市场零距离 | 美国核心PCE数据来袭,黄金有何交易机会?

备受关注的美国PCE今晚将公布,黄金多头能否起飞?继新西兰联储释放鹰派信号之后,英国央行官员也透露加息时间,缩减讨论热潮掀起?

全球速览

拜登提出6万亿政府支出预算案

纽约时报近期报道称,美国总统拜登周五将提出一项6万亿美元的预算,这将使得美国联邦持续支出达到自二战以后的最高水平,同时在未来10年赤字将超过1.3万亿美元。

纽约时报公布的资料显示,这是拜登上任后的第一份预算案,要求联邦政府在2022财年支出6万亿美元,到2031年将总支出增加到8.2万亿美元。

这份支出具体由两部分组成,包括升级美国的基础设施以及扩大社会保障网络体系,这些议程包括在他的美国就业计划和美国家庭计划中。

美联储隔夜逆回购使用规模继续飙升

5月27日,纽约联储发布数据称,具有回笼流动性功能的美联储隔夜逆回购用量规模继续飙升,当日增至4853亿美元,创历史新高,连续第八个交易日增加,也持续超过去年3月新冠疫情高峰期的水平。

正回购和逆回购是美联储公开市场操作的两种手段,通过与交易对手方的协议直接投放或收回基础货币。持有大量现金的金融机构通过逆回购工具把钱借给美联储,换取美国国债作为抵押品,利率仅为0%。隔夜逆回购是流动性过剩时期的市场资金庇护所,它的利率充当美联储利率走廊下限。

隔夜逆回购需求和接收量激增,正是疫情后无限量QE购债和财政刺激导致的市场流动性过剩体现。路透社分析称,对美联储隔夜逆回购工具的需求量从3月中旬以来攀升,终于在周四突破了历史最高。这将进一步给关键短期利率施压,这些利率可能转为负数。

壳牌被勒令减少碳排放

荷兰地方法院周三裁定,荷兰皇家壳牌公司对气候变化负有部分责任,下令该公司减少碳排放量。法院强制要求油气公司遵守《巴黎协定》减少碳排放的裁定在全球尚属首次。法院裁定,壳牌公司到2030年必须让他的碳排放量比2019年时的水平降低45%。这比公司设定的降低20%的目标大幅提高。这一裁定适用整个壳牌集团。

壳牌公司表示将对这一裁决作出上诉。公司律师称,气候变化是一个广泛的社会问题,不宜要求一个私人团体来减少碳排放。该裁决同时有可能为其它西方国家,尤其是欧洲国家的司法机关开创先例,让石油公司因因为碳排放面临新的法律威胁。

行情回顾

美元指数先跌后涨。本周前半段时间,美元指数一度跌至89.54,随后收复失地,重新返回90关口上方。

数据方面,新屋成屋销售、耐用品订单、消费者信心等数据表现欠佳,第一季度实际GDP也只是持平于前值,好在初请失业金人数录得40.6万人,为连续五周下跌,支撑了美元。

此外,美联储官员鸽派论调继续减弱,也给美元带来一定支撑。虽然目前官员们仍然认为当前的政策是合适的,但是他们同时也透露了可以在未来的会议上讨论减码宽松。

有分析师表示,美国经济正处于稳健增长的轨道上,有关通胀的争论已经有所减弱,美联储在某种程度上已经成功说服市场,相信通胀确实只会是暂时的。

此外,美联储逆回购工具用量连续第八个交易日增加,也加大了市场对美联储收紧货币政策的预期。与此同时,投资者也在加大抛售美国国债,10年期美债收益率飙升至1.6%上方,也提振了美元。

至于拜登的基建计划,美国共和党据悉寻求在基础设施上投入约9280亿美元。虽然较之前的5680亿美元大幅提升,但是仍然明显低于拜登所支持的1.7万亿美元方案。由于差距依旧很大,预计两党之间还将继续展开谈判。

黄金跌破1900关口。接着来关注一下黄金。此前金价一度飙升至1910美元上方,之后承压下行,目前跌至1900美元关口下方。美债收益率和美元双双回暖,打压了黄金。

白银未能稳守28美元关口。同样地,白银也未能稳住涨势,从本周高位28.2美元跌至27.8美元附近。

欧元跌破1.22关口。非美货币方面,欧元的走势和美元大致相反。此前欧元兑美元一度强势突破1.22关口,之后由涨转跌,回调至1.22关口下方。

纽元强势反弹。纽元方面,新西兰联储在周三的利率决议上宣布维持利率不变,预计将从2022年第二季度开始上调官方现金利率。纽元兑美元闻讯上涨至0.73上方,之后在0.7270-0.7320区间窄幅波动。

英国官员鹰派言论刺激英镑上涨。除了新西兰之外,英国官员也透露出可能加息的时间。英国央行委员弗利葛表示,首次加息可能在2022年。受此影响,英镑兑美元短线上窜60多点,打破窄幅波动状态。

美油冲至67美元。和英镑一样,美油也迎来了突破,飙升至67美元附近。EIA原油库存大减166.2万桶,美国强劲数据加强经济复苏预期,欧美放宽限制措施,均为原油提供动能,盖过了投资者对伊朗供应可能增加以及印度疫情的担忧。我们接下来可以关注OPEC+会议。

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