宽松政策表盘,对最近美债收益率的迅速上升并不怎么担忧,并希望经济强劲复苏。美联储主席鲍威尔则说,有充分理由期望未来几个月就业机会会增加。但是劳动力市场要恢复到充分就业的状态,还有很多基础有待夯实。鲍威尔还重申,在美国民众重返就业岗位之前,将保持信贷的宽松和流动。从官员们的讲话来说,美联储不太可能有太大的变化,购债速度也可能不变。

到了本周, 法国农业信贷银行预计,美联储可能维持谨慎的通胀前景;点阵图将重申未来几年利率将维持在低位的观点。

最后,美联储可能会扩大补充杠杆率规则的豁免范围,以帮助美国大型银行更好地吸收美国国债的供应,从而抑制近期美债收益率的上升。

周四02:30 鲍威尔或淡化通胀上升

在利率决议之后,美联储主席鲍威尔将会召开发布会。鲍威尔曾多次强调,美国就业市场距离实现美联储的充分就业目标还很遥远,因此现在就讨论缩减美联储的支持还嫌太早。这次也应该有一样的表述。

对于通胀而言,鲍威尔最近一个月都淡化通胀率上升和美债收益率波动,表示通胀只是暂时的,美债收益率上扬不会引起混乱。

我们认为,鲍威尔可能重申,美国就业市场距离充分就业目标还很远,通胀只是暂时的,美债收益率上扬在可接受的范围。如果是这样的话,美元指数可能继续走强。

如果他和欧洲央行一样开始担忧这些问题,甚至决定购买影响抵押贷款利率的长期债券,美债收益率和美元会迅速下跌。

此外,今天还值得关注的数据有:

18:00欧元区2月CPI年率终值  前值0.9%  预测值0.9%

18:00欧元区2月CPI月率  前值0.2%  预测值0.2%

20:30加拿大2月CPI月率  前值0.6%  预测值0.7%

20:30美国2月新屋开工总数年化  前值158万户  预测值156万户

20:30美国2月营建许可总数  前值188.6万户  预测值175万户

周四08:30澳大利亚2月季调后失业率  前值6.4%  预测值6.3%

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