市场零距离 | 黄金徘徊千九附近,多头入场变得谨慎?

投资者斟酌美联储减码可能,美元延续下跌、黄金一度冲破千九关口!比特币再度狂泻,短线下破34000美元!美油小幅承压,短期能否站上70关口?

市场零距离 | 黄金徘徊千九附近,多头入场变得谨慎?

全球速览

美联储隔夜逆回购使用量再创纪录新高

美联储的隔夜逆回购工具周一共吸纳46个参与者,总计4860.97亿美元,再创纪录新高。这个工具是货币市场基金等交易对手将现金存入中央银行。尽管美联储这一工具给出的利率为0%,但是随着大量现金淹没美元融资市场,需求一直在增加。部分原因是央行的资产购买和美国财政部所持现金的减少,这导致准备金流入金融体系。

俄罗斯将促使货币流通从美元转向欧元

近期俄罗斯频频出手,减少美元在该国的影响力。俄罗斯财政部表示,该国将依靠经济手段鼓励企业从美元转向欧元,并且不打算限制美元的使用。

对俄罗斯的制裁导致贸易结算逐渐从美元转向其他货币,俄罗斯财政部支持这种转变,并创造监管刺激来鼓励它。俄罗斯财政部称,这种激励措施不能包括任何禁令,只有经济方法。

世卫组织支持低收入国家生产新冠疫苗

昨天,世世卫组织总干事呼吁七国集团国家在6月和7月分享新冠疫苗,同时呼吁所有疫苗厂商为“新冠肺炎疫苗实施计划”提供新增疫苗产量的优先购买权,或者将其今年50%的疫苗产量,提供给“新冠肺炎疫苗实施计划”。但是在紧急情况下,低收入国家不能只依赖从富裕国家进口疫苗,还需要在当地投资生产疫苗。

行情回顾

美元指数延续颓势。美元指数日内小幅承压,目前交投于90关口附近。上周五公布的美国5月非农报告不及预期,给市场预期美联储开始讨论减码浇了一盆冷水,令美元承压,这一走势在周一继续。

目前投资者正在权衡美联储减码的可能性。美联储隔夜逆回购使用量再创纪录新高,突破4860亿美元,表明金融体系的资金太多,或促使美联储提高超额准备金利率和逆回购利率。即便如此,投资者仍在等待近期即将公布的CPI数据,以进一步确定方向。

另外,俄罗斯加速“去美元化”,也给美元带来利空。

金价一度突破1900美元。接着来关注一下黄金。金价日内震荡走高,一度向上突破1900美元。美元指数下跌,增强了黄金的吸引力。不过,美联储隔夜逆回购再创记录,全球最大的黄金ETF持仓较上一交易日减少了5.83吨,限制了金价的升势。在周四CPI数据出炉之前,多头入场可能会相当谨慎。

白银震荡走高。和黄金类似,白银也延续涨势,日内从27.4美元附近攀升至27.9美元上方。

欧元小幅上涨。在美元走弱之际,非美货币普遍走高。其中,欧元兑美元日内上涨了将近30点,目前运行于1.2180上方,目前投资者正在等待本周的欧洲央行利率决议。

英镑继续攀升。再来看看英镑,英镑兑美元日内也上涨了20多点。该货币对此前一度下滑至1.4110附近,随后迎来反弹,最高触及1.4191。

比特币突然跳水下破34000美元。比特币方面,受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响,比特币周一曾逆转周末颓势小幅走高,然而到了今天早上,比特币突然跳水,短线跌超2000美元,并且下破34000美元。

零对冲文章分析认为,这可能和美国司法部有关。美国最大成品油管道运营商上月遭到黑客网络攻击,最终向网络犯罪集团支付了440万美元加密货币作为赎金。美国司法部周一表示,当局成功在一勒索软件中追回由上述公司支付的部分加密货币,价值约230万美元。有人怀疑是美国司法部抛售了他们最近追回的比特币,从而导致了比特币突然下跌。

零对冲文章还指出,较早之前关于美国前总统特朗普的一则消息,也是比特币突然跳水的原因之一。特朗普在接受福克斯采访时,抨击比特币是对美元的骗局,要求监管机构对其实施严格监管。

美油小幅承压。最后来看看油市。美油日内小幅承压,目前运行于69美元下方。有消息称,4月份OPEC+减产执行率达到114%。这利好油价。不过,亚洲进口减少,限制油价涨幅。油价要想上破70美元关口,恐怕还需要更多基本面的利好。后市走势,我们可以继续关注美伊谈判。

风险预警

欧央行料维持宽松不变 但不会过度打压欧元

三菱东京日联银行表示,最近欧洲央行和美联储之间出现了分歧。美联储表示愿意在即将举行的会议上讨论缩减量化宽松。而欧洲央行官员最近发表的温和言论,打击了过早缩减量化宽松规模的预期。这将有助于抑制欧元兑美元的上行势头,然而并不足以改变该行对欧元兑美元短线看涨前景。

在本周的利率决议上,欧洲央行料将维持购债规模不变。市场的反应应该是有限的,因为欧元区收益率在最近几周已经下调,在欧洲央行最近两次政策决定后的第一个小时,欧元略微走软,预计这次也会有类似的反应。

利多因素齐聚 镑美上看1.43

荷兰国际集团指出,美国5月非农报告不及预期,疲弱美元应该会给英镑兑美元带来上行压力。此外,英国在6月21日最后期限之前是否会全面放宽限制,大概不会对英镑造成太大压力。即使推迟日期,对经济活动的影响也应该是有限的。

英国数据方面,焦点将是周五的4月英国GDP。不出所料的话,商店和户外酒店在4月份重新开业,将带来另一个不错的月度增长。重申积极的英国经济前景,将为英镑提供支撑。综合来看,英镑兑美元本周应该会继续向1.43心理关口推进。

澳元前景保持乐观 二季度末上看0.8

加拿大帝国商业银行预期美国将宣布缩减购债规模,美国国债收益率随之走高,美元前景不那么悲观。与此同时,澳洲联储将延长宽松前景,预计将在7月会议上得到确认。澳洲联储和美联储在货币政策上恐怕存在分歧,这可能会减缓澳元兑美元的涨势。

不过,澳大利亚强劲的经济复苏以及大宗商品价格带来的支撑,恐继续提振澳元。因此,该行对澳元兑美元的整体前景依然保持乐观,预计澳美到第二季度末将维持在0.8附近。

重点前瞻

17:00 欧元区第一季度GDP恐表现疲弱

先来关注欧元区GDP。去年第四季度,该数据录得-4.9%。财经网站Forexlive评论称,该数据重申了欧元区可能出现的双底衰退,因为第一季度的经济状况可能也会出现收缩。也就是说,市场的焦点仍然更倾向于2021年下半年的前景。上个月中旬,欧元区公布的第一季度GDP年率修正为-1.8%。

当前,市场预期欧元区第一季度GDP年率终值为-1.8%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,或利空欧元。

看得出来,欧元区今年年初的经济仍保持颓靡,不过随着疫苗持续接种,欧洲的经济将在逐步回暖,欧元也有望获得支撑。。

周三04:30 API原油库存或减少

接着,来关注API原油库存。上周,API报告显示,美国原油库存减少536万桶。随后公布的EIA原油库存减少507.9万桶。相关机构评论称,原油库存仍处于2月份以来的最低水平。在美国加州6月中旬重新重启经济之前,西海岸的炼油厂继续增加产量。同时评论还称,美国夏季旅游方面出现了好迹象。截至到上上周,航空燃油供应的四周滚动平均值连续第三周上升。

到了本周,市场预期,美国至6月4日当周API原油库存可能减少357.6万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

此外,还需要留意OPEC+方面的动态。该组织将在6月和7月继续限制供应,为油价提供助力。周一,OPEC秘书长巴尔金都表示,OPEC+预计未来几个月石油库存将进一步下降。

与此同时,也需要关注伊朗核谈判进展。美国表示可能就重新加入2015年核协议进行多轮谈判,国际原子能机构周一称,谈判已进入决定性阶段。如果多方谈判达成协议,伊朗将增加原油供应,油价将面临下行压力。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00德国4月季调后工业产出月率:前值2.5%,预测值0.7%。

14:45法国4月贸易帐:前值-60.67亿欧元,预测值-54.21亿欧元。

17:00德国6月ZEW经济景气指数:前值84.4,预测值85.3。

17:00欧元区6月ZEW经济景气指数:前值84。

17:00欧元区第一季度季调后就业人数季率:前值-0.3%。

18:00美国5月NFIB小型企业信心指数:前值99.8,预测值100.9。

20:30美国4月贸易帐:前值-744亿美元,预测值-690亿美元。

周三00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

周三09:30中国5月CPI年率:前值0.9%,预测值1.6%。

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