市场零距离 | 多空争夺1900关口,黄金短期怎么看?

黄金徘徊千九附近,日内怎么走?又跟共和党谈崩了,拜登基建计划举步维艰!美国国务卿放出一句话,美油怒破70关口?

市场零距离 | 多空争夺1900关口,黄金短期怎么看?

全球速览

美国4月份职位空缺数创纪录新高

美国劳工统计局发布的4月职位空缺及劳动力流动调查结果显示,美国当月职位空缺的数量突破900万大关,达到历史新高的928.6万。自主离职人数当月录得398.5万人,创历史新高。

有分析称,这凸显出随着企业逐渐走出新冠疫情以及经济回暖,劳动力需求的热度在增加,同时也体现出小企业招工难。

加密货币屡遭打压

当地时间周二,美国国税局局长表示,国会应该授予税务机构更多的权限,来监管加密货币。国税局局长认为,在现行法规下,税务机构收集加密货币的转账信息有困难,国会应该明确授予税务机构收集这些信息的法定权限。此外,特朗普也说比特币像个骗局,而英国警方则表示,希望有权冻结罪犯的加密资产。

世界银行:预计2021年全球经济增长为5.6%

世界银行昨天发布了《全球经济展望》报告,把2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%。尽管一些主要经济体将推动全球经济出现80年来最强劲的增长,但是新兴市场和发展中国家将继续艰难应对新冠疫情及其影响。

世界银行警告称,2021年之后存在巨大的不确定性。一旦政策支持被撤回和被压抑的需求耗尽,特别是在大流行病尚未结束的情况下,全球经济复苏势头可能会动摇。持续的通胀压力可能导致金融环境紧缩,加剧本来就比较高的的债务脆弱性。

行情回顾

美元指数小幅回升。美元指数小幅上涨。美国4月职位空缺数量跃升。可以说,美联储目前面临通胀和就业的双重压力。这使得美联储在货币政策制定上处于两难当中。不过,总体来看,美联储大体维持鸽派立场,但是也开始着手减持企业债等项目。由于现在并没有出现什么新信号,投资者保持观望态度,正在等待有关通胀水平和全球央行政策以进一步确定方向。

拜登和共和党人的基建谈判破裂。至于拜登的刺激计划,据美国媒体报道,拜登和共和党参议员小组之间关于基建法案的谈判已经破裂,双方在基础设施构成和资金分配问题上存在严重分歧。由于没有达成协议,另外一些两党议员正在悄悄地起草一份备用基建法案。据当地媒体表示,如果会谈持续没有结果,拜登可能将不得不考虑是否只依靠民主党人的选票来推进基建计划。

黄金多空争夺1900关口。接着来关注一下黄金。金价小幅回调,美盘初一度跳升至1903.4美元的日内高点之后掉头下挫,最终收跌0.37%,收报于1891.80美元每盎司。金价在1900美元出现多空拉锯战。美债收益率下滑是近期金价的推动因素,而美元走强和股市上涨则是不利因素。

白银日内下跌了1%。同样地,白银日内也迎来了下跌。银价从高点27.95美元跌至27.6美元附近,下跌了1%。

欧元小幅承压。非美货币方面,欧元兑美元也下跌了十多点,目前交投于1.2170附近。关于后市,我们可以将焦点转移到周四的欧洲央行利率决议。

延迟放松封锁担忧再起打压英镑。接着来看看英镑,英镑兑美元日内也是小幅承压。有报道称,在听取了英国医疗官员的简报之后,英国内阁大臣对于放松抗疫封锁持悲观态度。与此同时,有策略师表示,英镑将进入一个不确定的时期,因为人们继续谈论经济重启延迟的可能性。另外,英国也将和欧盟进行另一轮谈判。

美油怒破70美元大关。最后,来看看油市。美油强势突破70美元大关。美国国务卿布林肯表示,即使美国和伊朗达成协议,美国对德黑兰的数百项制裁也将继续实施。这可能意味着更多伊朗石油供应不会很快重返市场。该消息大大提振了油价。此外,API原油库存减少210万桶,也支撑了油价。

风险预警

随着全球需求复苏 欧佩克+或继续提高产量

有能源咨询公司表示,由于汽油消费飙升引领全球需求复苏,欧佩克+可能在7月后继续增加产量。随着西方国家放松限制措施,全球石油需求的复苏预计将加速,到年底将达到9800万桶每天,目前约为9400万桶每天。预计到2023年初,布伦特原油将在58-65美元每桶之间,到2025年末将低于50美元每桶。

机构保持观望态度 欧美年底看向1.15

北欧联合银行表示,由于欧洲经济重新开放的势头和欧元加息押注的双重支撑,欧元兑美元此前受到提振。但考虑到欧洲南部地区经济重启可能会在6月份带来更多利好消息。因此,直到夏季末,该行仍将保持观望态度,预计欧美的年底目标仍在1.15附近。

澳洲经济料强劲 澳美年底将升至0.82

西太平洋银行经济学家预计,澳元兑美元将在9月底之前升至0.8,年底将升至0.82,主要理由是澳大利亚已经连续40个月实现贸易顺差,经常账户盈余连续8个季度创历史纪录。随着今年全球经济同步复苏,澳元料将从中受益。需要注意的是,澳大利亚新冠疫苗接种速度缓慢,在一定程度上限制了疫后经济复苏,澳元兑美元料将盘整一段时间之后才有可能转为上涨。

重点前瞻

22:00 加央行可能继续缩减购债

首先,来关注加拿大央行即将公布的利率决议。在4月利率决议上,该央行维持原有政策利率的同时,宣布将加拿大国债购买计划从40亿加元下调到30亿加元。加央行同时把提高基准利率的预期日程,从之前的2023年提前至2022年下半年。

在上周,加拿大公布了5月份就业市场数据,数据显示加拿大5月就业人数减少6.8万人,而失业率为8.2%。在就业人口当中,全职就业人数降低幅度较前值大幅减少,而兼职就业人数降低幅度也略少于前值,该数据表明加拿大就业市场依然不容乐观,但是已经出现了缓慢复苏的迹象。

有分析指出,在逐步接种疫苗之后,加拿大的就业市场处在缓慢复苏阶段,但是和就业持续增长相比,还存在较大的差距,因此加拿大央行估计难以快速推进紧缩政策。在加拿大房价和通胀不断走高的背景下,加拿大央行确实处在两难的境地。而在上个月下旬,加拿大央行行长麦克勒姆则说,加拿大第一季度经济数据强劲,不介意撤回在疫情期间延长的非常规刺激措施。

综合来看,我们预计,加拿大央行将维持0.25%的利率不变,可能释放继续收紧购债的信号。在加拿大就业市场以及经济复苏的情况下,加央行可能继续缩减购债,这将支撑加元。

22:30 EIA原油库存料减少

接着,来关注美国原油库存。上周公布的库存数据减少507.9万桶。今天早上,API原油库存已经公布,减少了210.8万桶,降幅不及市场预期。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能减少。

即便如此,还是需要留意当前市场预期,美国至6月4日当周EIA原油库存或减少357.6万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

受OPEC+限制供应的推动,油价已经反弹到约两年来最高。油价上涨促使一些美国生产商增加钻探活动,5月份活跃钻机数量连续第10个月上升。

昨天,EIA表示,根据目前的预测,2021年美国原油价格将保持在每桶60美元以上,预计生产商将钻探并完成足够多的油井,使2022年的产量超过2021年的水平。总体而言,2022年美国原油需求量预计将增加100万桶每天,达到2061万桶。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00德国4月未季调经常帐:前值302亿欧元,预测值230亿欧元。

14:00德国4月未季调贸易帐:前值205亿欧元,预测值163亿欧元。

16:00中国5月M2货币供应年率:前值8.1%,预测值8.1%。

22:00美国4月批发销售月率:前值4.6%。

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