市场零距离 | 黄金强势突破1900,后续还能继续涨吗?

利多因素四重叠加,黄金多头趋势不改?油市基本面多空交织,上方是否还有空间?

市场零距离 |黄金强势突破1900,后续还能继续涨吗?

全球速览

美联储隔夜逆回购爆炸式飙升

周二,负责美联储公开市场操作的纽约联储发布数据称,具有回笼流动性功能的美联储隔夜逆回购用量规模继续飙升,当日增至4329.6亿美元,为史上第三高,也超过了去年3月新冠疫情高峰期的水平。

金融博客零对冲表示,这代表存放在美联储的隔夜准备金,在一周内增加了“惊人的”1900亿美元。英国《金融时报》指出,金融体系钱太多,可能迫使美联储调整货币政策。下一步可能的操作包括,提高美联储向银行支付的超额准备金利率,另一个是提高美联储逆回购的利率。

经合组织:G20第一季商品贸易创纪录

经合组织表示,二十国集团经济体今年第一季的商品贸易创下纪录高位,以季调后的美元现价计算,2021年前三个月的出口,比2020年最后一个季度增长8%,进口增长8.1%。其中,英国是唯一一个错过第一季度贸易激增的G20成员,因为在2020年最后几个月,该国的进出口已经激增。

经合组织表示,除了大宗商品价格上涨推高进出口价值外,随着对半导体的需求激增,电子产品的购买出现了“大流行病相关的繁荣”。该组织说,这虽然提振了美国的贸易增长,但减慢了汽车的出货,并压制了法国和墨西哥的出口。

共和党人或抛出1万亿基建案

拜登政府已经提出规模大缩水的基建相关经济刺激方案,但是可能还得再次让步,因为它和共和党人的最新计划还有不小的差距。

美东时间25日美股盘后,媒体称,一些美国参议院的共和党议员计划最快在本周四公布一个新方案,作为对拜登政府基础设施相关提议的回应。共和党人的新方案规模可能接近1万亿美元,他们的目标是,要在无需加税的条件下抵消政府支出。如果新方案规模属实,共和党议员的提议,应该比白宫上周公布的最新提议规模还低40%以上。

行情回顾

美元指数延续疲弱。美元指数延续颓势,日内一度跌至5个月低位89.54附近。美国4月新屋销售总数年化录得86.3万人,5月谘商会消费者信心指数录得117.2,均不及预期。令人失望的消费者信心指数和新屋销售数据,进一步印证了美联储离收紧货币政策还很远。分析师表示,在市场看到更加强劲的美国经济数据和利率攀升之前,美元可能延续疲软。目前美国十年期国债收益率已经跌破1.6%,这对美元指数构成打压。

整体来看,目前美联储的态度依然偏向宽松,不过我们也得留意信号的转变。此前,美联储只有卡普兰一人明确表示需要早一点讨论削减购债,而现在减码讨论群增加了新成员哈克、克拉里达以及戴利。

与此同时,与日俱增的隔夜逆回购规模,预示着缩减的临近。在具体节奏上,预计可能于年底前后采取减少购债规模的行动,但会更早发出减少购债规模的信号,6月或7月的议息会议将是重要时点。短期来看,我们得留意一下周五即将公布的PCE数据。

黄金强势突破1900大关。接着来关注一下黄金。金价震荡上行,美盘时段涨幅有所扩大并先后上破1890、1900美元大关,续刷1月8日以来新高。美元指数和美债收益率再度下滑,提振了金价。在PCE数据公布之前,市场变得谨慎,并在黄金下进行了避险买盘。

白银日内涨幅超过1%。黄金大涨,白银也一样。银价从低点27.4美元一路上涨至28美元上方,日内涨幅超过1%。

欧元稳守1.22关口。非美货币方面,欧元兑美元上涨了30多点,一度突破1.2266,为1月以来的最高水平。德国第一季度未季调GDP年率终值录得-3.4%,不及预期。不过,德国5月IFO商业景气指数录得99.2,超出了市场预期。在德国数据好坏参半,美元延续疲弱的背景之下,欧元继续上涨。

英镑先涨后跌接着来看看英镑。英镑兑美元日内先涨后跌,最后回到盘初位置1.4140附近,无法突破1.42这一关口。交易员和分析师表示,需要有关英国经济强势的新证据,英镑才能回到2月触及的1.4240,这是今年以来的最高水平。

美油横盘震荡。最后,来看看油市。美油日内主要在66美元附近窄幅震荡。美元走弱,提振了油价。同时,随着美国夏季驾驶季本月拉开帷幕,对需求回升的预期以及欧洲流动性改善的迹象使油价得到支撑。不过。伊朗和美国的谈判继续在维也纳进行,可能为消除美国制裁该国家原油出口铺平道路。这将打压油价。

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